LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN No. POS POS ASET. Kas 630,298 2. Penempatan pada Bank Indonesia 7,878,077 3. Penempatan pada bank lain,242,250 4. Tagihan spot dan derivatif 2,959 5. Surat berharga,432,22 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 39,35 b. Tersedia untuk dijual 7,622,882 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 3,259,230 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 40,785 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 3,38,337 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ),03,603 8. Tagihan akseptasi 2,32,905 9. Kredit 70,366,70 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 70,366,70 0. Pembiayaan syariah ). Penyertaan 923,307 2. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan /,40,084 a. Surat berharga b. Kredit,40,084 c. Lainnya 3. Aset tidak berwujud 20,775 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 88,86 4. Aset tetap dan inventaris 3,50,65 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / 629,465 5. Aset non produktif 2,472,87 a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih 2,472,87 c. Rekening tunda d. Aset antar kantor 2) i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 6. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / 65 7. Sewa pembiayaan ) 8. Aset pajak tangguhan,8 9. Aset lainnya,69,57 TOTAL ASET 04,330,997
ASET LIABILITAS DAN EKUITAS No. POS POS LIABILITAS. Giro 2,642,34 2. Tabungan 9,393,65 3. Simpanan berjangka 5,059,296 4. Dana investasi revenue sharing ) 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 2,269,976 7. Liabilitas spot dan derivatif 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 3,389,208 9. Utang akseptasi 304,449 0. Surat berharga yang diterbitkan 3,29,437. Pinjaman yang diterima 395,008 2. Setoran jaminan 53,86 3. Liabilitas antar kantor 2) a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 4. Liabilitas pajak tangguhan 5. Liabilitas lainnya 2,93,277 6. Dana investasi profit sharing ) TOTAL LIABILITAS 94,99,586 EKUITAS 7. Modal disetor,9,908 a. Modal dasar 2,500,000 b. Modal yang belum disetor /,380,092 c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 8. Tambahan modal disetor,724,069 a. Agio,724,069 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 9. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain,96,0 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 63,887 c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap,32,24 e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 3) 2. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan 5,004,32 a. Cadangan umum 5,004,32 b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi 295,02 a. Tahuntahun lalu b. Tahun berjalan 295,02 TOTAL EKUITAS 9,339,4 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 04,330,997 2
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN No POSPOS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A Pendapatan dan Beban Bunga Pendapatan Bunga 8,78,49 a Rupiah 8,550,065 b Valuta asing 68,354 2 Beban Bunga 6,07,395 a Rupiah 5,995,848 b Valuta asing 75,547 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 2,647,024 B Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga Pendapatan Operasional Selain Bunga,75,832 a Peningkatan nilai wajar aset keuangan 4,973 i Surat berharga ii Kredit iii Spot dan derivatif 4,973 iv Aset keuangan lainnya b Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c Keuntungan penjualan aset keuangan 4,75 i Surat berharga 4,75 ii Kredit iii Aset keuangan lainnya d Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 84,027 e Dividen 2,23 f Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g Komisi/provisi/fee dan administrasi 252,392 h Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 284,457 i Pendapatan lainnya 506,577 2 Beban Operasional Selain Bunga 3,522,484 a Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) i Surat berharga ii Kredit iii Spot dan derivatif iv Aset keuangan lainnya b Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c Kerugian penjualan aset keuangan 30 i Surat berharga 30 ii Kredit iii Aset keuangan lainnya d Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) 8 e Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 765,372 i Surat berharga ii Kredit 764,989 iii Pembiayaan syariah iv Aset keuangan lainnya 383 f Kerugian terkait risiko operasional *) 388 g Kerugian dari penyertaan dengan equity method h komisi/provisi/fee dan administrasi 60,666 i Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 4,934 j Beban tenaga kerja 972,93 k Beban promosi 87,440 X l Beban lainnya,630,435 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (2,346,652) LABA (RUGI) OPERASIONAL 300,372
No POSPOS PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 6,322 2 Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3 Pendapatan (beban) non operasional lainnya 2,529 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 8,85 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 39,223 Pajak Penghasilan 24,2 a Taksiran pajak tahun berjalan 56,293 b Pendapatan (beban) pajak tangguhan 32,082 LABA (RUGI) BERSIH 295,02 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a Keuntungan revaluasi aset tetap b Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d Lainnya e Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2 Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d Lainnya e Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 295,02 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) 2
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN No. POSPOS I TAGIHAN KOMITMEN. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik 2 a. Rupiah 2 b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 898,859 3. Lainnya II KEWAJIBAN KOMITMEN. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 9,004,247 a. BUMN,423,50 i. Committed 66,400 Rupiah 66,400 Valuta asing ii. Uncommitted,356,750 Rupiah Valuta asing,356,750 b. Lainnya 7,58,097 i. Committed 4,694,304 ii. Uncommitted 2,886,793 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 2,530 a. Committed 2,530 i. Rupiah 2,530 ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 764,07 a. L/C luar negeri 8,29 b. L/C dalam negeri 582,86 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 3,64,666 5. Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian,066,288 a. Bunga kredit yang diberikan,066,288 b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI. Garansi yang diberikan 3,350,666 a. Rupiah 2,985,040 b. Valuta asing 365,626 2. Lainnya