LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN ASET 1.Kas 21,121,757 2.Penempatan pada Bank Indonesia 110,290,377 3.Penempatan pada bank lain 20,517,391 4.Tagihan spot dan derivatif 411,701 5.Surat berharga 116,860,793 a.diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 3,766,226 b.tersedia untuk dijual 106,610,586 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 6,483,981 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 0 6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 3,767,020 7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 2,781,887 8.Tagihan akseptasi 11,201,741 9.Kredit 601,275,497 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 0 b. Tersedia untuk dijual 0 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 0 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 601,275,497 10.Pembiayaan syariah 0 11.Penyertaan 6,924,066 12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / 33,087,831 a. Surat berharga 35,725 b. Kredit 31,520,587 c. Lainnya 1,531,519 13.Aset tidak berwujud 3,938,121 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 2,423,707 14.Aset tetap dan inventaris 42,776,047 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / 8,573,427 15.Aset Non Produktif 3,534,983 a.properti terbengkalai 108,754 b.aset yang diambil alih 19,815 c.rekening tunda 3,305,495 d.aset antarkantor 100,919 i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia (18,961,012) ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 19,061,931 16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / 320,532 17.Sewa pembiayaan 0 18.Aset pajak tangguhan 3,846,384 19.Aset Lainnya 35,009,236 TOTAL ASET 939,851,504
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1.Giro 180,864,352 2.Tabungan 284,891,630 3.Simpanan berjangka 225,256,359 4.Dana investasi revenue sharing 0 5.Pinjaman dari Bank Indonesia 0 6.Pinjaman dari bank lain 14,717,640 7.Liabilitas spot dan derivatif 316,328 8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 3,184,541 9.Utang akseptasi 11,201,741 10.Surat berharga yang diterbitkan 10,797,761 11.Pinjaman yang diterima 25,200,330 12.Setoran jaminan 1,268,574 13.Liabilitas antar kantor 0 a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia 0 b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 0 14.Liabilitas pajak tangguhan 0 15.Liabilitas lainnya 23,974,894 16.Dana investasi profit sharing 0 TOTAL LIABILITAS 781,674,150 EKUITAS 17.Modal disetor 11,666,667 a. Modal dasar 16,000,000 b. Modal yang belum disetor / 4,333,333 c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) / 0 18.Tambahan modal disetor 17,476,308 a. Agio 17,476,308 b. Disagio / 0 c. Modal sumbangan 0 d. Dana setoran modal 0 e. Lainnya 0 19.Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya 25,758,638 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing 4,081 b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 1,000,580 c. Bagian efektif lindung nilai arus kas 24,796,520 d. Keuntungan revaluasi aset tetap 0 e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi 90,326 f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti (132,869) g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. Lainnya 0 20.Selisih kuasi reorganisasi 0 21.Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 0 22.Ekuitas lainnya 0 23.Cadangan 2,333,333 a. Cadangan umum 2,333,333 b. Cadangan tujuan 0 24.Laba/rugi 100,942,408 a. Tahun tahun lalu 82,233,488 b. Tahun berjalan 18,708,920 TOTAL EKUITAS 158,177,354 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 939,851,504
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 62,060,951 a. Rupiah 55,951,858 b. Valuta Asing 6,109,093 2. Beban Bunga 21,136,219 a. Rupiah 18,736,634 b. Valuta Asing 2,399,585 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 40,924,732 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 19,061,818 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market) 2,385,664 i. Surat berharga 14,561 iii. Spot dan derivatif 2,371,103 b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) 0 c. Keuntungan penjualan aset keuangan 773,585 i. Surat berharga 773,585 iii. Aset keuangan lainnya 0 d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) 215,360 e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method 0 f. Dividen 817,030 g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 10,264,806 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 630,123 i. Pendapatan lainnya 3,975,250 2. Beban Operasional Selain Bunga 36,528,778 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market) 0 iii. Spot dan derivatif 0 b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market) 0 c. Kerugian penjualan aset keuangan 0 iii. Aset keuangan lainnya 0 d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) 0 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) 11,610,535 ii. Kredit 11,610,535 iii. Pembiayaan syariah 0 f. Kerugian terkait risiko operasional 94,502 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method 0 h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 574,450 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 45,711 j. Beban tenaga kerja 10,060,833 k. Beban promosi 689,710 l. Beban lainnya 13,453,037 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (17,466,960) LABA (RUGI) OPERASIONAL 23,457,772 PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 1,196 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 0 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (7,765) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (6,569) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 23,451,203 4. Pajak Penghasilan 4,742,283 a. Taksiran pajak tahun berjalan 3,537,539 b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan (1,204,744) LABA (RUGI) BERSIH 18,708,920
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pos pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 0 a. Keuntungan revaluasi aset tetap 0 b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti 0 c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi 0 d. Lainnya 0 e. Pajak penghasilan terkait pos pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 0 2. Pos pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 1,612,638 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing (41,360) b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 1,498,204 c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas 0 d. Lainnya 0 e. Pajak penghasilan terkait pos pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 155,794 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT 1,612,638 TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 20,321,558 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT 0
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN I. TAGIHAN KOMITMEN 1,854,250 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik 0 a. Rupiah 0 b. Valuta Asing 0 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 1,854,250 3. Lainnya 0 II. KEWAJIBAN KOMITMEN 158,088,478 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 139,374,135 a. BUMN 32,498,744 i. Committed 12,129,047 Rupiah 6,725,431 Valuta Asing 5,403,616 ii. Uncommitted 20,369,697 Rupiah 17,872,682 Valuta Asing 2,497,015 b. Lainnya 106,875,391 i. Committed 26,215,533 ii. Uncommitted 80,659,858 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 27,946 a. Committed 22,946 Rupiah 22,946 Valuta Asing 0 b. Uncommitted 5,000 Rupiah 5,000 Valuta Asing 0 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 15,829,481 a. L/C luar negeri 11,917,935 b. L/C dalam negeri 3,911,546 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 2,856,916 5. Lainnya 0 III.TAGIHAN KONTINJENSI 22,378,617 1. Garansi yang diterima 14,775,755 a. Rupiah 1,797,713 b. Valuta Asing 12,978,042 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 7,570,133 a. Bunga kredit yang diberikan 7,518,184 b. Bunga lainnya 51,949 3. Lainnya 32,729 IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI 88,091,235 1. Garansi yang diberikan 87,509,990 a. Rupiah 47,380,347 b. Valuta Asing 40,129,643 2. Lainnya 581,245