LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN ASET Tanggal : 31 Januari 2019 POS POS 1. Kas 223,803 2. Penempatan pada Bank Indonesia 8,957,161 3. Penempatan pada bank lain 1,165,277 4. Tagihan spot dan derivatif 5. Surat berharga 4,971,913 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual 4,971,913 c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 8,812,845 8. Tagihan akseptasi 9. Kredit 65,847,177 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 65,847,177 10. Pembiayaan syariah 11. Penyertaan 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / (2,184,763) a. Surat berharga b. Kredit (2,184,763) c. Lainnya 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 14. Aset tetap dan inventaris 1,913,834 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / (438,832) 15. Aset non produktif 115,651 a. Properti terbengkalai 9,512 b. Aset yang diambil alih 106,139 c. Rekening tunda d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / (200) 17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 19. Aset lainnya 1,406,092 TOTAL ASET 90,789,958
POS POS LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 3,495,217 2. Tabungan 14,610,954 3. Simpanan berjangka 57,192,364 4. Dana investasi revenue sharing 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 6,995 7. Liabilitas spot dan derivatif 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 9. Utang akseptasi 10. Surat berharga yang diterbitkan 2,732,303 11. Pinjaman yang diterima 693,119 12. Setoran jaminan 977 13. Liabilitas antar kantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 68,386 15. Liabilitas lainnya 1,056,096 16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 79,856,411 EKUITAS 17. Modal disetor 792,994 a. Modal dasar 2,300,000 b. Modal yang belum disetor / (1,507,006) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 18. Tambahan modal disetor 5,918,224 a. Agio 5,918,224 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19. Pendapatan komprehensif lain 780,013 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (32,622) c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap 859,138 e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti (72,878) g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain 26,375 h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan 102,600 a. Cadangan umum 102,600 b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi 3,339,716 a. Tahuntahun lalu 3,336,196 b. Tahun berjalan 3,520 TOTAL EKUITAS 10,933,547 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 90,789,958
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Periode : 1 Januari s/d 31 Januari 2019 POSPOS 1 Jan s/d 31 Jan 2019 PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 734,317 a. Rupiah 728,547 b. Valuta asing 5,770 2. Beban Bunga 502,794 a. Rupiah 495,163 b. Valuta asing 7,631 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 231,523 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 63,320 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 416 e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 1,792 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 58,313 i. Pendapatan lainnya 2,799 2. Beban Operasional Selain Bunga 293,759 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) 662 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 178,995 i. Surat berharga ii. Kredit 178,995 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja 53,655 k. Beban promosi 4,572 l. Beban lainnya 55,875 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (230,439) LABA (RUGI) OPERASIONAL 1,084
POSPOS PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1 Jan s/d 31 Jan 2019 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 2,433 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 3 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 2,436 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 3,520 Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 3,520 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. PosPos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi 125,841 a. Keuntungan revaluasi aset tetap 125,841 b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. PosPos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi (45,585) a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (60,780) c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 15,195 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK 80,256 TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 83,776 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN Tanggal : 31 Januari 2019 POSPOS I TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya II KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 2,355,196 a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta asing ii. Uncommitted Rupiah Valuta asing b. Lainnya 2,355,196 i. Committed ii. Uncommitted 2,355,196 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 8,000 a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted 8,000 i. Rupiah 8,000 ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 454,936 a. Bunga kredit yang diberikan 454,936 b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan 27,730 a. Rupiah 27,730 b. Valuta asing 2. Lainnya