LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN No. POS POS ASET. Kas 632,766 2. Penempatan pada Bank Indonesia 6,363,488 3. Penempatan pada bank lain 2,037,470 4. Tagihan spot dan derivatif 3,082 5. Surat berharga 4,05,295 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 0,932 b. Tersedia untuk dijual 7,326,779 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 6,52,982 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 54,602 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 2,248,903 8. Tagihan akseptasi 62,563 9. Kredit 69,245,685 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 69,245,685 0. Pembiayaan syariah ). Penyertaan 923,307 2. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan /,455,729 a. Surat berharga b. Kredit,455,729 c. Lainnya 3. Aset tidak berwujud 20,775 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 89,690 4. Aset tetap dan inventaris 3,59,955 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / 635,95 5. Aset non produktif 2,669,778 a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih 2,669,778 c. Rekening tunda d. Aset antar kantor 2) i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 6. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / 65 7. Sewa pembiayaan ) 8. Aset pajak tangguhan 55,60 9. Aset lainnya,639,92 TOTAL ASET 0,97,8
ASET LIABILITAS DAN EKUITAS No. POS POS LIABILITAS. Giro 0,085,689 2. Tabungan 20,057,070 3. Simpanan berjangka 53,90,400 4. Dana investasi revenue sharing ) 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 2,536,509 7. Liabilitas spot dan derivatif,060 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 9. Utang akseptasi 62,563 0. Surat berharga yang diterbitkan 3,29,644. Pinjaman yang diterima 395,058 2. Setoran jaminan 39,673 3. Liabilitas antar kantor 2) a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 4. Liabilitas pajak tangguhan 5. Liabilitas lainnya 2,094,276 6. Dana investasi profit sharing ) TOTAL LIABILITAS 9,853,942 EKUITAS 7. Modal disetor,9,908 a. Modal dasar 2,500,000 b. Modal yang belum disetor /,380,092 c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 8. Tambahan modal disetor,724,069 a. Agio,724,069 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 9. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain,24,50 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 8,936 c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap,32,24 e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 3) 2. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan 5,238,827 a. Cadangan umum 5,238,827 b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi 46,285 a. Tahuntahun lalu b. Tahun berjalan 46,285 TOTAL EKUITAS 9,343,239 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 0,97,8 2
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN No POSPOS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A Pendapatan dan Beban Bunga Pendapatan Bunga 669,580 a Rupiah 656,60 b Valuta asing 3,420 2 Beban Bunga 450,500 a Rupiah 446,95 b Valuta asing 4,305 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 29,080 B Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga Pendapatan Operasional Selain Bunga 36,50 a Peningkatan nilai wajar aset keuangan 0,24 i Surat berharga ii Kredit iii Spot dan derivatif 0,24 iv Aset keuangan lainnya b Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c Keuntungan penjualan aset keuangan 9,309 i Surat berharga 9,309 ii Kredit iii Aset keuangan lainnya d Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 44 e Dividen f Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g Komisi/provisi/fee dan administrasi 20,774 h Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 208,6 i Pendapatan lainnya 57,783 2 Beban Operasional Selain Bunga 488,635 a Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ),382 i Surat berharga 322 ii Kredit iii Spot dan derivatif,060 iv Aset keuangan lainnya b Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c Kerugian penjualan aset keuangan 534 i Surat berharga 534 ii Kredit iii Aset keuangan lainnya d Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) 2,727 e Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 272,665 i Surat berharga ii Kredit 272,665 iii Pembiayaan syariah iv Aset keuangan lainnya f Kerugian terkait risiko operasional *) 8 g Kerugian dari penyertaan dengan equity method h komisi/provisi/fee dan administrasi 6,488 i Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 56 j Beban tenaga kerja 79,342 k Beban promosi 4,987 x l Beban lainnya 9,94 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (72,485) LABA (RUGI) OPERASIONAL 46,595
No POSPOS PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 700 2 Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3 Pendapatan (beban) non operasional lainnya 2,96 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 3,66 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 50,256 Pajak Penghasilan 3,97 a Taksiran pajak tahun berjalan 2,643 b Pendapatan (beban) pajak tangguhan (,328) LABA (RUGI) BERSIH 46,285 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a Keuntungan revaluasi aset tetap b Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d Lainnya e Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2 Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d Lainnya e Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 46,285 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) 2
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN No. POSPOS I TAGIHAN KOMITMEN. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik 2 a. Rupiah 2 b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 84,74 3. Lainnya II KEWAJIBAN KOMITMEN. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 9,922,074 a. BUMN,622,792 i. Committed 58,98 Rupiah 58,98 Valuta asing ii. Uncommitted,563,8 Rupiah 224,782 Valuta asing,339,029 b. Lainnya 8,299,282 i. Committed 5,542,452 ii. Uncommitted 2,756,830 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 2,530 a. Committed 2,530 i. Rupiah 2,530 ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 705,638 a. L/C luar negeri 82,89 b. L/C dalam negeri 622,747 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 3,070,76 5. Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian,080,092 a. Bunga kredit yang diberikan,080,092 b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI. Garansi yang diberikan 3,49,764 a. Rupiah 2,78,069 b. Valuta asing 368,695 2. Lainnya