LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN Per ASET 1. Kas 678,571 2. Penempatan pada Bank Indonesia 13,386,090 3. Penempatan pada bank lain 455,637 4. Tagihan spot dan derivatif 5. Surat berharga 13,872,149 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 5,310,704 b. Tersedia untuk dijual 5,119,797 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 3,441,648 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 2,446,242 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 8. Tagihan akseptasi 9. Kredit 132,674,741 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 132,674,741 10. Pembiayaan syariah 11,899,240 11. Penyertaan 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / (2,256,680) a. Surat berharga (13,202) b. Kredit (2,241,853) c. Lainnya (1,625) 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 14. Aset tetap dan inventaris 3,329,898 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / (1,744,014) 15. Aset non produktif 82,356 a. Properti terbengkalai 4,765 b. Aset yang diambil alih 77,591 c. Rekening tunda d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / (4,191) 17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 19. Aset lainnya 3,381,695 TOTAL ASET 178,201,734
LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN Per LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 32,461,237 2. Tabungan 27,910,766 3. Simpanan berjangka 59,047,784 4. Dana investasi revenue sharing 9,872,727 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 6,477,460 7. Liabilitas spot dan derivatif 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 2,142,406 9. Utang akseptasi 10. Surat berharga yang diterbitkan 10,936,386 11. Pinjaman yang diterima 8,707,313 12. Setoran jaminan 10,384 13. Liabilitas antar kantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 32,689 15. Liabilitas lainnya 6,403,172 16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 164,002,324 EKUITAS 17. Modal disetor 5,295,000 a. Modal dasar 10,239,216 b. Modal yang belum disetor / (4,944,216) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 18. Tambahan modal disetor 2,054,454 a. Agio 2,054,454 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain (190,523) a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (90,219) c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti (100,304) g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan 3,859,360 a. Cadangan umum 3,018,884 b. Cadangan tujuan 840,476 24. Laba/rugi 3,181,119 a. Tahuntahun lalu 2,529,939 b. Tahun berjalan 651,180 TOTAL EKUITAS 14,199,410 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 178,201,734
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Periode 1 Januari S/D PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 5,616,732 a. Rupiah 5,616,721 b. Valuta asing 11 2. Beban Bunga 3,190,018 a. Rupiah 3,190,013 b. Valuta asing 5 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 2,426,714 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 390,623 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan 28,589 i. Surat berharga 28,589 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan 70,997 i. Surat berharga 70,997 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 513 e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 194,326 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 4 i. Pendapatan lainnya 96,194 2. Beban Operasional Selain Bunga 1,909,452 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 261,143 i. Surat berharga 1,202 ii. Kredit 251,767 iii. Pembiayaan syariah 8,121 iv. Aset keuangan lainnya 53 f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi 3,418 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja 588,502 k. Beban promosi 112,761 l. Beban lainnya 943,628 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (1,518,829) LABA (RUGI) OPERASIONAL 907,885
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 26 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing (3,998) 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 881 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (3,091) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 904,794 Pajak Penghasilan (253,614) a. Taksiran pajak tahun berjalan (255,101) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan 1,487 LABA (RUGI) BERSIH 651,180 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti 7,301 c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi (1,460) 2. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. b. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia 54,338 c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (10,868) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN 49,311 TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 700,491 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Periode 1 Januari S/D
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN Per I II III. IV. TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 13,551,271 a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta asing ii. Uncommitted Rupiah Valuta asing b. Lainnya 13,551,271 i. Committed 1,552,661 ii. Uncommitted 11,998,610 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 1,220 a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted 1,220 i. Rupiah 1,220 ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya 1,924 TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima 1,770,613 a. Rupiah 1,211,602 b. Valuta asing 559,011 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 2,296,046 a. Bunga kredit yang diberikan 2,296,046 b. Bunga lainnya 3. Lainnya 2,661,733 KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan 1,858,182 a. Rupiah 1,489,489 b. Valuta asing 368,693 2. Lainnya