LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN POS POS ASET 1. Kas 358,676 2. Penempatan pada Bank Indonesia 6,915,029 3. Penempatan pada bank lain 4,846,929 4. Tagihan spot dan derivatif 1,222,036 5. Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 2,866,996 b. Tersedia untuk dijual 7,506,622 c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 1,124,162 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 8. Tagihan akseptasi 5,469,476 9. Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 55,287,349 10. Pembiayaan syariah 11. Penyertaan 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / a. Surat berharga (17,820) b. Kredit (2,454,370) c. Lainnya (71,292) 13. Aset tidak berwujud 810,173 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / (174,574) 14. Aset tetap dan inventaris 1,128,535 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / (432,371) 15. Aset non produktif a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih 19,091 c. Rekening tunda 1,875 d. Aset antarkantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / 17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 676,875 19. Aset lainnya 2,434,661 TOTAL ASET 87,518,058 1
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN POS POS LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 15,689,873 2. Tabungan 5,995,740 3. Simpanan berjangka 38,875,877 4. Dana investasi revenue sharing 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 1,788,065 7. Liabilitas spot dan derivatif 1,204,879 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 9. Utang akseptasi 5,469,476 10. Surat berharga yang diterbitkan 11. Pinjaman yang diterima 7,151,250 12. Setoran jaminan 13. Liabilitas antarkantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 15. Liabilitas lainnya 2,867,715 16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 79,042,875 EKUITAS 17. Modal disetor a. Modal dasar 5,000,000 b. Modal yang belum disetor / (745,050) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 18. Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19. Penghasilan komprehensif lain a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (227,886) c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti (27,347) g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain 65,714 h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi a. Tahuntahun lalu 4,305,743 b. Tahun berjalan 104,009 TOTAL EKUITAS 8,475,183 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 87,518,058 2
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR POSPOS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah 5,048,186 b. Valuta asing 810,195 2. Beban Bunga a. Rupiah 1,923,302 b. Valuta asing 382,227 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 3,552,852 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga 398 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif 827,280 iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan 7,267 c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga 187,366 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 451,119 e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 1,449,689 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 30,674 i. Pendapatan lainnya 423 2. Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga 85,303 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif 823,771 iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan 648 c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga 189,025 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) 377,901 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) i. Surat berharga 123 ii. Kredit 1,539,918 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya 2,994 f. Kerugian terkait risiko operasional 1,179 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi 587,584 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 14,091 j. Beban tenaga kerja 1,104,113 k. Beban promosi 278,656 l. Beban lainnya 1,353,846 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (3,404,936) LABA (RUGI) OPERASIONAL 147,916 3
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR POSPOS PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris (231) 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing (119,645) 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 113,727 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (6,149) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 141,767 Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan (83,140) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan 45,382 LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 104,009 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing a. b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (276,714) c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 71,084 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK (205,630) TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN (101,621) TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) 4
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN POSPOS I TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3,299,356 3. Lainnya II III. IV. KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed Rupiah 741,874 Valuta asing 1,283,850 ii. Uncommitted b. Lainnya Rupiah 5,163,193 Valuta asing 3,754,016 i. Committed 4,752,033 ii. Uncommitted 40,170,506 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri 1,474,140 b. L/C dalam negeri 768,075 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 3,728,549 5. Lainnya TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah 9,372,022 b. Valuta asing 14,343,713 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan 250,649 b. Bunga lainnya 3. Lainnya KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah 1,827,154 b. Valuta asing 1,572,578 2. Lainnya 5