LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN POS POS ASET. Kas 632,206 2. Penempatan pada Bank Indonesia 0,538,2 3. Penempatan pada bank lain,83,523 4. Tagihan spot dan derivatif 5. Surat berharga 0,70,953 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 40,64 b. Tersedia untuk dijual 4,703,53 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 5,580,53 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 386,655 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 3,394,237 8. Tagihan akseptasi 23,455 9. Kredit 67,524,220 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 67,524,220 0. Pembiayaan syariah ). Penyertaan 673,306 2. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan /,09,534 a. Surat berharga b. Kredit,09,534 c. Lainnya 3. Aset tidak berwujud 0,609 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 66,987 4. Aset tetap dan inventaris 3,37,530 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / 555,452 5. Aset non produktif 899,06 a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih 899,06 c. Rekening tunda d. Aset antar kantor 2) i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 6. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / 65 7. Sewa pembiayaan ) 8. Aset pajak tangguhan 27,746 9. Aset lainnya,292,069 TOTAL ASET 99,280,043
ASET LIABILITAS DAN EKUITAS POS POS LIABILITAS. Giro 7,597,427 2. Tabungan 9,947,57 3. Simpanan berjangka 50,908,094 4. Dana investasi revenue sharing ) 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain,729,039 7. Liabilitas spot dan derivatif 2,04 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 4,34,64 9. Utang akseptasi 23,454 0. Surat berharga yang diterbitkan 2,352,09. Pinjaman yang diterima,4,492 2. Setoran jaminan 43,355 3. Liabilitas antar kantor 2) a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 4. Liabilitas pajak tangguhan 5. Liabilitas lainnya,723,432 6. Dana investasi profit sharing ) TOTAL LIABILITAS 89,963,628 EKUITAS 7. Modal disetor,9,908 a. Modal dasar 2,500,000 b. Modal yang belum disetor /,380,092 c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 8. Tambahan modal disetor,724,069 a. Agio,724,069 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 9. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain,43,507 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual,293 c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap,32,24 e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 3) 2. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan 4,275,278 a. Cadangan umum 4,275,278 b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi,053,653 a. Tahuntahun lalu b. Tahun berjalan,053,653 TOTAL EKUITAS 9,36,45 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 99,280,043 2
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN POSPOS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga. Pendapatan Bunga 8,79,254 a. Rupiah 8,546,664 b. Valuta asing 72,590 2. Beban Bunga 5,450,940 a. Rupiah 5,349,58 b. Valuta asing 0,782 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 3,268,34 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga. Pendapatan Operasional Selain Bunga,440,658 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan 30,800 i. Surat berharga 30,800 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 56,80 e. Dividen 872 f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 927,562 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 27,393 i. Pendapatan lainnya 397,22 2. Beban Operasional Selain Bunga 3,387,86 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) 2,288 i. Surat berharga 274 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif 2,04 iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan 2,02 i. Surat berharga 2,02 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 602,762 i. Surat berharga ii. Kredit 602,762 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional *) 643 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi 44,374 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan),748 j. Beban tenaga kerja,20,836 k. Beban promosi 20,405 l. Beban lainnya,482,748 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (,947,58) LABA (RUGI) OPERASIONAL,32,56
POSPOS PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris,024 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (9,72) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (8,688) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN,302,468 Pajak Penghasilan 248,85 a. Taksiran pajak tahun berjalan 223,406 b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan (25,409) LABA (RUGI) BERSIH,053,653 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN,053,653 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) 2
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN POSPOS I TAGIHAN KOMITMEN. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik 4 a. Rupiah 4 b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 84,787 3. Lainnya II KEWAJIBAN KOMITMEN. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 9,45,5 a. BUMN,537,508 i. Committed 52,406 Rupiah 52,406 Valuta asing ii. Uncommitted,385,02 Rupiah 37,852 Valuta asing,347,250 b. Lainnya 7,877,607 i. Committed 4,934,575 ii. Uncommitted 2,943,032 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 495,879 a. L/C luar negeri 68,848 b. L/C dalam negeri 327,03 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan,378,50 5. Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 785,242 a. Bunga kredit yang diberikan 785,242 b. Bunga lainnya 3. Lainnya,27 IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI. Garansi yang diberikan 3,652,509 a. Rupiah 2,975,657 b. Valuta asing 676,852 2. Lainnya