LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN POS POS ASET 1. Kas 411,605 2. Penempatan pada Bank Indonesia 9,534,753 3. Penempatan pada bank lain 2,466,785 4. Tagihan spot dan derivatif 1,321,449 5. Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 3,196,500 b. Tersedia untuk dijual 8,090,674 c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 1,315,077 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 8. Tagihan akseptasi 6,213,470 9. Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 57,826,667 10. Pembiayaan syariah 11. Penyertaan 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / a. Surat berharga (18,873) b. Kredit (2,412,144) c. Lainnya (84,374) 13. Aset tidak berwujud 793,215 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / (161,079) 14. Aset tetap dan inventaris 1,119,947 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / (423,935) 15. Aset non produktif a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih 19,091 c. Rekening tunda 55 d. Aset antarkantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / 17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 621,718 19. Aset lainnya 2,355,301 TOTAL ASET 92,185,902 1
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN POS POS LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 19,454,916 2. Tabungan 5,960,347 3. Simpanan berjangka 39,615,324 4. Dana investasi revenue sharing 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 787,647 7. Liabilitas spot dan derivatif 1,569,773 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 9. Utang akseptasi 6,213,469 10. Surat berharga yang diterbitkan 11. Pinjaman yang diterima 7,620,905 12. Setoran jaminan 13. Liabilitas antarkantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 15. Liabilitas lainnya 2,579,590 16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 83,801,971 EKUITAS 17. Modal disetor a. Modal dasar 5,000,000 b. Modal yang belum disetor / (745,050) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 18. Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19. Penghasilan komprehensif lain a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (287,797) c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti (27,347) g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain 81,672 h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi a. Tahuntahun lalu 4,305,743 b. Tahun berjalan 56,710 TOTAL EKUITAS 8,383,931 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 92,185,902 2
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR POSPOS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah 4,583,182 b. Valuta asing 727,578 2. Beban Bunga a. Rupiah 1,723,102 b. Valuta asing 344,614 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 3,243,044 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga 1,468 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif 518,379 iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan 25,621 c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga 174,584 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 432,726 e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 1,309,881 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 27,751 i. Pendapatan lainnya 423 2. Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga 108,867 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif 600,128 iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan 113 c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga 181,614 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) 361,672 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) i. Surat berharga 456 ii. Kredit 1,363,151 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya 13,862 f. Kerugian terkait risiko operasional 641 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi 520,154 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 14,091 j. Beban tenaga kerja 1,002,848 k. Beban promosi 250,500 l. Beban lainnya 1,287,670 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (3,214,934) 3
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR POSPOS LABA (RUGI) OPERASIONAL 28,110 PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris (112) 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing (45,199) 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 99,645 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 54,334 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 82,444 Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan (25,734) LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 56,710 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (336,625) c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 87,042 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK (249,583) TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN (192,873) TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) 4
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN POSPOS I II III. IV. TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3,408,310 3. Lainnya KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed Rupiah 321,874 Valuta asing 1,437,214 ii. Uncommitted b. Lainnya Rupiah 3,363,406 Valuta asing 3,359,252 i. Committed 6,128,870 ii. Uncommitted 39,958,773 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri 1,310,265 b. L/C dalam negeri 665,735 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 3,995,632 5. Lainnya TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah 8,309,960 b. Valuta asing 14,315,124 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan 245,757 b. Bunga lainnya 3. Lainnya KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah 2,014,914 b. Valuta asing 1,647,242 2. Lainnya 5