LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN : PT NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk POS POS ASET 1. Kas 12,303,644 2. Penempatan pada Bank Indonesia 35,673,999 3. Penempatan pada bank lain 18,165,854 4. Tagihan spot dan derivatif 243,367 5. Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 2,777,936 b. Tersedia untuk dijual 77,248,500 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 12,661,096 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 7,047,065 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 9,191,218 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 8. Tagihan akseptasi 18,180,388 9. Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 493,878,018 10. Pembiayaan syariah 11. Penyertaan 4,081,332 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / a. Surat berharga (298,248) b. Kredit (15,062,554) Lainnya (472,977) 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 14. Aset tetap dan inventaris 33,711,052 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / (8,459,690) 15. Aset non produktif a. Properti terbengkalai 28,863 b. Aset yang diambil alih 1,457,415 c. Rekening tunda 6,263 d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 11,085 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / (41,535) 17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 1,119,796 19. Aset lainnya 24,312,817 TOTAL ASET 727,764,704 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 151,582,348 2. Tabungan 167,352,423 3. Simpanan berjangka 205,193,968 4. Dana investasi revenue sharing 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 589,994 6. Pinjaman dari bank lain 13,297,258 7. Liabilitas spot dan derivatif 197,015 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 8,395,562 9. Utang akseptasi 4,264,569 10. Surat berharga yang diterbitkan 3,099,080 11. Pinjaman yang diterima 53,009,513 12. Setoran jaminan 439,287 13. Liabilitas antar kantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 15. Liabilitas lainnya 11,421,301 16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 618,842,318
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN : PT NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk POS POS EKUITAS 17. Modal disetor a. Modal dasar 15,000,000 b. Modal yang belum disetor / (5,945,193) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 18. Tambahan modal disetor a. Agio 14,568,468 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19. Penghasilan komprehensif lain a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing (132,343) b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (1,797,882) c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap 14,836,707 e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan a. Cadangan umum 2,778,412 b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi a. Tahuntahun lalu 65,383,986 b. Tahun berjalan 4,230,231 TOTAL EKUITAS 108,922,386 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 727,764,704
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN : PT NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk POSPOS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah 15,028,691 b. Valuta asing 2,426,533 2. Beban Bunga a. Rupiah 5,326,647 b. Valuta asing 1,501,116 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 10,627,461 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga 580 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga 260,009 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 316,891 e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 2,909,177 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 132,012 i. Pendapatan lainnya 685,768 2. Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif 151,761 iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) i. Surat berharga 39,543 ii. Kredit 3,000,858 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya 81,444 f. Kerugian terkait risiko operasional 6,132 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi 5,851 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 33,730 j. Beban tenaga kerja 2,798,853 k. Beban promosi 273,163 l. Beban lainnya 3,251,861 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (5,338,759) LABA (RUGI) OPERASIONAL 5,288,702
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN : PT NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk POSPOS PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 3,229 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing (9,733) 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (4,671) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (11,175) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 5,277,527 Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan (1,038,208) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan (9,088) LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 4,230,231 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti 166,319 c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi (33,264) 2. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing (217,294) b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 1,484,146 c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (296,829) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK 1,103,078 TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 5,333,309 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
: PT NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk I. LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN POSPOS TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 49,323,597 3. Lainnya 85,687 II. III. IV. KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta asing ii. Uncommitted Rupiah 11,979,167 Valuta asing b. Lainnya i. Committed 531,318 ii. Uncommitted 47,376,038 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah 5,117 ii. Valuta asing 188,919 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri 6,971,186 b. L/C dalam negeri 4,145,545 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 50,007,464 5. Lainnya TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah 3,207,495 b. Valuta asing 15,052,375 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan 4,074,650 b. Bunga lainnya 3. Lainnya 199,146 KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah 30,071,019 b. Valuta asing 25,436,784 2. Lainnya