LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN No. POS POS ASET. Kas 633,04 2. Penempatan pada Bank Indonesia 6,326,72 3. Penempatan pada bank lain 2,698,52 4. Tagihan spot dan derivatif 3,80 5. Surat berharga 3,643,427 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 274 b. Tersedia untuk dijual 7,487,39 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 6,08,674 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 74,60 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 644,52 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 8. Tagihan akseptasi 20,225 9. Kredit 66,856,552 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 66,856,552 0. Pembiayaan syariah ). Penyertaan 923,786 2. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan /,83,066 a. Surat berharga,053 b. Kredit,830,03 c. Lainnya 3. Aset tidak berwujud 25,35 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 98,75 4. Aset tetap dan inventaris 3,330,425 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / 656,02 5. Aset non produktif 3,257,383 a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih 3,257,383 c. Rekening tunda d. Aset antar kantor 2) i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 6. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / 65 7. Sewa pembiayaan ) 8. Aset pajak tangguhan 64,700 9. Aset lainnya,552,84 TOTAL ASET 97,495,086
ASET LIABILITAS DAN EKUITAS No. POS POS LIABILITAS. Giro 8,86,92 2. Tabungan 9,049,760 3. Simpanan berjangka 5,428,063 4. Dana investasi revenue sharing ) 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 5,439,990 7. Liabilitas spot dan derivatif,830 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 647,482 9. Utang akseptasi 20,225 0. Surat berharga yang diterbitkan 3,292,722. Pinjaman yang diterima 39,339 2. Setoran jaminan 49,47 3. Liabilitas antar kantor 2) a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 4. Liabilitas pajak tangguhan 5. Liabilitas lainnya,975,945 6. Dana investasi profit sharing ) TOTAL LIABILITAS 90,493,424 EKUITAS 7. Modal disetor,9,908 a. Modal dasar 2,500,000 b. Modal yang belum disetor /,380,092 c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 8. Tambahan modal disetor,724,069 a. Agio,724,069 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 9. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain,388,868 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 50,530 c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap,338,338 e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 3) 2. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan 2,605,64 a. Cadangan umum 2,605,64 b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi 63,203 a. Tahuntahun lalu b. Tahun berjalan 63,203 TOTAL EKUITAS 7,00,662 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 97,495,086 2
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN No POSPOS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A Pendapatan dan Beban Bunga Pendapatan Bunga 2,65,907 a Rupiah 2,593,273 b Valuta asing 58,634 2 Beban Bunga,8,225 a Rupiah,795,986 b Valuta asing 5,239 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 840,682 B Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga Pendapatan Operasional Selain Bunga 987,880 a Peningkatan nilai wajar aset keuangan,30 i Surat berharga ii Kredit iii Spot dan derivatif,30 iv Aset keuangan lainnya b Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c Keuntungan penjualan aset keuangan 30,52 i Surat berharga 30,52 ii Kredit iii Aset keuangan lainnya d Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 33,7 e Dividen f Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g Komisi/provisi/fee dan administrasi 96,339 h Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 62,293 i Pendapatan lainnya 204,75 2 Beban Operasional Selain Bunga,665,883 a Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) 2,288 i Surat berharga ii Kredit iii Spot dan derivatif 2,288 iv Aset keuangan lainnya b Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c Kerugian penjualan aset keuangan 4,362 i Surat berharga 4,362 ii Kredit iii Aset keuangan lainnya d Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) 459 e Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 793,466 i Surat berharga ii Kredit 793,466 iii Pembiayaan syariah iv Aset keuangan lainnya f Kerugian terkait risiko operasional *) 52 g Kerugian dari penyertaan dengan equity method h komisi/provisi/fee dan administrasi 22,364 i Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j Beban tenaga kerja 30,093 k Beban promosi 4,886 x l Beban lainnya 507,802 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (678,003) LABA (RUGI) OPERASIONAL 62,679
No POSPOS PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris,254 2 Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3 Pendapatan (beban) non operasional lainnya 9,24 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 20,468 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 83,47 Pajak Penghasilan 9,944 a Taksiran pajak tahun berjalan,594 b Pendapatan (beban) pajak tangguhan (8,350) LABA (RUGI) BERSIH 63,203 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a Keuntungan revaluasi aset tetap b Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d Lainnya e Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2 Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d Lainnya e Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 63,203 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) 2
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN No. POSPOS I TAGIHAN KOMITMEN. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik 2 a. Rupiah 2 b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 94,884 3. Lainnya II KEWAJIBAN KOMITMEN. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 8,55,506 a. BUMN,573,922 i. Committed 49,48 Rupiah 49,48 Valuta asing ii. Uncommitted,524,504 Rupiah 33,254 Valuta asing,39,250 b. Lainnya 6,977,584 i. Committed 2,045,940 ii. Uncommitted 4,93,644 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 242,463 a. L/C luar negeri 79,795 b. L/C dalam negeri 62,668 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 2,890,462 5. Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian,09,887 a. Bunga kredit yang diberikan,09,887 b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI. Garansi yang diberikan 3,598,882 a. Rupiah 3,202,03 b. Valuta asing 396,779 2. Lainnya