LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN PT MEGA Tbk. Tanggal : 8 Februari 018 POS - POS ASET 1. Kas 94,05. Penempatan pada Bank Indonesia 5,59,49 3. Penempatan pada bank lain 3,364,909 4. Tagihan spot dan derivatif,060 5. Surat berharga 9,118,655 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 49,754 b. Tersedia untuk dijual 5,57,149 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 3,496,75 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang - 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 1,188,98 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ),476,874 8. Tagihan akseptasi 417,685 9. Kredit 35,147,58 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi - b. Tersedia untuk dijual - c. Dimiliki hingga jatuh tempo - d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 35,147,58 10. Pembiayaan syariah 1) - 11. Penyertaan 689 1. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- (464,540) a. Surat berharga - b. Kredit (464,540) c. Lainnya - 13. Aset tidak berwujud 16,690 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- (183,530) 14. Aset tetap dan inventaris 6,7,808 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- (1,6,901) 15. Aset non produktif 640,419 a. Properti terbengkalai - b. Aset yang diambil alih 640,419 c. Rekening tunda - d. Aset antar kantor ) - i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia - ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/- (1,35) 17. Sewa pembiayaan 1) - 18. Aset pajak tangguhan 6,101 19. Aset lainnya 999,309 TOTAL ASET 84,96,300
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS POS - POS 1. Giro 6,13,913. Tabungan 11,438,74 3. Simpanan berjangka 4,45,030 4. Dana investasi revenue sharing 1) - 5. Pinjaman dari Bank Indonesia - 6. Pinjaman dari bank lain 4,799,50 7. Liabilitas spot dan derivatif 6,974 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 1,77,546 9. Utang akseptasi 417,685 10. Surat berharga yang diterbitkan - 11. Pinjaman yang diterima - 1. Setoran jaminan 34,678 13. Liabilitas antar kantor ) - a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia - b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - 14. Liabilitas pajak tangguhan - 15. Liabilitas lainnya 5,143,061 16. Dana investasi profit sharing 1) - TOTAL LIABILITAS 71,776,663 EKUITAS 17. Modal disetor 3,481,888 a. Modal dasar 13,500,000 b. Modal yang belum disetor -/- (10,018,11) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/- - 18. Tambahan modal disetor,048,761 a. Agio,048,761 b. Disagio -/- - c. Modal sumbangan - d. Dana setoran modal - e. Lainnya - 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain 3,631,389 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing - b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok 71,65 tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas - d. Keuntungan (kerugian) revaluasi aset tetap 3,497,853 e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi - f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti 61,884 g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain - h. Lainnya - 0. Selisih kuasi reorganisasi 3) - 1. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali -. Ekuitas lainnya - 3. Cadangan 1,453 a. Cadangan umum 1,453 b. Cadangan tujuan - 4. Laba/rugi 3,986,146 a. Tahun-tahun lalu 3,794,734 b. Tahun berjalan 191,41 TOTAL EKUITAS 13,149,637 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 84,96,300 Keterangan : - 1) : Diisi bagi Bank yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah) Pembiayaan syariah antara lain meliputi Murabahah - net, Salam, Istishna - net, Qardh, Pembiayaan, Ijarah - net, Transaksi multijasa - net. ) : Aset antarkantor dan Liabilitas antarkantor disajikan secara netto dalam Neraca. 3) : Disi hanya sampai PSAK yang terkait berlaku
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN PT MEGA Tbk. Periode : 1 Januari 018 s/d 8 Februari 018 PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 1,053,777 a. Rupiah 978,030 b. Valuta asing 75,747. Beban Bunga 498,39 a. Rupiah 491,5 b. Valuta asing 7,104 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 555,448 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 308,430 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan - iii. Spot dan derivatif - b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan - c. Keuntungan penjualan aset keuangan - iii. Aset keuangan lainnya - d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) - e. Dividen - f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method - g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 83,145 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai - i. Pendapatan lainnya 5,85. Beban Operasional Selain Bunga 64,33 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) 1,131 i. Surat berharga 886 iii. Spot dan derivatif 45 b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) - c. Kerugian penjualan aset keuangan 10,156 i. Surat berharga 10,156 iii. Aset keuangan lainnya - d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) 1,710 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 79,109 ii. Kredit 79,109 iii. Pembiayaan syariah - f. Kerugian terkait risiko operasional *) 445 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method - h. komisi/provisi/fee dan administrasi,017 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) - j. Beban tenaga kerja 185,85 k. Beban promosi 1,83 l. Beban lainnya 39,557 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (333,803) LABA (RUGI) OPERASIONAL 1,645
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 455. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 14,809 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya,356 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 17,60 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 39,65 Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan (47,853) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan - LABA (RUGI) BERSIH 191,41 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap - b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti - c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi - d. Lainnya - e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi -. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing - b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (105,959) c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas - d. Lainnya - e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi - PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT (105,959) TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 85,453 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) - *) Diisi untuk kerugian yang sudah terjadi maupun pasti akan terjadi loss dalam jumlah tertentu **) Diisi hanya untuk Kantor Cabang Bank Asing, apabila ada
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN PT MEGA Tbk. Tanggal : 8 Februari 018 I TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik - a. Rupiah - b. Valuta asing -. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3,847,67 3. Lainnya - II KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN - i. Committed - - Rupiah - - Valuta asing - ii. Uncommitted - - Rupiah - - Valuta asing - b. Lainnya,60,41 i. Committed - ii. Uncommitted,60,41. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik - a. Committed - i. Rupiah - ii. Valuta asing - b. Uncommitted - i. Rupiah - ii. Valuta asing - 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 109,808 a. L/C luar negeri 60,685 b. L/C dalam negeri 49,13 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 4,460,049 5. Lainnya - III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima - a. Rupiah - b. Valuta asing -. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 150,955 a. Bunga kredit yang diberikan 150,955 b. Bunga lainnya - 3. Lainnya - IV. 1. Garansi yang diberikan 548,103 a. Rupiah 194,846 b. Valuta asing 353,57. Lainnya 8,19 5