LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN POS POS ASET 1. Kas 393,328 2. Penempatan pada Bank Indonesia 11,184,550 3. Penempatan pada bank lain 2,180,054 4. Tagihan spot dan derivatif 803,617 5. Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 3,972,575 b. Tersedia untuk dijual 7,734,065 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 342,079 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 1,092,565 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 947,038 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 8. Tagihan akseptasi 4,409,917 9. Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 59,617,406 10. Pembiayaan syariah 11. Penyertaan 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / a. Surat berharga (17,874) b. Kredit (2,423,005) c. Lainnya (73,159) 13. Aset tidak berwujud 874,974 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / (251,837) 14. Aset tetap dan inventaris 1,194,806 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / (455,254) 15. Aset non produktif a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih 19,091 c. Rekening tunda 202 d. Aset antarkantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / 17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 570,011 19. Aset lainnya 3,382,115 TOTAL ASET 95,497,264 1
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN POS POS LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 16,635,294 2. Tabungan 6,391,806 3. Simpanan berjangka 43,822,369 4. Dana investasi revenue sharing 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 1,472,167 7. Liabilitas spot dan derivatif 698,555 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 944,643 9. Utang akseptasi 4,409,917 10. Surat berharga yang diterbitkan 11. Pinjaman yang diterima 8,563,500 12. Setoran jaminan 13. Liabilitas antarkantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 15. Liabilitas lainnya 3,610,354 16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 86,548,605 EKUITAS 17. Modal disetor a. Modal dasar 5,000,000 b. Modal yang belum disetor / (745,050) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 18. Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19. Penghasilan komprehensif lain a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (125,013) c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti (1,354) g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain 21,214 h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi a. Tahuntahun lalu 4,336,975 b. Tahun berjalan 461,887 TOTAL EKUITAS 8,948,659 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 95,497,264 2
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR POSPOS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah 2,435,255 b. Valuta asing 530,012 2. Beban Bunga a. Rupiah 1,076,384 b. Valuta asing 266,855 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 1,622,028 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga 20,812 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif 464,127 iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan 1,531 c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga 152,933 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 362,681 e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 764,768 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 29,444 i. Pendapatan lainnya 8,133 2. Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga 7,833 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif 433,902 iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan 5,894 c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga 283 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) 430,265 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) i. Surat berharga 1,091 ii. Kredit 375,600 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya 2,964 f. Kerugian terkait risiko operasional 569 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi 382,696 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja 540,578 k. Beban promosi 128,723 l. Beban lainnya 730,563 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (1,236,532) 3
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR POSPOS LABA (RUGI) OPERASIONAL 385,496 PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris (1,514) 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 119,978 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 115,554 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 234,018 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 619,514 Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan (38,859) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan (118,768) LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 461,887 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 106,855 c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (37,092) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK 69,763 TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 531,650 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) 4
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN POSPOS I II III. IV. TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 28,692,118 3. Lainnya KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed Rupiah 261,296 Valuta asing 1,314,911 ii. Uncommitted Rupiah 5,335,981 Valuta asing 4,317,813 b. Lainnya i. Committed 2,983,029 ii. Uncommitted 36,348,746 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri 715,281 b. L/C dalam negeri 519,050 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 31,793,234 5. Lainnya TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah 7,290,631 b. Valuta asing 15,748,422 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan 375,870 b. Bunga lainnya 3. Lainnya KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah 1,666,571 b. Valuta asing 986,421 2. Lainnya 5