LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) Tanggal : 31 POS POS ASET 1. Kas 56,149 2. Penempatan pada Bank Indonesia 1,004,043 3. Penempatan pada bank lain 175,988 4. Tagihan spot dan derivatif 5. Surat berharga 623,839 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 70,028 b. Tersedia untuk dijual 437,975 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 115,836 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 268,038 8. Tagihan akseptasi 3,010 9. Kredit 3,393,808 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 3,393,808 10. Pembiayaan syariah 11. Penyertaan 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / (30,717) a. Surat berharga b. Kredit (30,717) c. Lainnya 13. Aset tidak berwujud 10,640 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / (7,648) 14. Aset tetap dan inventaris 54,989 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / (28,872) 15. Aset non produktif 110,655 a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih 110,655 c. Rekening tunda d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan / 17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 19. Aset lainnya 88,585 TOTAL ASET 5,722,507 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 835,467 2. Tabungan 583,698 3. Simpanan berjangka 2,932,797 4. Dana investasi revenue sharing 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 96,466 7. Liabilitas spot dan derivatif
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 9. Utang akseptasi 3,010 10. Surat berharga yang diterbitkan 11. Pinjaman yang diterima 1,958 12. Setoran jaminan 4,531 13. Liabilitas antar kantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 1,609 15. Liabilitas lainnya 113,166 16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 4,572,702 EKUITAS 17. Modal disetor 845,391 a. Modal dasar 1,250,000 b. Modal yang belum disetor / (404,609) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 18. Tambahan modal disetor 121,281 a. Agio 121,281 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19. Pendapatan komprehensif lainnya 4,904 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 5,243 c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti (339) g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan 10 a. Cadangan umum 10 b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi 178,219 a. Tahuntahun lalu 155,606 b. Tahun berjalan 22,613 TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK 1,149,805 25. Kepentingan non pengendali TOTAL EKUITAS 1,149,805 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 5,722,507
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Bank : Bank Mayora Periode : 1 s.d. 31 Juli POSPOS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 329,527 a. Rupiah 317,175 b. Valuta asing 12,352 2. Beban Bunga 153,547 a. Rupiah 151,036 b. Valuta asing 2,511 Pendapatan (Beban) Bunga Bersih 175,980 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan 6,006 i. Surat berharga 6,006 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan 256 i. Surat berharga 256 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 2,874 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 9,700 2. Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan 5,713 i. Surat berharga 5,713 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan c. Kerugian penjualan aset keuangan 195 i. Surat berharga 195 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) 9,188 i. Surat berharga ii. Kredit 9,188 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional 40 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja 83,570 k. Beban promosi 1,153 l. Beban lainnya 65,136 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (146,159) LABA (RUGI) OPERASIONAL 29,821 PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris (2) 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 332 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 330 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 30,151 Pajak penghasilan (7,538) a. Taksiran pajak tahun berjalan (7,538) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan 0 LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 22,613 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pospos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pospos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi 4,610 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 4,610 c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN 4,610 TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 27,223 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
LAPORAN KOMITMEN & KONTINJENSI Tanggal : 31 I POS POS TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 27,164 3. Lainnya II KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 1,189,426 a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta asing ii. Uncommitted Rupiah Valuta asing b. Lainnya 1,189,426 i. Committed 1,031,651 ii. Uncommitted 157,775 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 22,510 a. Committed 22,510 i. Rupiah 22,510 ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 5,521 a. L/C luar negeri 5,018 b. L/C dalam negeri 503 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 27,158 5. Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 6,075 a. Bunga kredit yang diberikan 6,075 b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan 49,139 a. Rupiah 42,477 b. Valuta asing 6,662 2. Lainnya 2,352