ProQua. Kepada Yth : Bapak/Ibu Direktur Rumah Sakit Seluruh Indonesia di tempat

Transkripsi

1 ProQua Hospital Management Training & Consulting Alamat : Perum Dosen UNS Jl. Literari No. 81 Jati, Jaten, Karanganyar Surakarta Telp. (0271) / ; Fax. (0271) proqua.consulting@gmail.com Nomor : 107/PQ/III/ Maret 2015 Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : BimTek Strategic Plan and Budgeting (Perencanaan Strategi dan Anggaran Rumah Sakit) Kepada Yth : Bapak/Ibu Direktur Rumah Sakit Seluruh Indonesia di tempat Rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah saat ini dituntut untuk dapat menjalankan praktek bisnis yang sehat, yang salah satunya melalui pengelolaan keuangan yang baik. Bagi rumah sakit pemerintah, dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai Badan Layanan Umum/Daerah melalui Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 61 Tahun 2007 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum/Daerah, telah menjadi tonggak baru untuk pembenahan pengelolaan keuangan ke arah yang lebih baik, bisa dipertanggungjawabkan, transparan, dan dapat diperbandingkan. Ditambah dengan tantangan di era JKN ini, yang tentu mengharuskan RS semakin efektif dalam memberikan pelayanan dan menjalankan operasional organisasi. Dalam rangka memberikan kemampuan pemahaman sebagaimana dimaksud dan mengoptimalkan kinerja RS Pemerintah maupun RS Swasta menuju pada RS yang efisien dan bermutu tinggi, maka ProQua Hospital Management Training & Consulting, bermaksud menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan topik Strategic Plan and Budgeting (Perencanaan Strategi dan Anggaran Rumah Sakit) yang akan diselenggarakan pada: Hari/tanggal : Kamis Sabtu tanggal April 2015 Tempat : H. Hotel Boutique Jl. Prof Yohanes Jogjakarta ( ) Narasumber : Widiyas Hidhayanto, SE, MBA, Praktisi ; Dosen ; Konsultan Strategi, Costing, Akuntansi, dan Keuangan pada beberapa RS Pemerintah dan Swasta dan beberapa perusahaan nasional dan multinasional di Indonesia ; Tim Penyusun Modul Pedoman BLUD tahun 2009 ; narasumber pada berbagai seminar dan pelatihan manajemen. Sehubungan pentingnya materi Workshop ini, kami mengundang seluruh Rumah Sakit untuk mengirimkan tim terutama dari jajaran Direksi, Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan, Bagian Pemasaran, dan IT. Rincian kegiatan dapat dilihat dalam TOR terlampir. Untuk keperluan informasi dan konfirmasi dapat menghubungi ProQua melalui Sdr. Edhy Hendrarto, ST No. HP: , Pembayaran dapat dikirim ke rekening ProQua di Bank Danamon Solo Raya Palur no: a/n Tonang Dwi Ardyanto. Demikian, atas perhatian dan partisipasinya kami menguucapkan terima kasih. ProQua Consulting, dr. Tonang Dwi Ardyanto, SpPK., PhD Direktur Strategic Plan and Budgeting ProQua dari 6

2 KERANGKA ACUAN Strategic Plan and Budgeting (Perencanaan Strategi dan Anggaran Rumah Sakit) Validasi Visi-Misi; Estimasi Permintaan; Aselerasi Pasar; Proyeksi Volume; Analisis Kapasitas; Analisis Investasi; Anggaran Pendapatan, Biaya dan Kas; Proyeksi Rasio dan Laporan Keuangan WIDIYAS HIDHAYANTO, SE, MBA Diselenggarakan oleh : ProQua Consulting di Jogjakarta, April 2015 Pendahuluan Tidak dapat dipungkiri bahwa perencanaan menjadi suatu hal penting dalam pengelolaan suatu organisasi. Perencanaan memiliki peran penting dalam mensinergikan kapasitas dan kapabilitas seluruh elemen sumber daya dan stakeholder organisasi dalam suatu kesepakatan mengenai jalur sukses yang akan ditempuh organisasi. Dokumen perencanaan tidak lain merupakan sebuah kontrak manajemen tentang apa yang akan dijalankan dalam beberapa tahun kedepan. Mulai dari isu perubahan pola pembiayaan kesehatan nasional, pengelolaan sumber daya manusia yang padat akan standar kompetensi, banyaknya regulasi tentang perumahsakitan, harga bahan farmasi dan alat kesehatan yang kian tinggi, biaya operasional yang sulit dikendalikan, risiko piutang tidak tertagih, risiko tuntutan pasien, sampai dengan isu persaingan global. Corporate planning secara komprehensif mencakup rencana strategis, rencana operasional, anggaran (budgeting), dan investasi (capital budgeting). Rencana strategis memiliki time-frame multiyears (3, 5, atau 10 tahun), secara tahunan akan didetailkan dalam rencana operasional, selanjutnya rencana operasional di- konversi - kan dalam nilai rupiah dan dikemas secara sistematis dalam dokumen anggaran dan investasi. Agar empat elemen corporate planning tersebut dapat tersusun saling terkait dan sistematis maka perlu dipahami benang merah yang menghubungkan keempat elemen tersebut. Berbagai perubahan lingkungan perlu diantisipasi sehingga dalam penyusunan rencana perlu mengkaji alternatif-alternatif skenario. Analisis lingkungan mengenai kekuatankelemahan dan peluang-ancaman, kondisi eksternal dan peta persaingan, dan analisis pencapaian kinerja historis merupakan pondasi dasar dalam penyusunan rencana. Titian menuju impian wujud organisasi di masa mendatang perlu digali dan diolah kembali setiap periode secara dinamis dengan tetap menjaga nilai-nilai inti organisasi. Visi dan misi disusun guna menjadi orientasi strategi yang harus selalu dikaji secara periodik sesuai perkembangan organisasi dan lingkungan. Guna meningkatkan akuntabilitas maka manajemen sebaiiknya selalu mengupayakan penggunaan data-data yang memadai baik sumber ekternal maupun internal, tidak serta-merta membangun asumsi tanpa dukungan data yang tertelusur. Perhitungan dan analisa dalam rencana strategis dan anggaran bukanlah suatu hasil yang instan tetapi hendaknya merupakan hasil dari suatu proses analisa yang tertelusur berdasarkan data dan informasi yang jelas. Pembahasan dan penyusunannya hendaknya memiliki runtutan yang jelas mulai dari analisis lingkungan, estimasi permintaan, proyeksi dan target volume yang harus dicapai, program aselerasi pasar untuk bersaing, kebutuhan kapasitas sumberdaya dan investasi, proyeksi dan target pendapatan dan biaya, kebutuhan pendanaan dan aliran kas, sampai dengan proyeksi laporan keuangan rumah sakit. Rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah saat ini dituntut untuk dapat menjalankan praktek bisnis yang sehat, yang salah satunya melalui pengelolaan keuangan yang baik. Bagi rumah sakit pemerintah, dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai Badan Layanan Umum/Daerah melalui Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 61 Tahun 2007 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum/Daerah, telah menjadi tonggak baru untuk pembenahan pengelolaan keuangan ke arah yang lebih baik, bisa dipertanggungjawabkan, transparan, dan dapat diperbandingkan. Merespon hal tersebut di atas, pelatihan ini dihadirkan sebagai media pembelajaran manajemen dalam hal penyusunan rencana strategis dan anggaran rumah sakit terutama membahas hal teknis tentang analisis lingkungan untuk validasi visi-misi; perhitungan estimasi permintaan; penyusunan strategi aselerasi pasar; proyeksi volume dan penyusunan target; analisis kapasitas; analisis investasi; penganggaran pendapatan, biaya dan kas; proyeksi rasio dan laporan keuangan. Dalam penyajiannya akan didukung contoh kasus dengan simulasi perhitungan teknis dan template analisis. Strategic Plan and Budgeting ProQua dari 6

3 Materi 1. Corporate Planning : Strategy, Operation, Budget, and Investment 2. Mengenali Pola Pendapatan, Perilaku Biaya, dan Unit-Unit Kerja di Rumah Sakit 3. Analisis SWOT : Validasi Visi, Misi, dan Strategi 4. Membangun Asumsi Dasar Perencanaan dan Anggaran 5. Estimasi Permintaan Menggunakan Mathematical Forecast* (latihan simulasi) 6. Menyusun Alternatif Skenario Proyeksi Volume Pelayanan berdasar Estimasi Permintaan dan Kinerja Historis* 7. Aselerasi Market Share : Menyusun Program Pengembangan & Peningkatan Pasar 8. Penyesuaian Proyeksi Volume Pelayanan terhadap Target Program Pengembangan Pasar* 9. Review Kapasitas : Mengukur Utilisasi Kapasitas Sumber Daya* dalam rangka Upaya Pemenuhan Proyeksi Volume Pelayanan* 10. Analisis Investasi dalam Peningkatan Kapasitas Pelayanan* 11. Menyusun Proyeksi Pendapatan* 12. Menyusun Anggaran Biaya pada Unit Product Center* 13. Menyusun Anggaran Biaya pada Unit Service Center* 14. Kompilasi Anggaran Pendapatan, Biaya, dan Investasi* 15. Menyusun Target Rasio Keuangan* 16. Menyusun Anggaran Kas* 17. Menyusun Proyeksi Laporan Keuangan* 18. Evaluasi Anggaran dan Kinerja * disertai contoh kasus dan latihan simulasi menggunakan Microsoft Excel. PESERTA 1. Pimpinan/Direksi rumah sakit (Direktur, Wakil Direktur Keuangan, Wakil Direktur Umum, Wakil Direktur Pelayanan) 2. Manajer, kepala, atau staf bagian yang berkaitan dengan bidang/bagian perencanaan, pengembangan, pemasaran keuangan, akuntansi, umum/logistik, sarana-prasarana dan pengelola sistem informasi. 3. Manajer, kepala, atau staf pada service/production units (Rawat Jalan, Rawat Inap, Bedah Sentral, Laboratorium, Radiologi, dll) 4. Manajer pengelola unit usaha yang berkaitan dengan kesehatan (pengelola pendidikan, dosen manajemen RS, pengelola biaya kesehatan karyawan, dll) 5. Staf atau pihak-pihak lain yang terkait. Catatan : 1. Peserta dari masing-masing RS disarankan dalam bentuk tim minimal 3 orang, kombinasi: Bagian Perencanaan/Anggaran, Keuangan/Akuntansi, dan Bagian Pelayanan/Pengembangan. 2. Untuk dapat mengikuti Workshop ini dengan baik, disarankan semua peserta telah menguasai dasar-dasar program Microsoft Excel dan membawa Laptop dengan fasilitas CD-ROM serta Flashdisk Bebas Virus. NARASUMBER Widiyas Hidhayanto, SE, MBA Praktisi ; Dosen ; Konsultan Strategi, Costing, Akuntansi, dan Keuangan pada beberapa RS Pemerintah dan Swasta dan beberapa perusahaan nasional dan multinasional di Indonesia ; Tim Penyusun Modul Pedoman BLUD tahun 2009 ; narasumber pada berbagai seminar dan pelatihan manajemen. WAKTU DAN TEMPAT Hari/tanggal : Kamis Sabtu / April T e m p a t : H. Hotel Boutique Jl. Prof Yohanes Jogjakarta Strategic Plan and Budgeting ProQua dari 6

4 INVESTASI DAN PEMBAYARAN Biaya investasi: 1. Paket A : Rp ,- per orang (termasuk akomodasi menginap 2 malam / single, dibayarkan sebelum 12 April Paket B : Rp ,- per orang (termasuk akomodasi menginap 2 malam / twin share) dibayarkan sebelum 12 April Paket C : Rp ,- per orang (tidak menginap) dibayarkan sebelum 12 April Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening Bank atau onsite. PENDAFTARAN Pendaftaran peserta di mulai tanggal 09 Maret 14 April 2015, dengan cara : 1. Melalui SMS ke No (Edhy Hendrartho) 2. Melalui website : 3. Melalui proqua: proqua.consulting@gmail.com 4. Transfer biaya pendaftaran (termasuk akomodasi bila menghendaki) ke Bank Danamon Soloraya Palur no: : a/n Sri Murni. 5. Mengirimkan fax/ formulir pendaftaran yang telah diisi lengkap disertai bukti transfer biaya investasi ke No. Fax: Peserta yang terdaftar adalah peserta yang telah mengirim fax formulir pendaftaran sebelum batas akhir masa pendaftaran. Pendaftaran dapat ditutup sebelum batas akhir masa pendaftaran (12 April 2015) apabila jumlah peserta telah mencapai batas maksimal yang ditetapkan penyelenggara. Catatan : Mengingat adanya pembatasan tempat, dimohon segera dapat mendaftarkan diri. FASILITAS 1. Akomodasi di Hotel Boutique Jogjakarta selama 2 malam (bagi Paket A atau Paket B); 2. Mengikuti Bimtek selama 3 hari; 3. Coffee break, lunch dan dinner selama Bimtek; 4. Bimtek kits, modul dalam bentuk hard copy dan soft copy; 5. Member card dan sertifikat. Catatan : Bagi peserta yang menginap di H. Boutique Hotel Jogjakarta a. Check in mulai pukul wib (dapat lebih awal apabila keadaan hunian hotel memungkinkan) hari Kamis tanggal 16 April b. Check out pukul wib hari Sabtu tanggal 18 April Selain tanggal tersebut, bagi peserta yang hendak menginap di Boutique Hotel, biayanya di luar paket bimtek / masuk Personal Account. LAIN-LAIN Hotline Service : ProQua, Perum Dosen UNS Jl. Literari No. 81 Jati, Karanganyar Surakarta. Telp (0271) , Fax (0271) Contact person : Sdr. Edhy Hendrarto, ST No. Hp , (0271) Hotline Direktur : Strategic Plan and Budgeting ProQua dari 6

5 JADWAL DAN MATERI Hari Pertama : Kamis, 16 April 2015 WAKTU MATERI / KEGIATAN NARASUMBER Registrasi ulang / check in hotel Pengantar dan Pembukaan ProQua 1. Corporate Planning : Strategy, Operation, Budget, and Investment Mengenali Pola Pendapatan, Perilaku Biaya, dan Unit-Unit Kerja di Rumah Sakit Coffee break Analisis SWOT : Validasi Visi, Misi, dan Strategi 4. Membangun Asumsi Dasar Perencanaan dan Anggaran Coffee break / Rehat malam / dinner Estimasi Permintaan Menggunakan Mathematical Forecast* (latihan simulasi) Hari Kedua : Jumat, 17 April 2015 WAKTU MATERI / KEGIATAN NARASUMBER 6. Menyusun Alternatif Skenario Proyeksi Volume Pelayanan berdasar Estimasi Permintaan dan Kinerja Historis* Aselerasi Market Share : Menyusun Program Pengembangan & Peningkatan Pasar Coffee break 8. Penyesuaian Proyeksi Volume Pelayanan terhadap Target Program Pengembangan Pasar* Review Kapasitas : Mengukur Utilisasi Kapasitas Sumber Daya* dalam rangka Upaya Pemenuhan Proyeksi Volume Pelayanan* Rehat siang / Lunch / Foto Session 10. Analisis Investasi dalam Peningkatan Kapasitas Pelayanan* Menyusun Proyeksi Pendapatan* Menyusun Anggaran Biaya pada Unit Product Center* 13. Menyusun Anggaran Biaya pada Unit Service Center* Coffee break / Rehat malam / dinner Kompilasi Anggaran Pendapatan, Biaya, dan Investasi* 15. Menyusun Target Rasio Keuangan* Hari Ketiga : Sabtu, 18 April 2015 WAKTU MATERI / KEGIATAN NARASUMBER Menyusun Anggaran Kas* 17. Menyusun Proyeksi Laporan Keuangan* Coffee break Evaluasi Anggaran dan Kinerja Lunch dan check out hotel Catatan : * disertai contoh kasus dan latihan simulasi menggunakan Microsoft Excel. Bagi peserta agar dapat mengikuti keseluruhan sesi materi secara utuh; Jadwal penyampaian materi maupun topik materi dapat berubah sewaktu-waktu sesuai penilaian narasumber terhadap kebutuhan mayoritas peserta bimtek. Strategic Plan and Budgeting ProQua dari 6

6 FORMULIR PENDAFTARAN Bimbingan Teknis Strategic Plan and Budgeting H. Hotel Boutique, April 2015 Kepada Yth. : Penyelenggara Bimtek Strategic Plan and Budgeting Fax. Nomor : proqua.consulting@gmail.com Mohon didaftar sebagai peserta BimTek dimaksud, untuk peserta berikut: No Nama Jabatan/Bag/ Bidang/ Instalasi No. HP PAKET A 1 org/kmr Paket PAKET B 2 org/kmr (L / P) PAKET C Tidak Menginap Mohon menuliskan nama/jabatan/ instansi/ handphone dengan jelas dan lengkap, sekaligus untuk sertifikat, pilihlah paket menginap A single atau B twin share(laki-laki atau Perempuan), atau C tidak menginap. Instansi Pengirim Alamat Telepon Contact Person Pernyataan Pembayaran : : : :... Fax : HP Terlampir kami fax./ kirimkan bukti transfer biaya Bimtek yang akan kami ikuti, seperti tersebut di atas sebesar Rp... Catatan : Bagi peserta yang menginap di Hotel Boutique Jogjakarta Check in tgl Check out tgl......, Pengirim, * Formulir dapat digandakan sesuai kebutuhan..... Strategic Plan and Budgeting ProQua dari 6