LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN POS POS ASET. Kas 690,450 2. Penempatan pada Bank Indonesia 9,925,292 3. Penempatan pada bank lain 845,969 4. Tagihan spot dan derivatif 9 5. Surat berharga 0,305,393 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 52,9 b. Tersedia untuk dijual 4,695,694 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 5,358,28 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 99,362 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 2,36,25 8. Tagihan akseptasi,605 9. Kredit 68,087,69 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 68,087,69 0. Pembiayaan syariah ). Penyertaan 573,306 2. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan /,003,447 a. Surat berharga b. Kredit,003,447 c. Lainnya 3. Aset tidak berwujud 0,609 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 65,600 4. Aset tetap dan inventaris 3,099,942 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / 549,447 5. Aset non produktif 893,720 a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih 893,720 c. Rekening tunda d. Aset antar kantor 2) i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 6. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / 65 7. Sewa pembiayaan ) 8. Aset pajak tangguhan 28,440 9. Aset lainnya,24,74 TOTAL ASET 96,32,724
ASET LIABILITAS DAN EKUITAS POS POS LIABILITAS. Giro 6,57,27 2. Tabungan 8,936,044 3. Simpanan berjangka 5,004,039 4. Dana investasi revenue sharing ) 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 3,952,7 7. Liabilitas spot dan derivatif 4,229 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ),03,748 9. Utang akseptasi,604 0. Surat berharga yang diterbitkan 2,35,706. Pinjaman yang diterima,355,033 2. Setoran jaminan 39,83 3. Liabilitas antar kantor 2) a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 4. Liabilitas pajak tangguhan 5. Liabilitas lainnya,732,245 6. Dana investasi profit sharing ) TOTAL LIABILITAS 86,997,705 EKUITAS 7. Modal disetor,9,908 a. Modal dasar 2,500,000 b. Modal yang belum disetor /,380,092 c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 8. Tambahan modal disetor,724,069 a. Agio,724,069 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 9. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain,57,286 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 25,072 c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap,32,24 e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 3) 2. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan 4,275,278 a. Cadangan umum 4,275,278 b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi,038,478 a. Tahuntahun lalu b. Tahun berjalan,038,478 TOTAL EKUITAS 9,35,09 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 96,32,724 2
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN POSPOS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga. Pendapatan Bunga 7.923.553 a. Rupiah 7.762.369 b. Valuta asing 6.84 2. Beban Bunga 5.000.576 a. Rupiah 4.899.342 b. Valuta asing 0.234 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 2.922.977 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga. Pendapatan Operasional Selain Bunga.408.30 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan 60 i. Surat berharga 5 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif 9 iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan 30.549 i. Surat berharga 30.549 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 50.935 e. Dividen 866 f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 83.247 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 35.895 i. Pendapatan lainnya 358.649 2. Beban Operasional Selain Bunga 3.032.583 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ).494 i. Surat berharga 274 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif.220 iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan 2.00 i. Surat berharga 2.00 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 555.056 i. Surat berharga ii. Kredit 555.056 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional *) 544 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi 37.599 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 22.789 j. Beban tenaga kerja.006.289 k. Beban promosi 92.078 l. Beban lainnya.34.724 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (.624.282) LABA (RUGI) OPERASIONAL.298.695
POSPOS PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 869 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (2.27) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (.402) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN.287.293 Pajak Penghasilan 248.85 a. Taksiran pajak tahun berjalan 223.406 b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan (25.409) LABA (RUGI) BERSIH.038.478 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN.038.478 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) 2
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN POSPOS I TAGIHAN KOMITMEN. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik 4 a. Rupiah 4 b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 477.653 3. Lainnya II KEWAJIBAN KOMITMEN. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 9.20.749 a. BUMN 2.078.657 i. Committed 59.08 Rupiah 59.08 Valuta asing ii. Uncommitted.487.549 Rupiah 32.299 Valuta asing.355.250 b. Lainnya 7.32.092 i. Committed 4.248.823 ii. Uncommitted 2.883.269 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 538.505 a. L/C luar negeri 349.337 b. L/C dalam negeri 89.68 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan.778.690 5. Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 798.5 a. Bunga kredit yang diberikan 798.5 b. Bunga lainnya 3. Lainnya 5.989 IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI. Garansi yang diberikan 3.055.579 a. Rupiah 2.420.807 b. Valuta asing 634.772 2. Lainnya