Perseroan dengan ini menyampaikan laporan keuangan untuk periode 3 Bulan yang berakhir pada 31/03/2017 dengan ikhtisar sebagai berikut :

Transkripsi

1 Nomor Surat Nama Emiten Kode Emiten Perihal 030/KGI-Corsec/IV/2017 PT Kresna Graha Investama Tbk. KREN Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit Perseroan dengan ini menyampaikan laporan keuangan untuk periode 3 Bulan yang berakhir pada 31/03/2017 dengan ikhtisar sebagai berikut : Informasi mengenai anak perusahaan Perseroan sebagai berikut : No Nama Kegiatan Usaha 1 PT Kresna Securities 2 PT Kresna Asset Management 3 PT Kresna Usaha Kreatif Perusahaan Efek Perusahaan Manajer Investasi Perusahaan Konsultasi Piranti Lunak, Jasa Konsultasi Manajemen, Jasa Konsultasi Bisnis Lokasi Tahun Komersil Status Operasi Jumlah Aset Satuan Mata Uang Persentase (%) Jakarta 2015 Aktif Jakarta 2012 Aktif Jakarta 2015 Belum Operasi Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Kresna Graha Investama Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik. PT Kresna Graha Investama Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi tertera di dalam dokumen ini.

2 [ ] General information Informasi umum 31 March 2017 General information Nama entitas PT Kresna Graha Investama Entity name Tbk. Penjelasan perubahan nama dari akhir periode laporan sebelumnya Explanation of change in name from the end of the preceding reporting period Kode entitas KREN Entity code Nomor identifikasi entitas AA393 Entity identification number Industri utama entitas Keuangan dan Syariah / Entity main industry Financial and Sharia Sektor 8. Finance Sector Subsektor 83. Securities Company Subsector Informasi pemegang saham pengendali National Corporation Controlling shareholder information Jenis entitas Local Company - Indonesia Type of entity Jurisdiction Jenis efek yang dicatatkan Saham / Stock Type of listed securities Jenis papan perdagangan tempat entitas tercatat Pengembangan / Development Type of board on which the entity is listed Apakah merupakan laporan keuangan satu entitas atau suatu kelompok entitas Entitas grup / Group entity Whether the financial statements are of an individual entity or a group of entities Periode penyampaian laporan keuangan Kuartal I / First Quarter Period of financial statements submissions Tanggal awal periode berjalan January 01, 2017 Current period start date Tanggal akhir periode berjalan March 31, 2017 Current period end date Tanggal akhir tahun sebelumnya December 31, 2016 Prior year end date Tanggal awal periode sebelumnya January 01, 2016 Prior period start date Tanggal akhir periode sebelumnya March 31, 2016 Prior period end date Mata uang pelaporan Rupiah / IDR Description of presentation currency Kurs konversi pada tanggal pelaporan jika mata uang penyajian selain rupiah Conversion rate at reporting date if presentation currency is other than rupiah Pembulatan yang digunakan dalam penyajian jumlah dalam laporan keuangan Satuan Penuh / Full Amount Level of rounding used in financial statements Jenis laporan atas laporan keuangan Tidak Diaudit / Unaudit Type of report on financial statements Jenis opini auditor Type of auditor's opinion Hal yang diungkapkan dalam paragraf pendapat untuk penekanan atas suatu Matters disclosed in emphasis-of-matter or other-matter paragraph, if any masalah atau paragraf penjelasan lainnya, jika ada Hasil penugasan review Result of review engagement Tanggal laporan audit atau hasil laporan review Date of auditor's opinion or result of review report Auditor tahun berjalan Current year auditor Nama partner audit tahun berjalan Name of current year audit signing partner Lama tahun penugasan partner yang menandatangani Number of years served as audit signing partner Auditor tahun sebelumnya Prior year auditor Nama partner audit tahun sebelumnya Name of prior year audit signing partner Kepatuhan terhadap pemenuhan peraturan BAPEPAM LK VIII G 11 tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan Ya / Yes Whether in compliance with BAPEPAM LK VIII G 11 rules concerning responsibilities of board of directors on financial statements Kepatuhan terhadap pemenuhan Ya / Yes Whether in compliance with BAPEPAM

3 peraturan BAPEPAM LK VIII A dua tentang independensi akuntan yang memberikan jasa audit di pasar modal LK VIII A two rules concerning independence of accountant providing audit services in capital market

4 [ ] Statement of financial position presented using order of liquidity - Financial and Sharia Industry Laporan posisi keuangan 31 March December 2016 Statement of financial position Aset Assets Kas 130,163,203,333 90,251,621,065 Cash Deposito pada lembaga kliring dan penjaminan 34,295,554,218 24,245,112,435 Deposits to clearing and settlement guarantee institution Efek-efek yang diperdagangkan Marketable securities Efek-efek yang diperdagangkan pihak ketiga Efek-efek yang diperdagangkan pihak berelasi Piutang dari lembaga kliring dan penjaminan 5,669,112,400 5,455,264,800 Marketable securities third parties 461,630,352, ,956,543,987 Marketable securities related parties 10,251,112,800 Receivables from clearing and settlement guarantee institution Receivables from customers 386,450,250, ,370,327,986 Receivables from customers third parties 21,514,957,554 15,874,208,719 Receivables from customers related parties Other receivables 54,611,880,503 23,008,198,354 Other receivables third parties 71,287,418,857 80,484,671,762 Other receivables related parties Piutang nasabah Piutang nasabah pihak ketiga Piutang nasabah pihak berelasi Piutang lainnya Piutang lainnya pihak ketiga Piutang lainnya pihak berelasi Aset keuangan lainnya 29,920,291,097 1,500,950,000 Other financial assets Biaya dibayar dimuka 4,491,318,385 3,382,932,197 Prepaid expenses Pajak dibayar dimuka 248,000,860 Prepaid taxes Aset pajak tangguhan 17,837,846,507 17,124,631,975 Deferred tax assets Investasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas 65,865,790,185 95,130,187,452 Investments accounted for using equity method Aset takberwujud selain goodwill 393,536, ,805,870 Intangible assets other than goodwill Aset tetap 13,166,082,406 13,095,023,731 Property and equipment Aset lainnya 3,610,074,270 3,634,765,914 Other assets Jumlah aset 1,301,155,670,236 1,263,115,359,047 Total assets Liabilitas, dana syirkah temporer dan ekuitas Liabilitas Liabilities, temporary syirkah funds and equity Liabilities Utang usaha 500,957,219, ,909,710,224 Accounts payable Beban akrual 1,646,761,413 2,246,521,374 Accrued expenses Utang pajak 5,137,677,061 6,043,536,427 Taxes payable Liabilitas lainnya 2,898,178,665 2,649,367,696 Other liabilities Kewajiban imbalan pasca kerja 40,378,421,954 37,723,711,708 post-employment benefit obligations Jumlah liabilitas 551,018,258, ,572,847,429 Total liabilities Ekuitas Equity Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Equity attributable to equity owners of parent entity

5 Saham biasa 91,042,350,500 91,042,350,500 Common stocks Tambahan modal disetor 195,878,818, ,878,818,708 Additional paid-in capital Saldo laba (akumulasi kerugian) Saldo laba yang telah ditentukan penggunaanya Cadangan umum dan wajib Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Kepentingan non-pengendali Retained earnings (deficit) Appropriated retained earnings 700,000, ,000,000 General and legal reserves 462,459,166, ,864,905,307 Unappropriated retained earnings 750,080,335, ,486,074,515 Total equity attributable to equity owners of parent entity 57,075,871 56,437,103 Non-controlling interests Jumlah ekuitas 750,137,411, ,542,511,618 Total equity Jumlah liabilitas, dana syirkah 1,301,155,670,236 1,263,115,359,047 Total liabilities, temporary temporer dan ekuitas syirkah funds and equity

6 [ ] Statement of profit or loss and other comprehensive income, OCI components presented net of tax, by nature - Financial and Sharia Industry Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Pendapatan dan beban operasional Pendapatan sekuritas Pendapatan kegiatan penjamin emisi dan penjualan efek Pendapatan pembiayaan transaksi nasabah Pendapatan kegiatan jasa manajer investasi Keuntungan (kerugian) dari transaksi perdagangan efek yang telah direalisasi Keuntungan (kerugian) perubahan nilai wajar efek 31 March March 2016 Statement of profit or loss and other comprehensive income Operating income and expenses Securities income 13,460,835,159 6,595,938,033 Revenue from underwriting and selling fees 3,477,831,512 1,360,995,111 Revenue from financing transactions 8,114,549,049 5,029,781,597 Revenue from investment management services 33,794,955,826 ( 4,591,892,502 ) Realised gains (losses) on trading of marketable securities 51,125,480,223 44,999,262,665 Gains (losses) on changes in fair value of marketable securities Beban operasional lainnya Other operating expenses Beban umum dan ( 1,805,424,435 ) ( 1,616,415,857 ) General and administrative administrasi expenses Beban sewa, ( 4,124,524,105 ) ( 4,283,075,276 ) Rent, maintenance and pemeliharaan, dan improvement expenses perbaikan Beban provisi dan komisi ( 7,872,450,219 ) ( 1,106,031,954 ) Other fees and commissions expenses Beban operasional ( 21,090,591,399 ) ( 21,734,622,074 ) Other operating expenses lainnya Jumlah laba operasional 75,080,661,611 24,653,939,743 Total profit from operation Pendapatan dan beban bukan Non-operating income and operasional expense Pendapatan bukan 1,036,763, ,790,189 Non-operating income operasional Beban bukan operasional ( 5,036,533,219 ) ( 573,929,071 ) Non-operating expenses Bagian atas laba (rugi) entitas ( 845,056,170 ) ( 546,747,536 ) Share of profit (loss) of asosiasi yang dicatat dengan associates accounted for using menggunakan metode ekuitas equity method Jumlah laba (rugi) sebelum pajak 70,235,835,268 24,343,053,325 Total profit (loss) before tax penghasilan Pendapatan (beban) pajak ( 446,057,944 ) 1,032,079,357 Tax benefit (expenses) Jumlah laba (rugi) dari operasi 69,789,777,324 25,375,132,682 Total profit (loss) from continuing yang dilanjutkan operations Jumlah laba (rugi) 69,789,777,324 25,375,132,682 Total profit (loss) Pendapatan komprehensif lainnya, setelah pajak Pendapatan komprehensif lainnya yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, setelah pajak Penyesuaian lainnya atas pendapatan komprehensif Other comprehensive income, after tax Other comprehensive income that will not be reclassified to profit or loss, after tax ( 428,585,234 ) 3,938,032 Other adjustments to other comprehensive income that

7 lainnya yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, setelah pajak Jumlah pendapatan komprehensif lainnya yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, setelah pajak Pendapatan komprehensif lainnya yang akan direklasifikasi ke laba rugi, setelah pajak Keuntungan (kerugian) selisih kurs penjabaran, setelah pajak Jumlah pendapatan komprehensif lainnya yang akan direklasifikasi ke laba rugi, setelah pajak Jumlah pendapatan komprehensif lainnya, setelah pajak will not be reclassified to profit or loss, after tax ( 428,585,234 ) 3,938,032 Total other comprehensive income that will not be reclassified to profit or loss, after tax Other comprehensive income that may be reclassified to profit or loss, after tax 233,707,781 Gains (losses) on exchange differences on translation, after tax 233,707,781 Total other comprehensive income that may be reclassified to profit or loss, after tax ( 194,877,453 ) 3,938,032 Total other comprehensive income, after tax Jumlah laba rugi komprehensif 69,594,899,871 25,379,070,714 Total comprehensive income Laba (rugi) yang dapat Profit (loss) attributable to diatribusikan Laba (rugi) yang dapat diatribusikan ke entitas induk 69,789,021,355 25,370,029,842 Profit (loss) attributable to parent entity Laba (rugi) yang dapat diatribusikan ke kepentingan 755,969 5,102,840 Profit (loss) attributable to non-controlling interests non-pengendali Laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan Comprehensive income attributable to Laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan ke entitas induk Laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan ke kepentingan non-pengendali Laba (rugi) per saham Laba per saham dasar diatribusikan kepada pemilik entitas induk Laba (rugi) per saham dasar dari operasi yang dilanjutkan 69,594,261,104 25,373,935,204 Comprehensive income attributable to parent entity 638,767 5,135,510 Comprehensive income attributable to non-controlling interests Earnings (loss) per share Basic earnings per share attributable to equity owners of the parent entity Basic earnings (loss) per share from continuing operations

8 [ ] Statement of changes in equity - Financial and Sharia Industry - Current Year 31 March 2017 Laporan perubahan ekuitas Saham biasa Common stocks Tambahan modal disetor Additional paid-in capital Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya-cadangan umum dan wajib Appropriated retained earnings-general and legal reserves Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya Unappropriated retained earnings Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk Equity attributable to parent entity Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests Ekuitas Equity Statement of changes in equity Posisi ekuitas Equity position Saldo awal periode sebelum penyajian kembali 91,042,350, ,740,975, ,000, ,321,188, ,754,514,215 45,916, ,800,430,355 Balance before restatement at beginning of period Posisi ekuitas, awal periode 91,042,350, ,740,975, ,000, ,321,188, ,754,514,215 45,916, ,800,430,355 Equity position, beginning of the period Laba (rugi) 69,789,021,355 69,789,021, ,969 69,789,777,324 Profit (loss) Pendapatan komprehensif lainnya ( 194,760,251 ) ( 194,760,251 ) ( 117,202 ) ( 194,877,453 ) Other comprehensive income Pembentukan cadangan umum 50,000,000 ( 50,000,000 ) Allocation for general reserves Dampak penerapan PSAK No. 70 atas aset pengampunan pajak 137,843, ,843, ,843,600 Impact of PSAK No. 70 adoption on tax amnesty assets Transaksi ekuitas lainnya 137,593,716, ,593,716,702 10,520, ,604,237,666 Other equity transactions Posisi ekuitas, akhir periode 91,042,350, ,878,818, ,000, ,459,166, ,080,335,621 57,075, ,137,411,492 Equity position, end of the period

9 [ ] Statement of changes in equity - Financial and Sharia Industry - Prior Year 31 March 2016 Laporan perubahan ekuitas Saham biasa Common stocks Tambahan modal disetor Additional paid-in capital Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya-cadangan umum dan wajib Appropriated retained earnings-general and legal reserves Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya Unappropriated retained earnings Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk Equity attributable to parent entity Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests Ekuitas Equity Statement of changes in equity Posisi ekuitas Equity position Saldo awal periode sebelum penyajian kembali 91,042,350, ,740,975, ,000, ,946,440, ,379,765,801 41,593, ,421,359,641 Balance before restatement at beginning of period Posisi ekuitas, awal periode 91,042,350, ,740,975, ,000, ,946,440, ,379,765,801 41,593, ,421,359,641 Equity position, beginning of the period Laba (rugi) 25,370,029,842 25,370,029,842 5,102,840 25,375,132,682 Profit (loss) Pendapatan komprehensif lainnya 3,905,362 3,905,362 32,670 3,938,032 Other comprehensive income Perubahan kepentingan non-pengendali atas transaksi lainnya dengan kepentingan non-pengendali 813, ,210 ( 813,210 ) Changes in non-controlling interests due to other transactions with non-controlling interests Posisi ekuitas, akhir periode 91,042,350, ,740,975, ,000, ,321,188, ,754,514,215 45,916, ,800,430,355 Equity position, end of the period

10 [ ] Statement of cash flows, direct method - Financial and Sharia Industry Laporan arus kas Arus kas dari aktivitas operasi Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi Penerimaan bunga, hasil investasi, provisi, dan komisi Penerimaan dari (pembayaran kepada) lembaga kliring dan penjaminan Penerimaan dari (pembayaran kepada) nasabah Pendapatan dari transaksi operasional lainnya Pembayaran gaji dan tunjangan Penerimaan pengembalian (pembayaran) pajak penghasilan Penurunan (kenaikan) aset operasi Penurunan (kenaikan) piutang lainnya Jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi Arus kas dari aktivitas investasi 31 March March 2016 Statement of cash flows Cash flows from operating Cash flows before changes in operating assets and liabilities ( 4,436,106,949 ) 410,235,065 Interest, investment income, fees and commissions received 33,229,089,600 ( 18,928,710,900 ) Receipts from (payments to) clearing and guarantee institution 214,319,884,030 ( 38,165,411,692 ) Receipts from (payments to) customers 55,515,833, ,390,822,961 Income from other operating transactions ( 50,063,950,394 ) Payments for salaries and allowances ( 2,170,270,958 ) ( 3,945,367,882 ) Refunds (payments) of income tax Decrease (increase) in operating assets ( 245,369,388,544 ) 16,879,838,500 Decrease (increase) in other receivables 51,089,040,830 17,577,455,658 Total net cash flows received from (used in) operating Cash flows from investing Penerimaan dari penjualan ( 627,022,515 ) ( 542,332,183 ) Proceeds from disposal (perolehan) aset tetap (acquisition) of property and equipment Pembayaran untuk perolehan ( 6,234,000,000 ) Payments for acquisition of tambahan kepemilikan pada additional interests in entitas anak subsidiaries Penerimaan (pengeluaran) kas ( 9,975,308,355 ) ( 4,888,565,543 ) Other cash inflows (outflows) lainnya dari aktivitas investasi from investing Jumlah arus kas bersih yang ( 10,602,330,870 ) ( 11,664,897,726 ) Total net cash flows received diperoleh dari (digunakan from (used in) investing untuk) aktivitas investasi Arus kas dari aktivitas Cash flows from financing pendanaan Pembayaran bunga pinjaman ( 48,388,661 ) ( 52,767,455 ) Payments of interests from borrowings Penerimaan (pengeluaran) kas ( 526,739,031 ) ( 316,517,257 ) Other cash inflows (outflows) lainnya dari aktivitas from financing pendanaan Jumlah arus kas bersih yang ( 575,127,692 ) ( 369,284,712 ) Total net cash flows received diperoleh dari (digunakan from (used in) financing untuk) aktivitas pendanaan Jumlah kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas 39,911,582,268 5,543,273,220 Total net increase (decrease) in cash and cash equivalents

11 Kas dan setara kas arus kas, awal periode Kas dan setara kas arus kas, akhir periode 90,251,621,065 91,355,649,289 Cash and cash equivalents cash flows, beginning of the period 130,163,203,333 96,898,922,509 Cash and cash equivalents cash flows, end of the period