LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN No. ASET PT MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk Tanggal : POS POS 1. Kas 179,115 2. Penempatan pada Bank Indonesia 7,828,578 3. Penempatan pada bank lain 555,856 4. Tagihan spot dan derivatif 5. Surat berharga 5,152,858 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual 5,152,858 c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 6,033,013 8. Tagihan akseptasi 9. Kredit 65,406,471 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 65,406,471 10. Pembiayaan syariah 11. Penyertaan 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / (1,593,405) a. Surat berharga b. Kredit (1,593,405) c. Lainnya 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 14. Aset tetap dan inventaris 1,860,650 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / (533,731) 15. Aset non produktif 113,628 a. Properti terbengkalai 9,512 b. Aset yang diambil alih 104,116 c. Rekening tunda d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / (200) 17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 19. Aset lainnya 1,162,297 TOTAL ASET 86,165,130
POS POS LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 2,831,137 2. Tabungan 13,032,615 3. Simpanan berjangka 54,630,119 4. Dana investasi revenue sharing 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 6,449 7. Liabilitas spot dan derivatif 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 9. Utang akseptasi 10. Surat berharga yang diterbitkan 2,731,271 11. Pinjaman yang diterima 708,892 12. Setoran jaminan 958 13. Liabilitas antar kantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 69,905 15. Liabilitas lainnya 1,003,277 16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 75,014,623 EKUITAS 17. Modal disetor 701,895 a. Modal dasar 2,300,000 b. Modal yang belum disetor / (1,598,105) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 18. Tambahan modal disetor 6,009,324 a. Agio 4,008,726 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal 2,000,598 e. Lainnya 19. Pendapatan komprehensif lain 658,729 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (26,546) c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap 733,297 e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti (72,878) g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain 24,856 h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan 102,600 a. Cadangan umum 102,600 b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi 3,677,959 a. Tahuntahun lalu 2,757,102 b. Tahun berjalan 920,857 TOTAL EKUITAS 11,150,507 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 86,165,130
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN PT MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk Periode : 1 Januari s/d POSPOS 1 Jan s/d 30 Nov 2018 PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 7,238,672 a. Rupiah 7,165,185 b. Valuta asing 73,487 2. Beban Bunga 4,408,732 a. Rupiah 4,343,263 b. Valuta asing 65,469 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 2,829,940 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 114,552 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 4,119 e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 7,059 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 46,883 i. Pendapatan lainnya 56,491 2. Beban Operasional Selain Bunga 2,019,454 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan 36 i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif 36 iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) 7,604 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 559,263 i. Surat berharga ii. Kredit 559,263 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional 20 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja 780,787 k. Beban promosi 48,465 l. Beban lainnya 623,279 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (1,904,902) LABA (RUGI) OPERASIONAL 925,038
POSPOS PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1 Jan s/d 30 Nov 2018 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 537 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3,138 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (77) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 3,598 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 928,636 Pajak Penghasilan (7,779) a. Taksiran pajak tahun berjalan (7,779) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 920,857 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. PosPos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. PosPos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi (41,028) a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (54,704) c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 13,676 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK (41,028) TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 879,829 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN No. PT MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk Tanggal : POSPOS I TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya II KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 2,584,569 a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta asing ii. Uncommitted Rupiah Valuta asing b. Lainnya 2,584,569 i. Committed ii. Uncommitted 2,584,569 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 5,000 a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted 5,000 i. Rupiah 5,000 ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 709 a. L/C luar negeri 709 b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 438,755 a. Bunga kredit yang diberikan 438,755 b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan 32,881 a. Rupiah 32,881 b. Valuta asing 2. Lainnya