LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN PT MEGA Tbk. Tanggal : 31 Oktober 017 POS POS ASET 1. Kas 1,086,199. Penempatan pada Bank Indonesia 5,314,067 3. Penempatan pada bank lain,730,938 4. Tagihan spot dan derivatif 11,711 5. Surat berharga 6,799,383 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 78,713 b. Tersedia untuk dijual 4,41,586 c. Dimiliki hingga jatuh tempo,108,084 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ),36,754 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 1,677,804 8. Tagihan akseptasi 508,178 9. Kredit 3,551,864 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 3,551,864 10. Pembiayaan syariah 1) 11. Penyertaan 649 1. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / (48,681) a. Surat berharga b. Kredit (48,681) c. Lainnya 13. Aset tidak berwujud 1,51 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / (174,36) 14. Aset tetap dan inventaris 6,701,570 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / (1,16,898) 15. Aset non produktif 609,057 a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih 609,057 c. Rekening tunda d. Aset antar kantor ) i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / (1,35) 17. Sewa pembiayaan 1) 18. Aset pajak tangguhan 19. Aset lainnya 1,040,467 TOTAL ASET 79,605,977
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS POS POS 1. Giro 6,061,44. Tabungan 10,790,333 3. Simpanan berjangka 38,554,319 4. Dana investasi revenue sharing 1) 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 6,039,018 7. Liabilitas spot dan derivatif 5,661 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ),01,333 9. Utang akseptasi 508,178 10. Surat berharga yang diterbitkan 11. Pinjaman yang diterima 406,875 1. Setoran jaminan 36,69 13. Liabilitas antar kantor ) a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 15,476 15. Liabilitas lainnya,191,651 16. Dana investasi profit sharing 1) TOTAL LIABILITAS 66,641,357 EKUITAS 17. Modal disetor 3,481,888 a. Modal dasar 13,500,000 b. Modal yang belum disetor / (10,018,11) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 18. Tambahan modal disetor,048,761 a. Agio,048,761 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain 3,918,58 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok 70,968 tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan (kerugian) revaluasi aset tetap 3,563,34 e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti 84,36 g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya 0. Selisih kuasi reorganisasi 3) 1. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali. Ekuitas lainnya 3. Cadangan 1,453 a. Cadangan umum 1,453 b. Cadangan tujuan 4. Laba/rugi 3,513,990 a. Tahuntahun lalu,49,74 b. Tahun berjalan 1,084,48 TOTAL EKUITAS 1,964,60 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 79,605,977 Keterangan : 1) : Diisi bagi Bank yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah) Pembiayaan syariah antara lain meliputi Murabahah net, Salam, Istishna net, Qardh, Pembiayaan, Ijarah net, Transaksi multijasa net. ) : Aset antarkantor dan Liabilitas antarkantor disajikan secara netto dalam Neraca. 3) : Disi hanya sampai PSAK yang terkait berlaku
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN PT MEGA Tbk. Periode : 1 Januari 017 s/d 31 Oktober 017 PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 5,310,01 a. Rupiah 4,946,755 b. Valuta asing 363,57. Beban Bunga,8,650 a. Rupiah,30,9 b. Valuta asing 5,41 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 3,07,36 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 1,690,45 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan iii. Spot dan derivatif b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan 63,544 i. Surat berharga 63,544 iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 1,30,908 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 14,000. Beban Operasional Selain Bunga 3,463,788 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) 5,883 i. Surat berharga 1,067 iii. Spot dan derivatif 4,816 b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) 13,111 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 714,856 ii. Kredit 714,856 iii. Pembiayaan syariah f. Kerugian terkait risiko operasional *) 3,176 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi 10,86 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 8 j. Beban tenaga kerja 963,088 k. Beban promosi 8,896 l. Beban lainnya 1,670,464 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (1,773,336) LABA (RUGI) OPERASIONAL 1,54,06
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 1,917. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 49,57 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (4,378) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 47,066 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 1,301,09 Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan (18,000) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan 1,156 LABA (RUGI) BERSIH 1,084,48 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 193,641 c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT 193,641 TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 1,77,889 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) *) Diisi untuk kerugian yang sudah terjadi maupun pasti akan terjadi loss dalam jumlah tertentu **) Diisi hanya untuk Kantor Cabang Bank Asing, apabila ada
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN PT MEGA Tbk. Tanggal : 31 Oktober 017 I TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 1,978,68 3. Lainnya II KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta asing ii. Uncommitted Rupiah Valuta asing b. Lainnya 3,933,078 i. Committed ii. Uncommitted 3,933,078. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 119,137 a. L/C luar negeri 48,17 b. L/C dalam negeri 70,90 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 3,677,950 5. Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 116,414 a. Bunga kredit yang diberikan 116,414 b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV. 1. Garansi yang diberikan 611,071 a. Rupiah 55,511 b. Valuta asing 355,560. Lainnya 1,819 5