LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN ASET Tanggal : 28 Februari 2019 POS POS 1. Kas 184,727 2. Penempatan pada Bank Indonesia 9,610,124 3. Penempatan pada bank lain 785,284 4. Tagihan spot dan derivatif 5. Surat berharga 4,723,172 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual 4,701,172 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 22,000 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 9,746,340 8. Tagihan akseptasi 9. Kredit 65,668,182 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 65,668,182 10. Pembiayaan syariah 11. Penyertaan 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / (2,177,287) a. Surat berharga b. Kredit (2,177,287) c. Lainnya 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 14. Aset tetap dan inventaris 1,918,814 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / (449,889) 15. Aset non produktif 115,419 a. Properti terbengkalai 9,512 b. Aset yang diambil alih 105,907 c. Rekening tunda d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / (200) 17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 19. Aset lainnya 1,699,917 TOTAL ASET 91,824,603
POS POS LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 3,896,656 2. Tabungan 15,364,726 3. Simpanan berjangka 56,949,414 4. Dana investasi revenue sharing 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 3,356 7. Liabilitas spot dan derivatif 24 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 9. Utang akseptasi 10. Surat berharga yang diterbitkan 2,732,827 11. Pinjaman yang diterima 697,976 12. Setoran jaminan 986 13. Liabilitas antar kantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 71,393 15. Liabilitas lainnya 1,099,221 16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 80,816,579 EKUITAS 17. Modal disetor 792,994 a. Modal dasar 2,300,000 b. Modal yang belum disetor / (1,507,006) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 18. Tambahan modal disetor 5,918,224 a. Agio 5,918,224 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19. Pendapatan komprehensif lain 789,033 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (20,595) c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap 859,138 e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti (72,878) g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain 23,368 h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan 102,600 a. Cadangan umum 102,600 b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi 3,405,173 a. Tahuntahun lalu 3,336,197 b. Tahun berjalan 68,976 TOTAL EKUITAS 11,008,024 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 91,824,603
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Periode : 1 Januari s/d 28 Februari 2019 POSPOS 1 Jan s/d 28 Feb 2019 PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 1,403,014 a. Rupiah 1,390,176 b. Valuta asing 12,838 2. Beban Bunga 979,211 a. Rupiah 962,795 b. Valuta asing 16,416 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 423,803 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 142,100 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 509 e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 2,319 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 132,182 i. Pendapatan lainnya 7,090 2. Beban Operasional Selain Bunga 496,381 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan 23 i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif 23 iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) 748 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 243,887 i. Surat berharga ii. Kredit 243,887 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja 129,568 k. Beban promosi 10,347 l. Beban lainnya 111,808 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (354,281) LABA (RUGI) OPERASIONAL 69,522
POSPOS PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1 Jan s/d 28 Feb 2019 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 2,371 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 3 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 2,374 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 71,896 Pajak Penghasilan (2,920) a. Taksiran pajak tahun berjalan (2,920) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 68,976 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. PosPos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi 125,841 a. Keuntungan revaluasi aset tetap 125,841 b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. PosPos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi (36,565) a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (48,753) c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 12,188 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK 89,276 TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 158,252 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN Tanggal : 28 Februari 2019 POSPOS I TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 521 3. Lainnya II KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 2,086,715 a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta asing ii. Uncommitted Rupiah Valuta asing b. Lainnya 2,086,715 i. Committed ii. Uncommitted 2,086,715 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 8,999 a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted 8,999 i. Rupiah 8,999 ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 14,065 5. Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 489,826 a. Bunga kredit yang diberikan 489,826 b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan 43,245 a. Rupiah 43,245 b. Valuta asing 2. Lainnya