LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN ASET Tanggal : POS POS 1. Kas 268,934 2. Penempatan pada Bank Indonesia 9,569,217 3. Penempatan pada bank lain 996,897 4. Tagihan spot dan derivatif 5. Surat berharga 5,530,920 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual 5,530,920 c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 2,644,248 8. Tagihan akseptasi 9. Kredit 60,307,268 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 60,307,268 10. Pembiayaan syariah 11. Penyertaan 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / (1,326,441) a. Surat berharga b. Kredit (1,326,441) c. Lainnya 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 14. Aset tetap dan inventaris 1,810,097 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / (471,585) 15. Aset non produktif 113,024 a. Properti terbengkalai 9,512 b. Aset yang diambil alih 103,512 c. Rekening tunda d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / (200) 17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 19. Aset lainnya 1,056,530 TOTAL ASET 80,498,909
POS POS ASET LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 3,755,753 2. Tabungan 10,790,399 3. Simpanan berjangka 53,042,112 4. Dana investasi revenue sharing 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 5,759 7. Liabilitas spot dan derivatif 19 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 9. Utang akseptasi 10. Surat berharga yang diterbitkan 1,935,298 11. Pinjaman yang diterima 686,885 12. Setoran jaminan 900 13. Liabilitas antar kantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 74,921 15. Liabilitas lainnya 949,350 16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 71,241,396 EKUITAS 17. Modal disetor 701,895 a. Modal dasar 2,300,000 b. Modal yang belum disetor / (1,598,105) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 18. Tambahan modal disetor 4,425,546 a. Agio 4,008,726 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal 416,820 e. Lainnya 19. Pendapatan komprehensif lain 673,778 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (6,481) c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap 733,297 e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti (72,878) g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain 19,840 h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan 102,600 a. Cadangan umum 102,600 b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi 3,353,694 a. Tahuntahun lalu 3,030,398 b. Tahun berjalan 323,296 TOTAL EKUITAS 9,257,513 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 80,498,909
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Periode : 1 Januari s/d POSPOS 1 Jan s/d PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 3,108,851 a. Rupiah 3,081,976 b. Valuta asing 26,875 2. Beban Bunga 1,918,878 a. Rupiah 1,891,988 b. Valuta asing 26,890 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 1,189,973 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 55,019 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 521 e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 2,799 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 28,101 i. Pendapatan lainnya 23,598 2. Beban Operasional Selain Bunga 917,894 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan 55 i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif 55 iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) 1,248 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 279,072 i. Surat berharga ii. Kredit 279,072 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional 11 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja 339,768 k. Beban promosi 22,951 l. Beban lainnya 274,789 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (862,875) LABA (RUGI) OPERASIONAL 327,098
POSPOS PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1 Jan s/d 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 105 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing (152) 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (46) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (93) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 327,005 Pajak Penghasilan (3,709) a. Taksiran pajak tahun berjalan (3,709) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 323,296 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. PosPos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. PosPos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi (25,979) a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (34,639) c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 8,660 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK (25,979) TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 297,317 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN Tanggal : POSPOS I TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya II KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 2,503,550 a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta asing ii. Uncommitted Rupiah Valuta asing b. Lainnya 2,503,550 i. Committed ii. Uncommitted 2,503,550 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 5,000 a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted 5,000 i. Rupiah 5,000 ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 13,894 5. Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 383,601 a. Bunga kredit yang diberikan 383,601 b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan 30,886 a. Rupiah 30,886 b. Valuta asing 2. Lainnya