Perseroan dengan ini menyampaikan laporan keuangan untuk periode 3 Bulan yang berakhir pada 31/03/2017 dengan ikhtisar sebagai berikut :

Transkripsi

1 Nomor Surat Nama Emiten Kode Emiten Perihal 087/CST-TRIO/2017 Trikomsel Oke Tbk TRIO Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit Perseroan dengan ini menyampaikan laporan keuangan untuk periode 3 Bulan yang berakhir pada 31/03/2017 dengan ikhtisar sebagai berikut : Informasi mengenai anak perusahaan Perseroan sebagai berikut : No Nama Kegiatan Usaha 1 Trikomsel Pte. Ltd. Distribusi penjualan Telepon Selular 2 PT Okeshop Perdagangan alat-alat Multimedia, komputer, telepon selular beserta aksesoris dan suku cadangnya 3 PT Global Teleshop Tbk. 4 PT Trio Distribusi Kegiatan utama meliputi usaha pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, perbengkelan dan jasa Distribusi penjualan telepon selular 5 PT Trisatindo Perdagangan alat-alat multimedia, komputer, telepon selular beserta aksesoris dan suku cadangnya dan kartu telepon pra bayar dan pasca bayar Lokasi Tahun Komersil Status Operasi Jumlah Aset Satuan Mata Uang Persentase (%) Singapura 2008 Sudah Jakarta 2013 Sudah Jakarta 2007 Sudah Jakarta 2013 Sudah Jakarta 2013 Sudah Dokumen ini merupakan dokumen resmi Trikomsel Oke Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik. Trikomsel Oke Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi tertera di dalam dokumen ini.

2 [ ] General information Informasi umum 31 March 2017 General information Nama entitas Trikomsel Oke Tbk Entity name Penjelasan perubahan nama dari akhir periode laporan sebelumnya Explanation of change in name from the end of the preceding reporting period Kode entitas TRIO Entity code Nomor identifikasi entitas AA529 Entity identification number Industri utama entitas Umum / General Entity main industry Sektor 9. Trade, Services & Investment Sector Subsektor 93. Retail Trade Subsector Informasi pemegang saham pengendali Individual WNI Controlling shareholder information Jenis entitas Local Company - Indonesia Type of entity Jurisdiction Jenis efek yang dicatatkan Saham / Stock Type of listed securities Jenis papan perdagangan tempat entitas tercatat Utama / Main Type of board on which the entity is listed Apakah merupakan laporan keuangan satu entitas atau suatu kelompok entitas Entitas grup / Group entity Whether the financial statements are of an individual entity or a group of entities Periode penyampaian laporan keuangan Kuartal I / First Quarter Period of financial statements submissions Tanggal awal periode berjalan January 01, 2017 Current period start date Tanggal akhir periode berjalan March 31, 2017 Current period end date Tanggal akhir tahun sebelumnya December 31, 2016 Prior year end date Tanggal awal periode sebelumnya January 01, 2016 Prior period start date Tanggal akhir periode sebelumnya March 31, 2016 Prior period end date Mata uang pelaporan Rupiah / IDR Description of presentation currency Kurs konversi pada tanggal pelaporan jika mata uang penyajian selain rupiah Conversion rate at reporting date if presentation currency is other than rupiah Pembulatan yang digunakan dalam penyajian jumlah dalam laporan keuangan Satuan Penuh / Full Amount Level of rounding used in financial statements Jenis laporan atas laporan keuangan Tidak Diaudit / Unaudit Type of report on financial statements Jenis opini auditor Type of auditor's opinion Hal yang diungkapkan dalam paragraf pendapat untuk penekanan atas suatu Matters disclosed in emphasis-of-matter or other-matter paragraph, if any masalah atau paragraf penjelasan lainnya, jika ada Hasil penugasan review Result of review engagement Tanggal laporan audit atau hasil laporan review Date of auditor's opinion or result of review report Auditor tahun berjalan Current year auditor Nama partner audit tahun berjalan Name of current year audit signing partner Lama tahun penugasan partner yang menandatangani Number of years served as audit signing partner Auditor tahun sebelumnya Prior year auditor Nama partner audit tahun sebelumnya Name of prior year audit signing partner Kepatuhan terhadap pemenuhan peraturan BAPEPAM LK VIII G 11 tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan Kepatuhan terhadap pemenuhan peraturan BAPEPAM LK VIII A dua tentang independensi akuntan yang Ya / Yes Tidak / No Whether in compliance with BAPEPAM LK VIII G 11 rules concerning responsibilities of board of directors on financial statements Whether in compliance with BAPEPAM LK VIII A two rules concerning independence of accountant providing

3 memberikan jasa audit di pasar modal audit services in capital market

4 [ ] Statement of financial position presented using current and non-current - General Industry Laporan posisi keuangan 31 March December 2016 Statement of financial position Aset Assets Aset lancar Current assets Kas dan setara kas 10,642,221,312 20,026,456,692 Cash and cash equivalents Piutang usaha Trade receivables Piutang usaha pihak ketiga 105,845,060,909 23,695,407,862 Trade receivables third parties Piutang usaha pihak berelasi 0 Trade receivables related parties Piutang lainnya Other receivables Piutang lainnya pihak ketiga Persediaan lancar Persediaan lancar lainnya Biaya dibayar dimuka lancar Uang muka lancar Uang muka lancar lainnya Pajak dibayar dimuka lancar 20,045,974,196 12,136,810,081 Other receivables third parties Current inventories 175,105,746, ,872,163,398 Current inventories 21,390,319,036 22,210,094,854 Current prepaid expenses Current advances 31,158,135,603 9,749,947,704 Other current advances 4,837,901,680 6,246,461,980 Current prepaid taxes Jumlah aset lancar 369,025,358, ,937,342,571 Total current assets Aset tidak lancar Non-current assets Investasi pada entitas anak, ventura bersama, dan entitas asosiasi Investasi pada entitas asosiasi Uang muka tidak lancar Uang muka tidak lancar lainnya Aset keuangan tidak lancar Aset keuangan tidak lancar lainnya Biaya dibayar dimuka tidak lancar Investments in subsidiaries, joint ventures and associates 4,714,274,674 4,714,274,674 Investments in associates Non-current advances 9,600,000 9,600,000 Other non-current advances Non-current financial assets 21,101,941,973 28,380,822,371 Other non-current financial assets 4,357,674,597 4,357,674,597 Non-current prepaid expenses Aset pajak tangguhan 78,134,481,740 69,586,213,123 Deferred tax assets Aset tetap 78,828,909,737 81,729,145,428 Property, plant and equipment Klaim atas pengembalian pajak tidak lancar 0 11,489,212,653 Non-current claims for tax refund Aset pengampunan pajak tidak lancar 827,900, ,900,000 Non-current tax amnesty assets Jumlah aset tidak lancar 187,974,782, ,094,842,846 Total non-current assets Jumlah aset 557,000,141, ,032,185,417 Total assets Liabilitas dan ekuitas Liabilities and equity Liabilitas Liabilities Liabilitas jangka pendek Current liabilities Utang usaha Trade payables

5 Utang usaha pihak ketiga 599,246,213, ,241,518,182 Trade payables third parties Utang usaha pihak berelasi 45,093,103,385 0 Trade payables related parties Utang lainnya Other payables Utang lainnya pihak ketiga 60,709,934,903 38,483,948,302 Other payables third parties Utang lainnya pihak berelasi 2,000,000,000 0 Other payables related parties Beban akrual jangka pendek 36,072,960,573 11,724,685,535 Current accrued expenses Liabilitas imbalan pasca kerja jangka pendek 0 Short-term post-employment benefit obligations Utang pajak 25,337,584,460 36,098,011,474 Taxes payable Liabilitas pembayaran berbasis saham 3,371,922,803,760 3,329,823,505,847 Share-based payment liabilities Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas utang bank Jumlah liabilitas jangka pendek Liabilitas jangka panjang Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun Liabilitas jangka panjang atas utang bank Liabilitas jangka panjang atas pinjaman lainnya Kewajiban imbalan pasca kerja jangka panjang Jumlah liabilitas jangka panjang Current maturities of long-term liabilities 169,679,415, ,689,415,713 Current maturities of bank loans 4,310,062,016,485 4,204,061,085,053 Total current liabilities Non-current liabilities Long-term liabilities net of current maturities 2,947,385,896,123 2,953,534,307,551 Long-term bank loans 71,672,814,561 71,672,814,561 Long-term other borrowings 10,074,094,946 10,074,094,946 Long-term post-employment benefit obligations 3,029,132,805,630 3,035,281,217,058 Total non-current liabilities Jumlah liabilitas 7,339,194,822,115 7,239,342,302,111 Total liabilities Ekuitas Equity Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Equity attributable to equity owners of parent entity Saham biasa 570,490,000, ,150,000,000 Common stocks Tambahan modal disetor 313,207,821, ,421,599,480 Additional paid-in capital Cadangan selisih kurs penjabaran 20,944,077,534 Reserve of exchange differences on translation Cadangan lainnya 7,000,000,000 7,000,000,000 Other reserves Saldo laba (akumulasi kerugian) Retained earnings (deficit) Saldo laba yang belum ditentukan ( 7,612,904,443,225 ) ( 7,572,837,735,194 ) Unappropriated retained earnings

6 penggunaannya Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Kepentingan non-pengendali ( 6,722,206,621,993 ) ( 6,749,322,058,180 ) Total equity attributable to equity owners of parent entity ( 59,988,058,514 ) ( 59,988,058,514 ) Non-controlling interests Jumlah ekuitas ( 6,782,194,680,507 ) ( 6,809,310,116,694 ) Total equity Jumlah liabilitas dan ekuitas 557,000,141, ,032,185,417 Total liabilities and equity

7 [ ] Statement of profit or loss and other comprehensive income, OCI components presented net of tax, by function - General Industry Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain 31 March March 2016 Statement of profit or loss and other comprehensive income Penjualan dan pendapatan usaha 474,512,486, ,434,433,779 Sales and revenue Beban pokok penjualan dan ( 437,595,415,139 ) ( 371,931,327,327 ) Cost of sales and revenue pendapatan Jumlah laba bruto 36,917,071,455 29,503,106,452 Total gross profit Beban penjualan ( 27,923,745,959 ) ( 56,107,060,301 ) Selling expenses Beban umum dan administrasi ( 21,833,031,589 ) ( 32,153,220,179 ) General and administrative expenses Pendapatan keuangan 53,583,348 24,233,223 Finance income Beban keuangan ( 9,209,548,496 ) ( 13,238,842,665 ) Finance costs Beban lainnya ( 39,015,114,324 ) ( 136,763,527,440 ) Other expenses Jumlah laba (rugi) sebelum pajak ( 61,010,785,565 ) ( 208,735,310,910 ) Total profit (loss) before tax penghasilan Jumlah laba (rugi) dari operasi yang dilanjutkan ( 61,010,785,565 ) ( 208,735,310,910 ) Total profit (loss) from continuing operations Jumlah laba (rugi) ( 61,010,785,565 ) ( 208,735,310,910 ) Total profit (loss) Jumlah laba rugi komprehensif ( 61,010,785,565 ) ( 208,735,310,910 ) Total comprehensive income Laba (rugi) yang dapat Profit (loss) attributable to diatribusikan Laba (rugi) yang dapat diatribusikan ke entitas induk ( 61,010,785,565 ) ( 208,735,310,910 ) Profit (loss) attributable to parent entity Laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan Comprehensive income attributable to Laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan ke entitas induk Laba (rugi) per saham Laba per saham dasar diatribusikan kepada pemilik entitas induk Laba (rugi) per saham dasar dari operasi yang dilanjutkan ( 61,010,785,565 ) ( 208,735,310,910 ) Comprehensive income attributable to parent entity Earnings (loss) per share Basic earnings per share attributable to equity owners of the parent entity ( 11 ) ( 44 ) Basic earnings (loss) per share from continuing operations

8 [ ] Statement of changes in equity - General Industry - Current Year 31 March 2017 Laporan perubahan ekuitas Saham biasa Common stocks Tambahan modal disetor Additional paid-in capital Cadangan selisih kurs penjabaran Reserve of exchange differences on translation Cadangan lainnya Other reserves Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya Unappropriated retained earnings Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk Equity attributable to parent entity Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests Ekuitas Equity Statement of changes in equity Posisi ekuitas Equity positio Saldo awal periode sebelum penyajian kembali 476,150,000, ,421,599,480 20,944,077,534 7,000,000,000 ( 7,572,837,735,194 ) ( 6,749,322,058,180 ) ( 59,988,058,514 ) ( 6,809,310,116,694 ) Balance before restatement at beginning of period Penyesuaian Adjustments Koreksi kesalahan periode lalu ( 20,944,077,534 ) 20,944,077,534 Correction of prior period errors Posisi ekuitas, awal periode 476,150,000, ,421,599, ,000,000,000 ( 7,551,893,657,660 ) ( 6,749,322,058,180 ) ( 59,988,058,514 ) ( 6,809,310,116,694 ) Equity position, beginning of the period Laba (rugi) ( 61,010,785,565 ) ( 61,010,785,565 ) ( 61,010,785,565 ) Profit (loss) Pelaksanaan instrumen yang dapat dikonversi 94,340,000,000 94,340,000,000 94,340,000,000 Exercise of convertible instruments Perubahan kepentingan non-pengendali atas transaksi lainnya dengan kepentingan non-pengendali ( 143,147,770,748 ) ( 143,147,770,748 ) ( 143,147,770,748 ) Changes in non-controlling interests due to other transactions with non-controlling interests Dampak penerapan PSAK No. 70 atas aset pengampunan pajak 827,900, ,900, ,900,000 Impact of PSAK No. 70 adoption on tax amnesty assets Transaksi ekuitas lainnya 136,106,092, ,106,092, ,106,092,500 Other equity transactions Posisi ekuitas, akhir periode 570,490,000, ,207,821, ,000,000,000 ( 7,612,904,443,225 ) ( 6,722,206,621,993 ) ( 59,988,058,514 ) ( 6,782,194,680,507 ) Equity position, end of the period

9 [ ] Statement of changes in equity - General Industry - Prior Year 31 March 2016 Laporan perubahan ekuitas Saham biasa Common stocks Tambahan modal disetor Additional paid-in capital Cadangan selisih kurs penjabaran Reserve of exchange differences on translation Cadangan lainnya Other reserves Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya Unappropriated retained earnings Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk Equity attributable to parent entity Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests Ekuitas Equity Statement of changes in equity Posisi ekuitas Equity positio Saldo awal periode sebelum penyajian kembali 476,150,000, ,200,757,252 20,509,618,689 7,000,000,000 ( 7,078,526,719,402 ) ( 6,320,666,343,461 ) ( 47,789,468,575 ) ( 6,368,455,812,036 ) Balance before restatement at beginning of period Penyesuaian Adjustments Penyesuaian lainnya ( 20,509,618,689 ) 20,509,618,689 Other adjustments Posisi ekuitas, awal periode 476,150,000, ,200,757, ,000,000,000 ( 7,058,017,100,713 ) ( 6,320,666,343,461 ) ( 47,789,468,575 ) ( 6,368,455,812,036 ) Equity position, beginning of the period Laba (rugi) ( 208,735,310,910 ) ( 208,735,310,910 ) ( 208,735,310,910 ) Profit (loss) Pendapatan komprehensif lainnya 0 0 Other comprehensive income Pembentukan cadangan umum 0 Allocation for general reserves Penerbitan saham biasa 0 Issuance of common stocks Penerbitan saham preferen 0 Issuance of preferred stocks Penerbitan instrumen yang dapat 13,173,649,478 13,173,649,478 13,173,649,478 Issuance of convertible instruments dikonversi Kenaikan (penurunan) ekuitas melalui transaksi saham tresuri 0 Increase (decrease) in equity through treasury stock transactions Kenaikan (penurunan) ekuitas melalui transaksi pembayaran berbasis saham 0 Increase (decrease) in equity through share-based payment transactions Pelaksanaan instrumen yang dapat 0 Exercise of convertible instruments dikonversi Pelaksanaan waran 0 Exercise of warrants Kenaikan (penurunan) ekuitas melalui transaksi dengan pemilik ekuitas ( 3,144,904,071 ) ( 3,144,904,071 ) ( 3,144,904,071 ) Increase (decrease) in equity through transactions with owner's equity Setoran modal dari kepentingan non-pengendali 0 Stock subscription from non-controlling interests Perubahan kepentingan non-pengendali atas akuisisi entitas anak 0 Changes in non-controlling interests due to acquisition of subsidiaries Perubahan kepentingan non-pengendali atas pendirian entitas anak 0 Changes in non-controlling interests due to establishment of subsidiaries Perubahan kepentingan non-pengendali atas transaksi lainnya dengan kepentingan non-pengendali 0 Changes in non-controlling interests due to other transactions with non-controlling interests Pelaksanaan opsi saham 0 Stock options exercised Dampak penerapan PSAK No. 70 atas aset pengampunan pajak 827,900, ,900, ,900,000 Impact of PSAK No. 70 adoption on tax amnesty assets Transaksi ekuitas lainnya 0 0 Other equity transactions Posisi ekuitas, akhir periode 476,150,000, ,057,402, ,000,000,000 ( 7,266,752,411,623 ) ( 6,518,545,008,964 ) ( 47,789,468,575 ) ( 6,566,334,477,539 ) Equity position, end of the period

10 [ ] Statement of cash flows, direct method - General Industry Laporan arus kas 31 March March 2016 Statement of cash flows Arus kas dari aktivitas operasi Cash flows from operating Penerimaan kas dari aktivitas operasi Cash receipts from operating Penerimaan dari pelanggan 383,938,498, ,905,575,935 Receipts from customers Pembayaran kas dari aktivitas operasi Cash payments from operating Pembayaran kepada pemasok atas barang dan ( 479,336,172,512 ) ( 411,609,331,767 ) Payments to suppliers for goods and services jasa Pembayaran gaji dan tunjangan ( 15,078,464,957 ) ( 30,440,320,078 ) Payments for salaries and allowances Pembayaran kas lainnya untuk beban operasi ( 21,169,179,326 ) ( 49,819,960,402 ) Other cash payments for operating Kas diperoleh dari (digunakan untuk) operasi ( 131,645,317,948 ) 182,035,963,688 Cash generated from (used in) operations Penerimaan bunga dari aktivitas operasi 53,318,410 51,345,840 Interests received from operating Pembayaran bunga dari aktivitas operasi ( 9,654,078,494 ) ( 110,139,482,618 ) Interests paid from operating Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi ( 141,246,078,032 ) 71,947,826,910 Net cash flows received from (used in) operating before changes in assets and liabilities Jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi ( 141,246,078,032 ) 71,947,826,910 Total net cash flows received from (used in) operating Arus kas dari aktivitas investasi Cash flows from investing Penerimaan dari penjualan aset tetap 762,995,279 Proceeds from disposal of property, plant and equipment Pembayaran untuk perolehan aset tetap ( 3,353,049,999 ) ( 1,705,526,524 ) Payments for acquisition of property, plant and equipment Jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi ( 3,353,049,999 ) ( 942,531,245 ) Total net cash flows received from (used in) investing Arus kas dari aktivitas pendanaan Cash flows from financing Pembayaran utang pembiayaan konsumen ( 891,199,849 ) ( 200,640,451 ) Payments of consumer financing payables Pembayaran utang obligasi ( 14,067,534,050 ) Payments of bonds payable Pencairan (penempatan) dana yang dibatasi penggunaannya dari aktivitas pendanaan 136,106,092,500 Withdrawal (placement) of restricted funds from financing Penyelesaian (penempatan) transaksi derivatif ( 65,183,332,506 ) Settlement (placement) of derivative transactions Jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan 135,214,892,651 ( 79,451,507,007 ) Total net cash flows received from (used in) financing Jumlah kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas ( 9,384,235,380 ) ( 8,446,211,342 ) Total net increase (decrease) in cash and cash equivalents Kas dan setara kas arus kas, awal periode 20,026,456,692 22,209,728,669 Cash and cash equivalents cash flows, beginning of the period

11 Kas dan setara kas arus kas, akhir periode 10,642,221,312 13,763,517,327 Cash and cash equivalents cash flows, end of the period