LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN Per POSPOS ASET 1. Kas 867,330 2. Penempatan pada Bank Indonesia 21,668,103 3. Penempatan pada bank lain 1,225,530 4. Tagihan spot dan derivatif 63 5. Surat berharga 18,826,675 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 11,112,605 b. Tersedia untuk dijual 4,345,915 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 3,368,155 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 1,532,189 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 3,752,570 8. Tagihan akseptasi 3,974 9. Kredit 179,098,653 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 179,098,653 10. Pembiayaan syariah 17,966,161 11. Penyertaan 270 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / (2,411,662) a. Surat berharga (12,884) b. Kredit (2,396,769) c. Lainnya (2,009) 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 14. Aset tetap dan inventaris 6,956,578 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / (2,121,074) 15. Aset non produktif 82,218 a. Properti terbengkalai 4,627 b. Aset yang diambil alih 77,591 c. Rekening tunda d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / (5,209) 17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 226,969 19. Aset lainnya 5,616,763 TOTAL ASET 253,286,101
LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN Per POSPOS LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 48,783,044 2. Tabungan 37,606,643 3. Simpanan berjangka 85,667,668 4. Dana investasi revenue sharing 14,644,588 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 5,618,591 7. Liabilitas spot dan derivatif 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 1,386,286 9. Utang akseptasi 3,974 10. Surat berharga yang diterbitkan 17,932,405 11. Pinjaman yang diterima 10,985,281 12. Setoran jaminan 9,111 13. Liabilitas antar kantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 15. Liabilitas lainnya 8,779,963 16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 231,417,554 EKUITAS 17. Modal disetor 5,295,000 a. Modal dasar 10,239,216 b. Modal yang belum disetor / (4,944,216) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 18. Tambahan modal disetor 2,054,454 a. Agio 2,054,454 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain 2,805,986 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (17,847) c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap 2,966,991 e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti (143,158) g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan 3,859,360 a. Cadangan umum 3,018,884 b. Cadangan tujuan 840,476 24. Laba/rugi 7,853,747 a. Tahuntahun lalu 7,647,404 b. Tahun berjalan 206,343 TOTAL EKUITAS 21,868,547 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 253,286,101
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Periode 1 Januari S/D POSPOS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 1,760,752 a. Rupiah 1,759,135 b. Valuta asing 1,617 2. Beban Bunga 985,811 a. Rupiah 985,262 b. Valuta asing 549 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 774,941 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 133,482 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan 12,686 i. Surat berharga 12,623 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif 63 iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan 20,199 i. Surat berharga 20,199 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 239 e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 76,536 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 915 i. Pendapatan lainnya 22,907 2. Beban Operasional Selain Bunga 640,201 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) 1,469 i. Surat berharga 1,469 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 60,128 i. Surat berharga ii. Kredit 53,951 iii. Pembiayaan syariah 6,134 iv. Aset keuangan lainnya 43 f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi 523 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja 204,130 k. Beban promosi 50,464 l. Beban lainnya 323,488 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (506,720) LABA (RUGI) OPERASIONAL 268,221
POSPOS PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing (2,819) 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (341) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (3,160) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 265,061 Pajak Penghasilan (58,718) a. Taksiran pajak tahun berjalan (70,531) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan 11,813 LABA (RUGI) BERSIH 206,343 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk 2,772 c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (2,566) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN 206 TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 206,549 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Periode 1 Januari S/D
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN Per POSPOS I II TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 67,006 3. Lainnya KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 19,140,810 a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta asing ii. Uncommitted Rupiah Valuta asing b. Lainnya 19,140,810 i. Committed 426,141 ii. Uncommitted 18,714,669 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 9,821 a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 9,821 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 66,942 5. Lainnya 1,802 III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima 2,069,884 a. Rupiah 2,001,298 b. Valuta asing 68,586 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 3,153,004 a. Bunga kredit yang diberikan 3,153,004 b. Bunga lainnya 3. Lainnya 3,286,977 IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan 2,685,941 a. Rupiah 2,612,866 b. Valuta asing 73,075 2. Lainnya