LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN Per POSPOS ASET 1. Kas 840,692 2. Penempatan pada Bank Indonesia 24,797,812 3. Penempatan pada bank lain 1,276,365 4. Tagihan spot dan derivatif 5. Surat berharga 17,124,114 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 9,169,746 b. Tersedia untuk dijual 4,590,158 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 3,364,210 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 1,533,071 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 3,284,285 8. Tagihan akseptasi 5,463 9. Kredit 179,191,245 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 179,191,245 10. Pembiayaan syariah 18,253,714 11. Penyertaan 270 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / (2,462,799) a. Surat berharga (13,853) b. Kredit (2,446,924) c. Lainnya (2,022) 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 14. Aset tetap dan inventaris 6,975,398 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / (2,139,850) 15. Aset non produktif 82,218 a. Properti terbengkalai 4,627 b. Aset yang diambil alih 77,591 c. Rekening tunda d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / (5,209) 17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 176,421 19. Aset lainnya 5,714,304 TOTAL ASET 254,647,514
LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN Per POSPOS LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 49,160,721 2. Tabungan 38,860,199 3. Simpanan berjangka 87,971,975 4. Dana investasi revenue sharing 13,270,335 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 3,710,847 7. Liabilitas spot dan derivatif 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 1,391,799 9. Utang akseptasi 5,463 10. Surat berharga yang diterbitkan 17,932,758 11. Pinjaman yang diterima 11,495,655 12. Setoran jaminan 9,074 13. Liabilitas antar kantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 15. Liabilitas lainnya 8,811,989 16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 232,620,815 EKUITAS 17. Modal disetor 5,295,000 a. Modal dasar 10,239,216 b. Modal yang belum disetor / (4,944,216) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 18. Tambahan modal disetor 2,054,454 a. Agio 2,054,454 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain 2,778,531 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (45,302) c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap 2,966,991 e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti (143,158) g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan 3,859,360 a. Cadangan umum 3,018,884 b. Cadangan tujuan 840,476 24. Laba/rugi 8,039,354 a. Tahuntahun lalu 7,652,529 b. Tahun berjalan 386,825 TOTAL EKUITAS 22,026,699 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 254,647,514
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Periode 1 Januari S/D POSPOS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 3,421,698 a. Rupiah 3,419,028 b. Valuta asing 2,670 2. Beban Bunga 1,907,857 a. Rupiah 1,907,204 b. Valuta asing 653 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 1,513,841 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 237,064 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan 33,009 i. Surat berharga 33,009 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan 14,879 i. Surat berharga 14,879 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method 138,186 g. Komisi/provisi/fee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 1,070 i. Pendapatan lainnya 49,920 2. Beban Operasional Selain Bunga 1,262,242 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) 2,886 i. Surat berharga 2,886 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan 4,091 i. Surat berharga 4,091 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) 510 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 118,162 i. Surat berharga ii. Kredit 99,282 iii. Pembiayaan syariah 18,823 iv. Aset keuangan lainnya 57 f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi 688 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja 400,557 k. Beban promosi 98,489 l. Beban lainnya 636,859 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (1,025,178) LABA (RUGI) OPERASIONAL 488,663
POSPOS PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 5,410 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (668) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 4,742 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 493,405 Pajak Penghasilan (106,580) a. Taksiran pajak tahun berjalan (127,957) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan 21,377 LABA (RUGI) BERSIH 386,825 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk (18,870) c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (4,690) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN (23,560) TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 363,265 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Periode 1 Januari S/D
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN Per POSPOS I II TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 18,400,630 a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta asing ii. Uncommitted Rupiah Valuta asing b. Lainnya 18,400,630 i. Committed 405,789 ii. Uncommitted 17,994,841 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 5,237 a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 5,237 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya 1,802 III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima 2,077,852 a. Rupiah 2,007,610 b. Valuta asing 70,242 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 3,241,555 a. Bunga kredit yang diberikan 3,241,555 b. Bunga lainnya 3. Lainnya 3,341,322 IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan 2,664,741 a. Rupiah 2,589,918 b. Valuta asing 74,823 2. Lainnya