LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN ASET Tanggal : POS POS 1. Kas 220,887 2. Penempatan pada Bank Indonesia 8,417,676 3. Penempatan pada bank lain 1,984,499 4. Tagihan spot dan derivatif 5. Surat berharga 5,320,309 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual 5,298,309 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 22,000 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 7,631,068 8. Tagihan akseptasi 9. Kredit 66,996,619 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 66,996,619 10. Pembiayaan syariah 11. Penyertaan 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / (2,356,604) a. Surat berharga b. Kredit (2,356,604) c. Lainnya 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 14. Aset tetap dan inventaris 1,917,798 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / (502,794) 15. Aset non produktif 139,573 a. Properti terbengkalai 33,025 b. Aset yang diambil alih 106,548 c. Rekening tunda d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / (200) 17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 19. Aset lainnya 1,855,018 TOTAL ASET 91,623,849
POS POS LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 3,509,407 2. Tabungan 15,943,276 3. Simpanan berjangka 56,220,116 4. Dana investasi revenue sharing 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 5,347 7. Liabilitas spot dan derivatif 9 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 9. Utang akseptasi 10. Surat berharga yang diterbitkan 2,735,518 11. Pinjaman yang diterima 697,054 12. Setoran jaminan 1,051 13. Liabilitas antar kantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 218,848 15. Liabilitas lainnya 1,054,005 16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 80,384,631 EKUITAS 17. Modal disetor 792,994 a. Modal dasar 2,300,000 b. Modal yang belum disetor / (1,507,006) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 18. Tambahan modal disetor 5,918,225 a. Agio 5,918,225 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19. Pendapatan komprehensif lain 780,326 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 13,348 c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap 800,012 e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti (39,596) g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain 6,562 h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan 113,600 a. Cadangan umum 113,600 b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi 3,634,073 a. Tahuntahun lalu 3,217,793 b. Tahun berjalan 416,280 TOTAL EKUITAS 11,239,218 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 91,623,849
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Periode : 1 Januari s/d POSPOS 1 Jan s/d PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 5,042,247 a. Rupiah 4,992,068 b. Valuta asing 50,179 2. Beban Bunga 3,430,096 a. Rupiah 3,367,309 b. Valuta asing 62,787 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 1,612,151 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 121,994 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 2,841 e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 6,758 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 82,158 i. Pendapatan lainnya 30,237 2. Beban Operasional Selain Bunga 1,311,408 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan 9 i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif 9 iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) 2,065 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 362,373 i. Surat berharga ii. Kredit 362,373 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 71 j. Beban tenaga kerja 487,170 k. Beban promosi 35,011 l. Beban lainnya 424,709 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (1,189,414) LABA (RUGI) OPERASIONAL 422,737
POSPOS PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1 Jan s/d 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 93 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 2,956 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 694 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 3,743 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 426,480 Pajak Penghasilan (10,200) a. Taksiran pajak tahun berjalan (10,200) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 416,280 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. PosPos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. PosPos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi 34,364 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 45,819 c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (11,455) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK 34,364 TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 450,644 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN Tanggal : POSPOS I TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 4,399 3. Lainnya II KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 3,002,342 a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta asing ii. Uncommitted Rupiah Valuta asing b. Lainnya 3,002,342 i. Committed ii. Uncommitted 3,002,342 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 13,000 a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted 13,000 i. Rupiah 13,000 ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 180 a. L/C luar negeri 180 b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 544,628 a. Bunga kredit yang diberikan 544,628 b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan 69,556 a. Rupiah 69,556 b. Valuta asing 2. Lainnya