Laporan Arus Kas Periode 01 Januari 2016 s.d. 31 Oktober 2016 Deskripsi 01/01/2016-31/10/2016 01/01/2016-30/09/2016 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan Bunga/Bagi Hasil 28.585.516.278,00 23.591.731.278,00 Penerimaan Dividen Penerimaan Sewa Pendapatan Investasi Lain Pelepasan Investasi 624.013.698.28 572.993.325.41 Penanaman Investasi ( 661.757.631.00) ( 605.396.832.50) Pembayaran Beban Investasi ( 915.00) ( 740.00) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi ( 9.159.331.442,00) ( 8.812.515.812,00) ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL Pembayaran Beban Operasional ( 3.414.871.89) ( 3.166.494.935,00) Penjualan Aset Operasional Pembelian Aset Operasional ( 11.660.00) ( 11.660.00) Penjualan Aset Lain-Lain Pembelian Aset Lain-Lain Pendapatan Lain di Luar Investasi 2.043.968,00 2.020.077,00 Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional ( 50.50) ( 45.50) Pajak Penghasilan ( 259.840.799,00) ( 241.875.445,00) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional ( 3.684.379.221,00) ( 3.418.055.803,00) ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan Iuran Normal (Pemberi Kerja) 24.373.448.90 21.936.104.01 Penerimaan Iuran Normal (Peserta) 6.173.871.506,00 5.572.014.276,00 Penerimaan Iuran Tambahan 7.538.999.40 7.285.099.46 Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain Pembayaran Manfaat Pensiun ( 24.940.598.946,00) ( 22.354.533.582,00) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan 13.145.720.86 12.438.684.164,00 KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH 302.010.197,00 208.112.549,00 KAS PADA AWAL PERIODE 1.616.920.343,00 1.616.920.343,00 KAS PADA AKHIR PERIODE 1.918.930.54 1.825.032.892,00
Laporan Aktiva Bersih ASET INVESTASI (Nilai Wajar) Surat Berharga Negara 137.801.399.00 128.507.682.00 Tabungan 422.115.82 315.999.511,00 Deposito on Call 9.900.000.00 3.840.000.00 Deposito Berjangka 160.717.000.00 172.358.000.00 Sertifikat Deposito Sertifikat Bank Indonesia Saham Obligasi 375.989.826.40 378.588.896.40 Sukuk Unit Penyertaan Reksa Dana MTN Efek Beragun Aset dari KIK EBA Unit Peny. Dana Investasi Real Estat Berbentuk KIK Kontrak Opsi Saham REPO Penempatan Langsung pada Saham 16.564.222.40 16.564.222.40 Tanah Bangunan Tanah dan Bangunan 4.774.000.00 4.774.000.00 Total Investasi 706.168.563.62 704.948.800.311,00 ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI Kas dan Bank 1.918.930.54 1.825.032.892,00 Piutang Iuran Iuran Normal Pemberi Kerja Iuran Normal Peserta Iuran Tambahan Piutang Bunga Keterlambatan Iuran Biaya Dibayar Dimuka 183.590.064,00 165.099.71 Piutang Investasi Piutang Hasil Investasi 6.779.597.874,00 7.762.305.042,00 Piutang Lain-Lain Total Aset Lancar di Luar Investasi 8.882.118.478,00 9.752.437.644,00
Laporan Aktiva Bersih ASET OPERASIONAL (Nilai Buku) Tanah dan Bangunan Kendaraan 70.687.502,00 72.500.002,00 Peralatan Komputer 39.675.762,00 41.174.911,00 Peralatan Kantor 13.696.679,00 14.171.471,00 Aktiva Operasional Lain Total Aktiva Operasional 124.059.943,00 127.846.384,00 ASET LAIN - LAIN ASET TERSEDIA 715.174.742.041,00 714.829.084.339,00 LIABILITAS LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo Utang Investasi Pendapatan Diterima Dimuka ( 175.925.937,00) Biaya Yang Masih Harus Dibayar Liabilitas Lain ( 2.414.697.877,00) ( 2.590.623.814,00) 712.584.118.227,00 ( 185.185.196,00) ( 2.414.172.877,00) Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial ( 2.599.358.073,00) ASET NETO 712.229.726.266,00 Halaman 2
Laporan Perhitungan Hasil Usaha Periode 01 Januari 2016 s.d. 31 Oktober 2016 Deskripsi 01/01/2016-31/10/2016 01/01/2016-30/09/2016 PENDAPATAN INVESTASI Bunga/Bagi Hasil 51.651.606.946,00 46.439.700.745,00 Dividen 2.352.335.201,00 2.352.335.201,00 Sewa 92.592.59 83.333.331,00 Laba(Rugi) Pelepasan Investasi ( 105.458.359,00) ( 105.458.359,00) Pendapatan Investasi Lain Total Pendapatan Investasi 53.991.076.378,00 48.769.910.918,00 BEBAN INVESTASI Beban Transaksi ( 193.976.882,00) Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan Beban Penyusutan Bangunan ( 138.230.40) Beban Manajer Investasi Beban Investasi Lain Total Beban Investasi ( 332.207.282,00) ( 168.669.192,00) ( 124.407.36) ( 293.076.552,00) HASIL USAHA INVESTASI 53.658.869.096,00 48.476.834.366,00 BEBAN OPERASIONAL Gaji/honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas ( 2.822.480.839,00) ( 2.699.443.97) Beban Kantor ( 561.560.614,00) ( 436.220.528,00) Beban Pemeliharaan ( 4.430.437,00) ( 4.430.437,00) Beban Penyusutan ( 31.499.573,00) ( 27.713.132,00) Beban Jasa Pihak Ketiga ( 28.925.00) ( 28.925.00) Beban Operasional Lain Total Beban Operasional ( 3.448.896.463,00) ( 3.196.733.067,00) PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN Bunga Keterlambatan Iuran Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-lain Pendapatan Lain di Luar Investasi 2.043.968,00 2.020.077,00 Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional ( 100.50) ( 90.50) Total Pendapatan dan Beban Lain-lain 1.943.468,00 1.929.577,00 HASIL USAHA SEBELUM PAJAK 50.211.916.101,00 45.282.030.876,00 PAJAK PENGHASILAN ( 5.555.556,00) ( 5.555.556,00) HASIL USAHA SETELAH PAJAK 45.276.475.32 50.206.360.545,00
Laporan Neraca ASET INVESTASI (Harga Historis) Surat Berharga Negara 138.017.683.00 126.026.683.00 Tabungan 422.115.82 315.999.511,00 Deposito on Call 9.900.000.00 3.840.000.00 Deposito Berjangka 160.717.000.00 172.358.000.00 Sertifikat Deposito Sertifikat Bank Indonesia Saham Obligasi 368.086.000.00 368.086.000.00 Sukuk Unit Penyertaan Reksadana MTN Efek Beragun Aset dari KIK EBA Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Opsi Saham REPO Penempatan Langsung pada Saham 5.500.000.00 5.500.000.00 Tanah Bangunan Tanah dan Bangunan 4.774.000.00 4.774.000.00 Akumulasi Penyusutan Bangunan ( 234.991.68) ( 221.168.64) Total Investasi 687.181.807.14 680.679.513.871,00 SELISIH PENILAIAN INVESTASI 18.986.756.48 24.269.286.44 ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI Kas dan Bank 1.918.930.54 1.825.032.892,00 Piutang Iuran Piutang Iuran Normal Pemberi Kerja Piutang Iuran Normal Peserta Piutang Iuran Tambahan Piutang Bunga Keterlambatan Iuran Biaya Dibayar Dimuka 183.590.064,00 165.099.71 Piutang Investasi Piutang Hasil Investasi 6.779.597.874,00 7.762.305.042,00 Piutang Lain-lain Total Aset Lancar di Luar Investasi 8.882.118.478,00 9.752.437.644,00
Laporan Neraca ASET OPERASIONAL Tanah dan Bangunan Kendaraan 174.000.00 174.000.00 Peralatan Komputer 151.655.65 151.655.65 Peralatan Kantor 36.090.00 36.090.00 Aktiva Operasional Lainnya Akumulasi Penyusutan ( 237.685.707,00) ( 233.899.266,00) Total Aset Operasional 124.059.943,00 127.846.384,00 ASET LAIN-LAIN TOTAL ASET 715.174.742.041,00 714.829.084.339,00 LIABILITAS NILAI KINI AKTUARIAL 708.580.162.333,00 690.704.163.79 SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL 4.003.955.894,00 21.525.562.476,00 LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo Utang Investasi Pendapatan Diterima Dimuka 175.925.937,00 185.185.196,00 Biaya Yang Masih Harus Dibayar Liabilitas Lain 2.414.697.877,00 2.414.172.877,00 Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial 2.590.623.814,00 2.599.358.073,00 TOTAL LIABILITAS 714.829.084.339,00 715.174.742.041,00 Halaman 2
Laporan Perubahan Aktiva Bersih Periode 01 Januari 2016 s.d. 31 Oktober 2016 Deskripsi 01/01/2016-31/10/2016 01/01/2016-30/09/2016 PENAMBAHAN Pendapatan Investasi Bunga/Bagi Hasil 51.651.606.946,00 46.439.700.745,00 Dividen 2.352.335.201,00 2.352.335.201,00 Sewa 92.592.59 83.333.331,00 Laba(Rugi) Pelepasan Investasi ( 105.458.359,00) ( 105.458.359,00) Pendapatan Investasi Lain Total Pendapatan Investasi 53.991.076.378,00 48.769.910.918,00 Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi 11.917.391.477,00 17.199.921.437,00 Iuran Jatuh Tempo Iuran Normal Pemberi Kerja 24.373.448.90 21.936.104.01 Iuran Normal Peserta 6.173.871.506,00 5.572.014.276,00 Iuran Tambahan 5.147.813.011,00 4.893.913.071,00 Pendapatan di Luar Investasi 2.043.968,00 2.020.077,00 Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain 101.605.645.24 Jumlah Penambahan 98.373.883.789,00 PENGURANGAN Beban Investasi ( 332.207.282,00) Beban Operasional ( 3.448.896.463,00) Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional ( 100.50) Manfaat Pensiun ( 24.719.745.846,00) Pajak Penghasilan ( 5.555.556,00) Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain Pengurangan Aset Neto Lainnya ( 28.506.505.647,00) Jumlah Pengurangan ( 293.076.552,00) ( 3.196.733.067,00) ( 90.50) ( 22.133.680.482,00) ( 5.555.556,00) ( 25.629.136.157,00) Kenaikan ( Penurunan ) Aset Neto 73.099.139.593,00 72.744.747.632,00 ASET NETO AWAL TAHUN 639.484.978.634,00 639.484.978.634,00 ASET NETO AKHIR TAHUN 712.584.118.227,00 712.229.726.266,00