LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI(BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT(MONTHLY) NERACA/BALANCE SHEET

Transkripsi

1 LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI(BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT(MONTHLY) NERACA/BALANCE SHEET NO POS POS LBU KOREKSI 1ASET 2 1.Kas 6,680 6, Penempatan pada Bank Indonesia 113, , Penempatan pada bank lain 2,218 2, Tagihan spot dan derivatif Surat berharga 56,248 56,248 7 a.diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b.tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo 56,248 56, d. Pinjaman yang diberikan dan piutang Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) Tagihan akseptasi Kredit 435, , a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 435, , Pembiayaan syariah Penyertaan Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / a. Surat berharga b. Kredit c. Lainnya Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / Aset tetap dan inventaris 17,934 17, Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / 8,970 8, Aset Non Produktif a.properti terbengkalai b.aset yang diambil alih c.rekening tunda d.aset antarkantor 2) i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / Sewa pembiayaan Aset pajak tangguhan Aset Lainnya 8,760 8, TOTAL ASET 631, , LIABILITAS DAN EKUITAS 42 LIABILITAS 43 1.Giro 102, , Tabungan 62,920 62, Simpanan berjangka 304, , Dana investasi revenue sharing Pinjaman dari Bank Indonesia Pinjaman dari bank lain 4,500 4, Liabilitas spot dan derivatif Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) Utang akseptasi Surat berharga yang diterbitkan Pinjaman yang diterima Setoran jaminan Liabilitas antar kantor 2) a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia Liabilitas pajak tangguhan

2 59 15.Liabilitas lainnya 24,792 24, Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 500, , EKUITAS Modal disetor 100, , a. Modal dasar 200, , b. Modal yang belum disetor / 100, , c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) / Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Selisih penilaian kembali aset tetap c. Lainnya Selisih kuasi reorganisasi Selisih restrukturisasi entitas sepengendali Modal pinjaman Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan Laba/rugi 31,574 31, a. Tahun tahun lalu 26,142 26, b. Tahun berjalan 5,432 5, TOTAL EKUITAS 131, , TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 631, ,806 Total Aset dalam rupiah penuh sbs Rp , Halaman 2

3 LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI(BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT(MONTHLY) LABA RUGI/INCOME STATEMENT NO POS POS LBU KOREKSI 1 PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL 2A. Pendapatan dan Beban Bunga 3 1. Pendapatan Bunga 66,787 66,786 4 a. Rupiah 66,787 66,786 5 b. Valuta Asing Beban Bunga 35,915 35,915 7 a. Rupiah 35,915 35,915 8 b. Valuta Asing Pendapatan (Beban) Bunga bersih 30,872 30, B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga Pendapatan Operasional Selain Bunga 2,041 2, a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method f. Dividen g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 1,697 1, h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya Beban Operasional Selain Bunga 25,654 25, a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market) c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja 14,592 14, k. Beban promosi l. Beban lainnya 10,905 10, Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (23,613) (23,615) 53 LABA (RUGI) OPERASIONAL 7,259 7, PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing Pendapatan (beban) non operasional lainnya (36) (36) 58 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (17) (17) 59 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 7,242 7, Pajak Penghasilan 1,810 1, a. Taksiran pajak tahun berjalan 1,810 1, b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH 5,432 5,429

4 64 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) 0 0 Halaman 2

5 NO POS POS LBU KOREKSI 1I. TAGIHAN KOMITMEN Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta Asing Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan Lainnya II. KEWAJIBAN KOMITMEN 91,772 91, Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 91,472 91,472 9 a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta Asing ii. Uncommitted Rupiah Valuta Asing b. Lainnya 91,472 91, i. Committed ii. Uncommitted 91,472 91, Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed Rupiah Valuta Asing b. Uncommitted Rupiah Valuta Asing Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan Lainnya III.TAGIHAN KONTINJENSI Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta Asing Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan b. Bunga lainnya Lainnya IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI 3,640 3, Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta Asing Lainnya 3,640 3,640 LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI(BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT(MONTHLY) KOMITMEN KONTIJENSI/OFF BALANCE SHEET