LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) Tanggal : 31 POS POS ASET 1. Kas 61,427 2. Penempatan pada Bank Indonesia 977,716 3. Penempatan pada bank lain 254,593 4. Tagihan spot dan derivatif 5. Surat berharga 748,821 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 156,997 b. Tersedia untuk dijual 476,321 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 115,503 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 409,666 8. Tagihan akseptasi 4,484 9. Kredit 3,255,793 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 3,255,793 10. Pembiayaan syariah 11. Penyertaan 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / (29,174) a. Surat berharga b. Kredit (29,174) c. Lainnya 13. Aset tidak berwujud 9,387 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / (7,270) 14. Aset tetap dan inventaris 54,390 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / (27,508) 15. Aset non produktif 116,367 a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih 116,367 c. Rekening tunda d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan / 17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 19. Aset lainnya 82,362 TOTAL ASET 5,911,054 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 743,589 2. Tabungan 562,162 3. Simpanan berjangka 3,231,957 4. Dana investasi revenue sharing 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 107,199 7. Liabilitas spot dan derivatif
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 9. Utang akseptasi 4,484 10. Surat berharga yang diterbitkan 11. Pinjaman yang diterima 1,977 12. Setoran jaminan 6,036 13. Liabilitas antar kantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 1,609 15. Liabilitas lainnya 111,411 16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 4,770,424 EKUITAS 17. Modal disetor 845,391 a. Modal dasar 1,250,000 b. Modal yang belum disetor / (404,609) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 18. Tambahan modal disetor 121,281 a. Agio 121,281 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19. Pendapatan komprehensif lainnya 3,184 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 3,523 c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti (339) g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan 10 a. Cadangan umum 10 b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi 170,764 a. Tahuntahun lalu 155,606 b. Tahun berjalan 15,158 TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK 1,140,630 25. Kepentingan non pengendali TOTAL EKUITAS 1,140,630 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 5,911,054
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Bank : Bank Mayora Periode : 1 s.d. 31 POSPOS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 204,687 a. Rupiah 197,190 b. Valuta asing 7,497 2. Beban Bunga 93,685 a. Rupiah 92,027 b. Valuta asing 1,658 Pendapatan (Beban) Bunga Bersih 111,002 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan 1,199 i. Surat berharga 1,199 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan 256 i. Surat berharga 256 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 1,805 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 5,738 2. Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan 1,047 i. Surat berharga 1,047 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan c. Kerugian penjualan aset keuangan 76 i. Surat berharga 76 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) 7,644 i. Surat berharga ii. Kredit 7,644 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional 16 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja 51,180 k. Beban promosi 765 l. Beban lainnya 39,198 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (90,928) LABA (RUGI) OPERASIONAL 20,074 PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris (2) 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 139 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 137 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 20,211 Pajak penghasilan (5,053) a. Taksiran pajak tahun berjalan (5,053) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 15,158 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pospos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pospos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi 2,890 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 2,890 c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN 2,890 TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 18,048 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
LAPORAN KOMITMEN & KONTINJENSI Tanggal : 31 I POS POS TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 120 3. Lainnya II KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 1,116,414 a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta asing ii. Uncommitted Rupiah Valuta asing b. Lainnya 1,116,414 i. Committed 952,125 ii. Uncommitted 164,289 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 30,775 a. Committed 30,775 i. Rupiah 30,775 ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 1,634 a. L/C luar negeri 1,634 b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 120 5. Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 4,892 a. Bunga kredit yang diberikan 4,892 b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan 54,723 a. Rupiah 42,019 b. Valuta asing 12,704 2. Lainnya 3,234