RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM. PT TIMAH Tbk Jakarta, 16 April 2018

Transkripsi

1 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT TIMAH Tbk Jakarta, 16 April 2018

2 LAPORAN DIREKSI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

3 Dewan Komisaris (1/5) Fachry Ali Komisaris Utama dan Komisaris Independen Dasar Hukum Pengangkatan Diangkat sebagai Komisaris Utama dan Independen berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku

4 Dewan Komisaris (2/5) Milawarma Komisaris Independen Dasar Hukum Pengangkatan Diangkat sebagai Komisaris Independen berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku

5 Dewan Komisaris (3/5) Mochtar Husein Komisaris Dasar Hukum Pengangkatan Diangkat sebagai Komisaris berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku

6 Dewan Komisaris (4/5) Satriya Hari Prasetya Komisaris Dasar Hukum Pengangkatan Diangkat sebagai Komisaris berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku

7 Dewan Komisaris (5/5) Teuku Pribadi Komisaris Dasar Hukum Pengangkatan Diangkat sebagai Komisaris berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku

8 LAPORAN DIREKSI ANGGOTA DIREKSI

9 Direksi (1/5) Mochtar Riza Pahlevi Tabrani Direktur Utama Dasar Hukum Pengangkatan Diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku

10 Direksi (2/5) Emil Ermindra Direktur Keuangan Dasar Hukum Pengangkatan Diangkat sebagai Direktur Keuangan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku

11 Direksi (3/5) Trenggono Sutioso Direktur Pengembangan Usaha dan Niaga Dasar Hukum Pengangkatan Diangkat sebagai Direktur Pengembangan Usaha dan Niaga berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku

12 Direksi (4/5) Alwin Albar Direktur Operasi dan Produksi Dasar Hukum Pengangkatan Diangkat sebagai Direktur Operasi dan Produksi berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku

13 Direksi (5/5) Muhammad Rizki Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Dasar Hukum Pengangkatan Diangkat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku

14 MATA ACARA RAPAT This text can be replaced with your own text.

15 Mata Acara Rapat (1/3) No 1 2 Mata Acara Rapat Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2017 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun Buku 2017, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017; Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017; 15

16 Mata Acara Rapat (2/3) No Mata Acara Rapat Persetujuan Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2017; Persetujuan Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2017 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Tahun Buku 2018; Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018; 16

17 Mata Acara Rapat (3/3) No 6 Mata Acara Rapat Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan selama tahun 2017 : Obligasi Berkelanjutan Tahap I Tahun 2017; Sukuk Ijarah Berkelanjutan Tahap I Tahun 2017; 7 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; 8 Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan; 17

18 LAPORAN DIREKSI Kinerja Perseroan Tahun 2017 This text can be replaced with your own text.

19 Struktur Organisasi Perusahaan 1 65% 35% ,99% 99,99% 100% 99,99% 100% 50% 50% 99,90% 100% 99,99% 100% Pilar 1 : Pertambangan Timah Pilar 2 : Industri Hilirisasi Pilar 3 : Pertambangan non Timah Pilar 4 : Bisnis Berbasis Kompentensi 100% 100% 19

20 KINERJA KEUANGAN NOVEMBER 2017 Ringkasan Pencapaian Kinerja Perseroan Tahun 2017 (1/4) Laba tahun berjalan meningkat 2 kali lipat dalam 3 tahun terakhir Laba tahun berjalan Dalam miliar Rupiah % %

21 KINERJA KEUANGAN NOVEMBER 2017 Ringkasan Pencapaian Kinerja Perseroan Tahun 2017 (2/4) Penurunan tingkat biaya bunga modal kerja Rupiah menjadi 8,47% 10.00% 9.50% 9.00% 8.50% 8.00% 7.50% 7.00% 6.50% 6.00% 5.50% 5.00% 9.49% 9.79% 9.41% 8.18% Penurunan tingkat biaya bunga 8.47% Biaya Modal Kerja Rupiah 21

22 KINERJA KEUANGAN NOVEMBER 2017 Ringkasan Pencapaian Kinerja Perseroan Tahun 2017 (3/4) Produksi bijih timah tertinggi ke dua dalam 5 tahun terakhir sebesar 31,178 mt Produksi bijih timah Dalam satuan penuh Metrik Ton 29% 35,000 32,319 31,178 30,000 25,000 26,204 26,361 24,121 20,000 15,000 10,000 5,

23 KINERJA KEUANGAN NOVEMBER 2017 Ringkasan Pencapaian Kinerja Perseroan Tahun 2017 (4/4) Produksi logam timah tertinggi dalam 5 tahun terakhir sebesar 30,249 ton Produksi logam timah Dalam satuan penuh Metrik Ton 27% 35,000 30,000 25,000 23,718 27,550 27,431 23,756 30,249 20,000 15,000 10,000 5,

24 Realisasi Belanja Modal Tahun 2017 Laba tahun berjalan Dalam miliar Rupiah Peningkatan Produksi Bijih Timah 29% Selama tahun 2017 Perseroan telah melakukan pembelanjaan modal (capital expenditure) sebesar Rp779,81 miliar yang mana dana tersebut dialokasikan untuk pembesaran kapasitas pada mesin dan instalasi, sarana pendukung produksi, rekondisi dan replacement serta pembangunan teknologi Fuming yang digunakan untuk meningkatkan kadar bijih timah dan sekaligus mengelola persediaan biji timah dengan kadar rendah Tanah dan Bangunan Mesin dan Instalasi Eksplorasi dan Produksi Peralatan Aset dalam Penyelesaian Belanja modal tersebut telah berhasil meningkatkan volume produksi bijih timah sebesar 29,26% dari 24,121 ton pada akhir tahun 2016 menjadi 31,178 ton pada akhir tahun

25 Ringkasan Kinerja Keuangan Perseroan Pendapatan Usaha Dalam miliar Rupiah 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000-5,852 7,518 6,874 6,968 32% 9, Laba Tahun Berjalan Dalam miliar Rupiah % EBITDA Dalam miliar Rupiah 2,000 1,500 1, ,236 1, ,056 35% 1, Laba Per Saham Rupiah/saham % 67 25

26 Ringkasan Kinerja Operasi Perseroan Produksi Bijih Timah Dalam satuan penuh Ton 29% Produksi Logam Timah Dalam satuan penuh Metrik Ton 27% 40,000 30,000 26,204 32,319 26,361 24,121 31,178 40,000 30,000 23,718 27,550 27,431 23,756 30,249 20,000 20,000 10,000 10, Penjualan Logam Timah Dalam satuan penuh Metric Ton 40,000 30,000 20,000 10,000-23,237 26,907 30,087 26,677 12% 29, Harga Jual Rata-Rata Dalam satuan penuh per ton 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 21,505 21,686 16,186 18,408 11% 20,

27 LAPORAN DIREKSI Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2017 This text can be replaced with your own text.

28 Laporan Arus Kas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2017 Dalam ribuan Rupiah Dana Tersedia Saldo kas dan setara kas awal tahun 29,441,891 41,034,723 39,456,251 39,599,078 40,941,309 Aset neto terikat berakhir pembatasannya 9,927, Penerimaan dana dari BUMN untuk Bina Lingkungan - 3,045,000-2,031,720 - Pengembalian pinjaman Mitra Binaan 17,660,007 12,172,006 10,307,827 9,301,389 8,295,783 Pendapatan jasa administrasi pinjaman 2,011,446 1,366,044 1,234,394 1,116, ,185 Angsuran belum terindentifikasi 23,504 6, ,649-88,161 Pendapatan keuangan 945,118 1,316,715 1,582,182 1,513,984 1,106,726 Penerimaan lainnya 89, , , , ,414 Jumlah Dana Tersedia 60,098,905 59,405,232 53,002,137 53,690,538 51,552,578 Penggunaan Dana Penyaluran pinjaman Mitra Binaan (9,591,000) (17,381,500) (9,048,500) (8,981,000) (9,811,000) Penyaluran Bina Lingkungan BUMN Hadir Untuk Negeri (2,237,804) - - (2,663,016) (1,692,883) Pembayaran hutang kepada BUMN Pembina - - (3,045,000) - - Penyaluran Bina Lingkungan (4,201,699) - - (897,350) (1,286,863) Dana pembinaan kemitraan (1,172,946) (1,299,205) (893,956) (34,805) (844,294) Beban administrasi bank (130,128) - Angsuran belum terindentifikasi (42,930) - Pengeluaran lainnya (1,860,733) (1,268,276) (415,603) - (131,021) Jumlah Penggunaan Dana (19,064,182) (19,948,981) (13,403,059) (12,749,229) (13,766,061) Saldo kas dan setara kas akhir tahun 41,034,723 39,456,251 39,599,078 40,941,309 37,786,517 28

29 Tingkat Efektivitas Penyaluran dan Pengembalian Program Kemitraan Tingkat Efektivitas Penyaluran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (%) Dana Tersedia dan Dana Disalurkan Dalam miliar Rupiah Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman Program Kemitraan (%) Piutang Pinjaman Mitra Binaan-neto dan Pengembalian Pinjaman Dalam miliar Rupiah 68.28% 66.42% 74.71% 76.25% 73.30% 84.26% % % 66.77% 60.59% Dana tersedia Dana disalurkan Piutang pinjaman Mitra Binaan - neto Pengembalian pinjaman 29

30 Jumlah Mitra Binaan dan Sektor Usaha Penyaluran Dana Kemitraan Jumlah Mitra Binaan Sampai dengan 31 Desember 2017 Jumlah Mitra Binaan Berdasarkan Sektor Usaha Penambahan Mitra Binaan 5.48% 9.98% % % Sampai dengan Sampai dengan 2017 Sektor industri Sektor perdagangan Sektor jasa Sektor lainnya 30

31 Mitra Binaan Berdasarkan Wilayah Penyaluran Dana Kemitraan Kabupaten Karimun dan Dapo Singkep Propinsi Kepulauan Bangka Belitung 7,57% 90,24% Jakarta dan Bandung 1,95% Jumlah dana penyaluran dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2017 Jogjakarta 0,24% Rp164,80 miliar 31

32 LAPORAN DIREKSI Laporan Realisasi Penggunaan Dana Obligasi dan Sukuk Ijarah Tahap I

33 Realisasi Penggunaan Dana Obligasi Berkelanjutan Tahap I (1/2) Realisasi penggunaan dana obligasi berkelanjutan tahap I Sampai dengan 31 Desember 2017 Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah) Note Jumlah hasil penawaran obligasi berkelanjutan tahap I 1,200,000 [a] Dikurangi oleh: Biaya penawaran umum: - Biaya jasa Penjamin Emisi Obligasi Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal - 3,076 - Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal Biaya Lain-lain - 1,868 Total biaya penawaran umum - 6,594 [b] Jumlah bersih hasil penawaran obligasi berkelanjutan tahap I 1,193,406 [c]=a-b Dikurangi oleh: Relaisasi penggunaan dana obligasi berkelanjutan tahap I - Rekondisi peralatan produksi - 21,691 - Peningkatan kapasitas produksi - 111,826 - Pelunasan utang jangka pendek - 360,000 Total realisasi penggunaan dana obligasi berkelanjutan tahap I - 493,517 [d] Sisa dana obligasi berkelanjutan tahap I 699,889 [e]=c-d 33

34 Realisasi Penggunaan Dana Obligasi Berkelanjutan Tahap I (2/2) Penempatan Sisa Dana Hasil Penawaran Obligasi Berkelanjutan Tahap I Sampai dengan 31 Desember 2017 No Penempatan Tingkat suku bunga Rupiah/tahun Jumlah (dalam jutaan Rupiah) 1 Bank Mandiri (current account ) 2.00% 5,205 2 Bank CIMB Niaga (current account ) 4.50% % 13,684 3 Bank Negara Indonesia (current account ) 4.50% 10,000 4 Bank Negara Indonesia (deposito) 6.00% 55,000 5 Bank Tabungan Negara (deposito) 6.75% % 80,000 6 Bank Sumsel Negara (deposito) 8.00% 250,000 7 Bank Mega (deposito) 6.75% % 50,000 8 Bank Jabar Banten (deposito) 7.25% 120,000 9 Bank Mega Syariah (deposito) 7.00% 50, Bank Panin Dubai Syariah (deposito) 7.50% 6, Bank Tabungan Negara Syariah (deposito) 7.00% 60,000 Total 699,889 34

35 Realisasi Penggunaan Dana Sukuk Ijarah Berkelanjutan Tahap I (1/2) Realisasi penggunaan dana sukuk ijarah berkelanjutan tahap I Sampai dengan 31 Desember 2017 Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah) Note Jumlah hasil penawaran sukuk ijarah berkelanjutan tahap I 300,000 [a] Dikurangi oleh: Biaya penawaran umum: - Biaya jasa Penjamin Emisi Sukuk Ijarah Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal Biaya Lain-lain Total biaya penawaran umum - 1,902 [b] Jumlah bersih hasil penawaran sukuk ijarah berkelanjutan tahap I 298,098 [c]=a-b Dikurangi oleh: Relaisasi penggunaan dana sukuk ijarah berkelanjutan tahap I - Rekondisi peralatan produksi Total relaisasi penggunaan dana sukuk ijarah berkelanjutan tahap I [d] Sisa dana sukuk ijarah berkelanjutan tahap I 297,296 [e]=c-d 35

36 Realisasi Penggunaan Dana Sukuk Ijarah Berkelanjutan Tahap I (2/2) Penempatan Sisa Dana Hasil Penawaran Sukuk Ijarah Berkelanjutan Tahap I Sampai dengan 31 Desember 2017 No Penempatan Tingkat suku bunga Rupiah/tahun Jumlah (dalam jutaan Rupiah) 1 Bank Syariah Mandiri (Current account ) 2.00% 55 2 BPD Jawa tengah Syariah (deposito) 7.75% 80,000 3 Bank Syariah Bukopin (deposito) 7.50% 50,000 4 Bank Panin Dubai Syariah (deposito) 7.00% % 147,242 5 UUS BPD Sumatra utara (deposito) 7.50% 20,000 Total 297,296 36

37 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT TIMAH Tbk HANYA DIPERGUNAKAN SEBAGAI BAHAN RUPS PT TIMAH Tbk TANGGAL 16 APRIL 2018 Kantor Perwakilan Timah Jl. Medan Merdeka Timur No.15, Jakarta telp: / corsec@pttimah.co.id