LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN ASET 1. Kas 700,630 2. Penempatan pada Bank Indonesia 18,219,289 3. Penempatan pada bank lain 595,751 4. Tagihan spot dan derivatif 5. Surat berharga 10,224,395 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 2,299,149 b. Tersedia untuk dijual 4,469,763 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 3,455,483 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 2,462,033 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 8. Tagihan akseptasi 9. Kredit 128,693,830 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 128,693,830 10. Pembiayaan syariah 11,390,925 11. Penyertaan 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / (2,112,448) a. Surat berharga (13,133) b. Kredit (2,097,789) c. Lainnya (1,526) 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 14. Aset tetap dan inventaris 3,267,652 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / (1,714,965) 15. Aset non produktif 82,452 a. Properti terbengkalai 4,861 b. Aset yang diambil alih 77,591 c. Rekening tunda d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / (4,201) 17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 19. Aset lainnya 3,284,876 TOTAL ASET 175,090,219
LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 30,751,870 2. Tabungan 28,458,615 3. Simpanan berjangka 59,340,228 4. Dana investasi revenue sharing 9,712,445 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 4,431,112 7. Liabilitas spot dan derivatif 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 2,156,464 9. Utang akseptasi 10. Surat berharga yang diterbitkan 10,935,930 11. Pinjaman yang diterima 8,706,762 12. Setoran jaminan 10,154 13. Liabilitas antar kantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 14,402 15. Liabilitas lainnya 6,382,496 16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 160,900,478 EKUITAS 17. Modal disetor 5,292,576 a. Modal dasar 10,239,216 b. Modal yang belum disetor / (4,946,640) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 18. Tambahan modal disetor 2,050,967 a. Agio 2,049,478 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 1,489 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain (210,859) a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (104,715) c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti (106,144) g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan 3,859,360 a. Cadangan umum 3,018,884 b. Cadangan tujuan 840,476 24. Laba/rugi 3,197,697 a. Tahuntahun lalu 2,900,120 b. Tahun berjalan 297,577 TOTAL EKUITAS 14,189,741 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 175,090,219
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 2,754,083 a. Rupiah 2,754,072 b. Valuta asing 11 2. Beban Bunga 1,589,306 a. Rupiah 1,589,303 b. Valuta asing 3 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 1,164,777 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 168,311 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan 3,921 i. Surat berharga 3,921 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan 29,354 i. Surat berharga 29,354 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 508 e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 87,992 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 47 i. Pendapatan lainnya 46,489 2. Beban Operasional Selain Bunga 907,747 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) 3,382 i. Surat berharga 3,382 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 103,711 i. Surat berharga 1,133 ii. Kredit 102,411 iii. Pembiayaan syariah 167 iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi 3,304 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 7 j. Beban tenaga kerja 290,659 k. Beban promosi 60,628 l. Beban lainnya 446,056 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (739,436) LABA (RUGI) OPERASIONAL 425,341
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing (3,099) 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 807 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (2,292) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 423,049 Pajak Penghasilan (125,472) a. Taksiran pajak tahun berjalan (130,103) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan 4,631 LABA (RUGI) BERSIH 297,577 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk 38,632 c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (9,658) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN 28,974 TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 326,551 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN I II TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 13,806,897 a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta asing ii. Uncommitted Rupiah Valuta asing b. Lainnya 13,806,897 i. Committed 1,626,169 ii. Uncommitted 12,180,728 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 1,220 a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted 1,220 i. Rupiah 1,220 ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya 1,956 III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima 1,256,366 a. Rupiah 722,030 b. Valuta asing 534,336 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 2,228,747 a. Bunga kredit yang diberikan 2,228,747 b. Bunga lainnya 3. Lainnya 2,611,477 IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan 1,363,013 a. Rupiah 1,033,683 b. Valuta asing 329,330 2. Lainnya