Perseroan dengan ini menyampaikan laporan keuangan untuk periode 6 Bulan yang berakhir pada 30/06/2017 dengan ikhtisar sebagai berikut :

Transkripsi

1 Nomor Surat Nama Emiten Kode Emiten Perihal S-039/S-Corsec/GEMA/VII/2017 Gema Grahasarana Tbk GEMA Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit Perseroan dengan ini menyampaikan laporan keuangan untuk periode 6 Bulan yang berakhir pada 30/06/2017 dengan ikhtisar sebagai berikut : Informasi mengenai anak perusahaan Perseroan sebagai berikut : No Nama Kegiatan Usaha 1 PT Laminatech Kreasi sarana 2 PT Prasetya Gemamulia 3 PT Vivere Multi Kreasi Perdagangan dan Jasa Instalasi Listrik dalam Bangunan Perdagangan Lokasi Jl. Letjen S Parman No.6 Jl. Letjen S Parman No.6 Jl. Letjen S Parman No.6 Tahun Komersil Status Operasi Jumlah Aset Satuan Mata Uang Persentase (%) 1997 Aktif Aktif Aktif Dokumen ini merupakan dokumen resmi Gema Grahasarana Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik. Gema Grahasarana Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi tertera di dalam dokumen ini.

2 [ ] General information Informasi umum 30 June 2017 General information Nama entitas Gema Grahasarana Tbk Entity name Penjelasan perubahan nama dari akhir periode laporan sebelumnya Explanation of change in name from the end of the preceding reporting period Kode entitas GEMA Entity code Nomor identifikasi entitas AA398 Entity identification number Industri utama entitas Umum / General Entity main industry Sektor 9. Trade, Services & Investment Sector Subsektor 91. Wholesale (Durable & Non-Durable Goods) Subsector Informasi pemegang saham pengendali Individual WNI Controlling shareholder information Jenis entitas Local Company - Indonesia Type of entity Jurisdiction Jenis efek yang dicatatkan Saham / Stock Type of listed securities Jenis papan perdagangan tempat entitas tercatat Pengembangan / Development Type of board on which the entity is listed Apakah merupakan laporan keuangan satu entitas atau suatu kelompok entitas Entitas grup / Group entity Whether the financial statements are of an individual entity or a group of entities Periode penyampaian laporan keuangan Kuartal II / Second Quarter Period of financial statements submissions Tanggal awal periode berjalan January 01, 2017 Current period start date Tanggal akhir periode berjalan June 30, 2017 Current period end date Tanggal akhir tahun sebelumnya December 31, 2016 Prior year end date Tanggal awal periode sebelumnya January 01, 2016 Prior period start date Tanggal akhir periode sebelumnya June 30, 2016 Prior period end date Mata uang pelaporan Rupiah / IDR Description of presentation currency Kurs konversi pada tanggal pelaporan jika mata uang penyajian selain rupiah Conversion rate at reporting date if presentation currency is other than rupiah Pembulatan yang digunakan dalam penyajian jumlah dalam laporan keuangan Satuan Penuh / Full Amount Level of rounding used in financial statements Jenis laporan atas laporan keuangan Tidak Diaudit / Unaudit Type of report on financial statements Jenis opini auditor Type of auditor's opinion Hal yang diungkapkan dalam paragraf pendapat untuk penekanan atas suatu Matters disclosed in emphasis-of-matter or other-matter paragraph, if any masalah atau paragraf penjelasan lainnya, jika ada Hasil penugasan review Result of review engagement Tanggal laporan audit atau hasil laporan review Date of auditor's opinion or result of review report Auditor tahun berjalan Current year auditor Nama partner audit tahun berjalan Name of current year audit signing partner Lama tahun penugasan partner yang menandatangani Number of years served as audit signing partner Auditor tahun sebelumnya Prior year auditor Nama partner audit tahun sebelumnya Name of prior year audit signing partner Kepatuhan terhadap pemenuhan peraturan BAPEPAM LK VIII G 11 tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan Kepatuhan terhadap pemenuhan peraturan BAPEPAM LK VIII A dua Ya / Yes Ya / Yes Whether in compliance with BAPEPAM LK VIII G 11 rules concerning responsibilities of board of directors on financial statements Whether in compliance with BAPEPAM LK VIII A two rules concerning

3 tentang independensi akuntan yang memberikan jasa audit di pasar modal independence of accountant providing audit services in capital market

4 [ ] Statement of financial position presented using current and non-current - General Industry Laporan posisi keuangan 30 June December 2016 Statement of financial position Aset Assets Aset lancar Current assets Kas dan setara kas 7,697,897,377 13,660,523,870 Cash and cash equivalents Dana yang dibatasi 746,500,000 3,246,500,000 Current restricted funds penggunaannya lancar Aset keuangan lancar Current financial assets Aset keuangan lancar lainnya 164,375,857, ,222,953,607 Other current financial assets Piutang usaha Trade receivables Piutang usaha pihak ketiga 92,781,539, ,079,540,493 Trade receivables third Piutang usaha pihak berelasi Piutang lainnya Piutang lainnya pihak ketiga Persediaan lancar Persediaan lancar lainnya Biaya dibayar dimuka lancar Uang muka lancar Uang muka lancar lainnya Pajak dibayar dimuka lancar 1,524,843,858 20,730,627 Trade receivables related Other receivables 2,665,179,302 1,443,012,227 Other receivables third Current inventories 73,546,096,166 58,246,559,853 Current inventories 12,024,030,624 13,554,864,476 Current prepaid expenses Current advances 36,880,804,657 60,963,957,481 Other current advances 6,060,029,491 2,385,321,249 Current prepaid taxes Jumlah aset lancar 398,302,777, ,823,963,883 Total current assets Aset tidak lancar Non-current assets Piutang tidak lancar lainnya Other non-current receivables Piutang tidak lancar lainnya pihak ketiga 78,864,758 Other non-current receivables third Piutang tidak lancar lainnya pihak berelasi 584,056,752 87,990,395 Other non-current receivables related Non-current financial assets 22,102,987,803 19,667,795,761 Other non-current financial assets Aset keuangan tidak lancar Aset keuangan tidak lancar lainnya Aset pajak tangguhan 5,394,542,299 4,925,379,226 Deferred tax assets Properti investasi 77,416,123,380 77,951,220,000 Investment properties Aset tetap 199,052,658, ,476,668,882 Property, plant and equipment Goodwill 7,233,953,315 7,233,953,315 Goodwill Jumlah aset tidak lancar 311,784,321, ,421,872,337 Total non-current assets Jumlah aset 710,087,099, ,245,836,220 Total assets Liabilitas dan ekuitas Liabilities and equity Liabilitas Liabilities pendek Current liabilities Pinjaman jangka 165,982,861, ,338,871,789 Short-term loans

5 pendek Utang usaha Trade payables Utang usaha pihak ketiga 82,284,680,840 93,861,100,992 Trade payables third Utang usaha pihak berelasi 7,329,161,214 1,077,520,930 Trade payables related Utang lainnya Other payables Utang lainnya pihak ketiga 6,705,815,787 4,773,558,400 Other payables third Uang muka pelanggan jangka pendek Current advances from customers Uang muka pelanggan jangka pendek pihak ketiga 14,285,894,206 19,428,531,173 Current advances from customers third Uang muka pelanggan jangka pendek pihak 137,029,474 64,560,948 Current advances from customers related berelasi Utang dividen 1,734,000,000 Dividends payable Beban akrual jangka pendek 2,063,574,029 1,863,134,192 Current accrued expenses Utang pajak 6,099,344,034 8,402,408,868 Taxes payable panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas utang bank panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas utang pembiayaan konsumen panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas liabilitas sewa pembiayaan Jumlah liabilitas jangka pendek panjang Utang pihak berelasi jangka panjang panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun panjang atas utang bank panjang atas utang pembiayaan konsumen panjang atas liabilitas sewa Current maturities of long-term liabilities 1,497,672,483 1,959,095,634 Current maturities of bank loans 97,371,323 Current maturities of consumer financing payables 353,909, ,116,751 Current maturities of finance lease liabilities 288,473,943, ,418,271,000 Total current liabilities Non-current liabilities 6,685, ,000 Non-current due to related Long-term liabilities net of current maturities 289,780, ,953,999 Long-term bank loans 8,252,219 Long-term consumer financing payables 35,886, ,234,711 Long-term finance lease liabilities

6 pembiayaan Uang jaminan jangka panjang Kewajiban imbalan pasca kerja jangka panjang Jumlah liabilitas jangka panjang 300,000,000 Non-current deposits 29,564,844,381 27,277,979,462 Long-term post-employment benefit obligations 30,197,197,766 28,364,820,391 Total non-current liabilities Jumlah liabilitas 318,671,141, ,783,091,391 Total liabilities Ekuitas Equity Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Equity attributable to equity owners of parent entity Saham biasa 32,000,000,000 32,000,000,000 Common stocks Tambahan modal disetor 7,593,665,295 7,593,665,295 Additional paid-in capital Komponen ekuitas lainnya Saldo laba (akumulasi kerugian) Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Kepentingan non-pengendali 181,183,879, ,183,879,165 Other components of equity Retained earnings (deficit) 169,933,704, ,901,085,005 Unappropriated retained earnings 390,711,249, ,678,629,465 Total equity attributable to equity owners of parent entity 704,708, ,115,364 Non-controlling interests Jumlah ekuitas 391,415,958, ,462,744,829 Total equity Jumlah liabilitas dan ekuitas 710,087,099, ,245,836,220 Total liabilities and equity

7 [ ] Statement of profit or loss and other comprehensive income, OCI components presented net of tax, by function - General Industry Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain 30 June June 2016 Statement of profit or loss and other comprehensive income Penjualan dan pendapatan usaha 349,171,951, ,549,635,358 Sales and revenue Beban pokok penjualan dan ( 256,389,584,605 ) ( 311,820,781,970 ) Cost of sales and revenue pendapatan Jumlah laba bruto 92,782,367,007 91,728,853,388 Total gross profit Beban penjualan ( 35,657,376,961 ) ( 32,172,811,408 ) Selling expenses Beban umum dan administrasi ( 35,238,672,168 ) ( 32,795,627,765 ) General and administrative expenses Pendapatan keuangan 112,389,035 83,423,131 Finance income Beban keuangan ( 9,024,941,728 ) ( 7,635,044,014 ) Finance costs Keuntungan (kerugian) selisih kurs mata uang asing 361,254, ,301,404 Gains (losses) on changes in foreign exchange rates Pendapatan lainnya 1,808,732,700 1,963,051,200 Other income Beban lainnya ( 28,157,893 ) ( 128,924,524 ) Other expenses Keuntungan (kerugian) lainnya 535,829, ,185,472 Other gains (losses) Jumlah laba (rugi) sebelum pajak 15,651,423,724 21,696,406,884 Total profit (loss) before tax penghasilan Pendapatan (beban) pajak ( 7,566,690,317 ) ( 8,673,345,502 ) Tax benefit (expenses) Jumlah laba (rugi) dari operasi yang dilanjutkan 8,084,733,407 13,023,061,382 Total profit (loss) from continuing operations Jumlah laba (rugi) 8,084,733,407 13,023,061,382 Total profit (loss) Pendapatan komprehensif lainnya, setelah pajak Pendapatan komprehensif lainnya yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, setelah pajak Pendapatan komprehensif lainnya atas keuntungan (kerugian) hasil revaluasi aset tetap, setelah pajak Pendapatan komprehensif lainnya atas pengukuran kembali kewajiban manfaat pasti, setelah pajak Jumlah pendapatan komprehensif lainnya, setelah pajak Other comprehensive income, after tax Other comprehensive income that will not be reclassified to profit or loss, after tax 168,302,855,391 Other comprehensive income for gains (losses) on revaluation of property, plant and equipment, after tax ( 931,519,940 ) ( 375,424,241 ) Other comprehensive income for remeasurement of defined benefit obligation, after tax ( 931,519,940 ) 167,927,431,150 Total other comprehensive income, after tax Jumlah laba rugi komprehensif 7,153,213, ,950,492,532 Total comprehensive income Laba (rugi) yang dapat Profit (loss) attributable to diatribusikan Laba (rugi) yang dapat diatribusikan ke entitas induk 8,162,468,952 13,010,499,203 Profit (loss) attributable to parent entity Laba (rugi) yang dapat diatribusikan ke kepentingan ( 77,735,545 ) 12,562,179 Profit (loss) attributable to non-controlling interests non-pengendali Laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan Comprehensive income attributable to Laba rugi komprehensif yang 7,232,619, ,936,540,498 Comprehensive income

8 dapat diatribusikan ke entitas induk Laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan ke kepentingan non-pengendali Laba (rugi) per saham Laba per saham dasar diatribusikan kepada pemilik entitas induk Laba (rugi) per saham dasar dari operasi yang dilanjutkan attributable to parent entity ( 79,406,513 ) 13,952,034 Comprehensive income attributable to non-controlling interests Earnings (loss) per share Basic earnings per share attributable to equity owners of the parent entity Basic earnings (loss) per share from continuing operations

9 [ ] Statement of changes in equity - General Industry - Current Year 30 June 2017 Laporan perubahan ekuitas Saham biasa Common stocks Tambahan modal disetor Additional paid-in capital Komponen transaksi ekuitas lainnya Other components of equity transactions Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya Unappropriated retained earnings Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk Equity attributable to parent entity Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests Ekuitas Equity Statement of changes in equity Posisi ekuitas Equity position Saldo awal periode sebelum penyajian kembali 32,000,000,000 7,593,665, ,183,879, ,901,085, ,678,629, ,115, ,462,744,829 Balance before restatement at beginning of period Posisi ekuitas, awal periode 32,000,000,000 7,593,665, ,183,879, ,901,085, ,678,629, ,115, ,462,744,829 Equity position, beginning of the period Laba (rugi) 8,162,468,952 8,162,468,952 ( 77,735,545 ) 8,084,733,407 Profit (loss) Pendapatan komprehensif lainnya ( 929,848,972 ) ( 929,848,972 ) ( 1,670,968 ) ( 931,519,940 ) Other comprehensive income Distribusi dividen kas ( 11,200,000,000 ) ( 11,200,000,000 ) ( 11,200,000,000 ) Distributions of cash dividends Posisi ekuitas, akhir periode 32,000,000,000 7,593,665, ,183,879, ,933,704, ,711,249, ,708, ,415,958,296 Equity position, end of the period

10 [ ] Statement of changes in equity - General Industry - Prior Year 30 June 2016 Laporan perubahan ekuitas Saham biasa Common stocks Tambahan modal disetor Additional paid-in capital Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya Unappropriated retained earnings Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk Equity attributable to parent entity Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests Ekuitas Equity Statement of changes in equity Posisi ekuitas Equity position Saldo awal periode sebelum penyajian kembali 32,000,000,000 6,966,270, ,837,032, ,803,303, ,971, ,172,274,177 Balance before restatement at beginning of period Posisi ekuitas, awal periode 32,000,000,000 6,966,270, ,837,032, ,803,303, ,971, ,172,274,177 Equity position, beginning of the period Laba (rugi) 13,010,499,203 13,010,499,203 12,562,179 13,023,061,382 Profit (loss) Pendapatan komprehensif lainnya 167,926,041, ,926,041,295 1,389, ,927,431,150 Other comprehensive income Distribusi dividen kas ( 5,120,000,000 ) ( 5,120,000,000 ) ( 5,120,000,000 ) Distributions of cash dividends Posisi ekuitas, akhir periode 32,000,000,000 6,966,270, ,653,573, ,619,843, ,923, ,002,766,709 Equity position, end of the period

11 [ ] Statement of cash flows, direct method - General Industry Laporan arus kas 30 June June 2016 Statement of cash flows Arus kas dari aktivitas operasi Cash flows from operating Penerimaan kas dari aktivitas operasi Cash receipts from operating Penerimaan dari pelanggan 308,195,470, ,392,131,514 Receipts from customers Pembayaran kas dari aktivitas operasi Cash payments from operating Pembayaran kepada pemasok atas barang dan jasa Pembayaran gaji dan tunjangan Pembayaran kas lainnya untuk beban operasi Kas diperoleh dari (digunakan untuk) operasi Penerimaan bunga dari aktivitas operasi Pembayaran bunga dari aktivitas operasi Penerimaan pengembalian (pembayaran) pajak penghasilan dari aktivitas operasi Penerimaan (pengeluaran) kas lainnya dari aktivitas operasi Jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi Arus kas dari aktivitas investasi ( 245,762,530,229 ) ( 352,174,464,183 ) Payments to suppliers for goods and services ( 74,119,864,323 ) ( 66,628,352,970 ) Payments for salaries and allowances 2,418,007,610 ( 11,384,808,374 ) Other cash payments for operating ( 9,268,916,402 ) 32,204,505,987 Cash generated from (used in) operations 112,389,035 83,423,131 Interests received from operating ( 7,895,376,060 ) ( 6,094,478,112 ) Interests paid from operating ( 11,819,549,570 ) ( 11,625,611,675 ) Income taxes refunded (paid) from operating ( 1,091,232,335 ) ( 1,726,400,954 ) Other cash inflows (outflows) from operating ( 29,962,685,332 ) 12,841,438,377 Total net cash flows received from (used in) operating Cash flows from investing Penerimaan dari penjualan 46,000, ,090,909 Proceeds from disposal of aset tetap property, plant and equipment Pembayaran untuk perolehan ( 7,614,341,016 ) ( 3,714,404,172 ) Payments for acquisition of aset tetap property, plant and equipment Pembayaran untuk perolehan ( 399,092,500 ) ( 199,282,000 ) Payments for acquisition of aset takberwujud intangible assets Pencairan (penempatan) dana 2,500,000,000 Withdrawal (placement) of yang dibatasi penggunaannya restricted funds from investing dari aktivitas investasi Penerimaan pembayaran 4,745,983,098 3,679,924,140 Receipts from receivables from piutang dari pihak berelasi related Pembayaran pemberian ( 5,238,140,655 ) ( 8,425,510,304 ) Payments of receivables from piutang kepada pihak berelasi related Jumlah arus kas bersih yang ( 5,959,591,073 ) ( 7,990,181,427 ) Total net cash flows received diperoleh dari (digunakan from (used in) investing untuk) aktivitas investasi Arus kas dari aktivitas Cash flows from financing pendanaan Penerimaan pinjaman bank 669,609,213, ,682,462,294 Proceeds from bank loans Pembayaran pinjaman bank ( 630,086,819,500 ) ( 388,514,305,578 ) Payments of bank loans Pembayaran utang ( 105,623,542 ) ( 262,784,581 ) Payments of consumer pembiayaan konsumen financing payables

12 Pembayaran liabilitas sewa pembiayaan Penerimaan utang pihak berelasi Pembayaran utang pihak berelasi Pembayaran dividen dari aktivitas pendanaan Penerimaan (pengeluaran) kas lainnya dari aktivitas pendanaan Jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan Jumlah kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas Kas dan setara kas arus kas, awal periode Efek perubahan nilai kurs pada kas dan setara kas Kas dan setara kas arus kas, akhir periode ( 290,554,802 ) ( 171,274,348 ) Payments of finance lease liabilities 1,357,618,265 19,337,309,182 Proceeds from due to related ( 1,351,332,528 ) ( 24,852,589,855 ) Payments of due to related ( 9,466,000,000 ) Dividends paid from financing 300,000,000 Other cash inflows (outflows) from financing 29,966,501,064 ( 12,781,182,886 ) Total net cash flows received from (used in) financing ( 5,955,775,341 ) ( 7,929,925,936 ) Total net increase (decrease) in cash and cash equivalents 13,660,523,870 15,607,632,154 Cash and cash equivalents cash flows, beginning of the period ( 6,851,152 ) ( 34,793,976 ) Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents 7,697,897,377 7,642,912,242 Cash and cash equivalents cash flows, end of the period