LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY) NERACA/BALANCE SHEET

Transkripsi

1 NERACA/BALANCE SHEET ASET 1.Kas 2,207,445 2.Penempatan pada Bank Indonesia 19,042,949 3.Penempatan pada bank lain 9,599,873 4.Tagihan spot dan derivatif 270,494 5.Surat berharga 15,546,827 a.diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 552,108 b.tersedia untuk dijual 14,782,559 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 212,160 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 0 6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 0 7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 307,850 8.Tagihan akseptasi 6,777,827 9.Kredit 104,977,051 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 0 b. Tersedia untuk dijual 0 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 0 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 104,977, Pembiayaan syariah 3,057, Penyertaan 2,816, Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- 3,131,444 a. Surat berharga 1,257 b. Kredit 3,122,762 c. Lainnya 7, Aset tidak berwujud 1,070,893 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- 862, Aset tetap dan inventaris 4,305,859 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- 2,233, Aset Non Produktif 17,659 a.properti terbengkalai 16,397 b.aset yang diambil alih 499 c.rekening tunda 763 d.aset antarkantor 0 i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia 0 ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 0 16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/ Sewa pembiayaan 0 18.Aset pajak tangguhan 1,017, Aset Lainnya 3,295,787 TOTAL ASET 168,084,213 Halaman 1

2 NERACA/BALANCE SHEET LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1.Giro 21,666,954 2.Tabungan 31,405,580 3.Simpanan berjangka 63,495,290 4.Dana investasi revenue sharing 2,955,894 5.Pinjaman dari Bank Indonesia 0 6.Pinjaman dari bank lain 4,644,322 7.Liabilitas spot dan derivatif 93,806 8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 179,699 9.Utang akseptasi 6,765, Surat berharga yang diterbitkan 920, Pinjaman yang diterima 1,755, Setoran jaminan 12, Liabilitas antar kantor 0 a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia 0 b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 0 14.Liabilitas pajak tangguhan 0 15.Liabilitas lainnya 4,724, Dana investasi profit sharing 0 TOTAL LIABILITAS 138,620,222 EKUITAS 17.Modal disetor 5,901,121 a. Modal dasar 12,238,589 b. Modal yang belum disetor -/- 6,337,468 c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/ Tambahan modal disetor 7,391,756 a. Agio 7,391,756 b. Disagio -/- 0 c. Modal sumbangan 0 d. Dana setoran modal 0 e. Lainnya 0 19.Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya (95,094) a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing 0 b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 0 c. Bagian efektif lindung nilai arus kas 0 d. Keuntungan revaluasi aset tetap 0 e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi 0 f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti 0 g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain 0 h. Lainnya (95,094) 20.Selisih kuasi reorganisasi 0 21.Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 0 22.Ekuitas lainnya 0 23.Cadangan 302,807 a. Cadangan umum 302,807 b. Cadangan tujuan 0 24.Laba/rugi 15,963,401 a. Tahun-tahun lalu 14,565,390 b. Tahun berjalan 1,398,011 TOTAL EKUITAS 29,463,991 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 168,084,213 Halaman 2 Notes

3 LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 8,318,328 a. Rupiah 7,968,070 b. Valuta Asing 350, Beban Bunga 3,400,900 a. Rupiah 3,132,703 b. Valuta Asing 268,197 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 4,917,428 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 2,999,279 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market) 109,688 i. Surat berharga 21 iii. Spot dan derivatif 109,667 iv. Aset keuangan lainnya 0 b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) 0 c. Keuntungan penjualan aset keuangan 18,757 i. Surat berharga 18,757 iii. Aset keuangan lainnya 0 d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) 736,439 e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method 0 f. Dividen 517,738 g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 710,533 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 583,527 i. Pendapatan lainnya 322,597 Halaman 3

4 LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 2. Beban Operasional Selain Bunga 6,200,899 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market) 21,466 i. Surat berharga 4,858 iii. Spot dan derivatif 16,608 iv. Aset keuangan lainnya 0 b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market) 0 c. Kerugian penjualan aset keuangan 0 i. Surat berharga 0 iii. Aset keuangan lainnya 0 d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) 769,507 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) 2,062,499 i. Surat berharga 66 ii. Kredit 2,014,609 iii. Pembiayaan syariah 40,665 iv. Aset keuangan lainnya 7,159 f. Kerugian terkait risiko operasional 2,713 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method 0 h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 109,518 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 0 j. Beban tenaga kerja 1,715,350 k. Beban promosi 77,113 l. Beban lainnya 1,442,733 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (3,201,620) LABA (RUGI) OPERASIONAL 1,715,808 PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 1, Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing (8) 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (1,298) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (223) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 1,715, Pajak Penghasilan 317,574 a. Taksiran pajak tahun berjalan 262,292 b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan (55,282) LABA (RUGI) BERSIH 1,398,011 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi (755) a. Keuntungan revaluasi aset tetap 0 b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti (755) c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi 0 d. Lainnya 0 e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 0 2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 15,592 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing 0 b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 17,576 c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas (1,209) d. Lainnya 0 e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (775) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT 14,837 TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 1,412,848 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT Halaman 4 0

5 KOMITMEN KONTIJENSI/OFF BALANCE SHEET I. TAGIHAN KOMITMEN 3,349, Fasilitas pinjaman yang belum ditarik 0 a. Rupiah 0 b. Valuta Asing 0 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3,349, Lainnya 0 II. KEWAJIBAN KOMITMEN 46,377, Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 40,502,921 a. BUMN 50,000 i. Committed 0 - Rupiah 0 ii. Uncommitted 50,000 - Rupiah 50,000 b. Lainnya 40,452,921 i. Committed 366,906 ii. Uncommitted 40,086, Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 240,761 a. Committed 12,083 - Rupiah 12,083 b. Uncommitted 228,678 - Rupiah 228, Irrevocable L/C yang masih berjalan 2,636,886 a. L/C luar negeri 1,943,933 b. L/C dalam negeri 692, Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 2,996, Lainnya 0 III.TAGIHAN KONTINJENSI 551, Garansi yang diterima 126,245 a. Rupiah 0 b. Valuta Asing 126, Pendapatan bunga dalam penyelesaian 425,554 a. Bunga kredit yang diberikan 425,554 b. Bunga lainnya 0 3. Lainnya 0 IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI 3,971, Garansi yang diberikan 3,971,376 a. Rupiah 2,953,613 b. Valuta Asing 1,017, Lainnya 0 Notes Halaman 5