LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN) / CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY) NERACA / BALANCE SHEET 21-39838747 Per Oktober - 217 ASSET 1. Kas 13,568 2. Penempatan Pada Bank Indonesia 322,13 3. Penempatan Pada Bank Lain 14,81 4. Tagihan Spot dan derivative 12 5. Surat Berharga 1,888,592 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual 125, c. Dimiliki hingga Jatuh Tempo 1,763,592 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali 9,245 (reverse repo) 8. Tagihan akseptasi 3,772 9. Kredit 1,94,61 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 1,94,61 1. Pembiayaan Syariah 11. Penyertaan 12. Cadangan kerugian penurunan nilai asset keuangan -/- (113,476) a. Surat Berharga b. Kredit (113,476) c. Lainya 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi asset tidak berwujud -/- 14. Aset tetap dan inventaris 48,46 Akumulasi penyusutan asset tetap dan inventaris -/- (38,687) 15. Aset non Produktif 58,49 a. Properti terbengkalai 23,282 b. Aset yang diambil alih 35,127 c. Rekening tunda d. Aset antarkantor 2) i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai asset non keuangan -/- 17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 54,536 19. Aset lainnya 94,424 TOTAL ASET 4,384,686
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 238,725 2. Tabungan 14,855 3. Simpanan berjangka 2,268,975 4. Dana Investasi revenue sharing 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari Bank lain 4,441 7. Liabilitas spot dan derivatif 1 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 9. Utang akseptasi 3,772 1. Surat berharga yang diterbitkan 11. Pinjaman yang diterima 12. Setoran jaminan 114 13. Liabilitas antar kantor 2) a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 15. Liabilitas lainya 89,396 16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 3,16,378 EKUITAS 17. Modal disetor 1,269,212 a. Modal dasar 1,269,212 b. Modal yang belum disetor -/- c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- 18. Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio -/- c. Modal Sumbangan d. Dana Setoran Modal e. Lainnya 19. Penghasilan komprehensif lain a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai asset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi asset tetap e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya 2. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih rekstukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas Lainnya 23. Cadangan 1,32 a. Cadangan umum 1,32 b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi 7,776 a. Tahun-tahun lalu (69,635) b. Tahun berjalan 77,411 TOTAL EKUITAS 1,278,38 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 4,384,686
LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN) / CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY) LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 21-39838747 Per Oktober - 217 PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A.Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 26,385 a. Rupiah 193,646 b. Valuta Asing 66,739 2. Beban Bunga 13,873 a. Rupiah 88,85 b. Valuta Asing 15,23 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 156,512 B.Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 59,787 a. Peningkatan nilai wajar asset keuangan (mark to market) i. Surat Berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivative iv. Aset keuangan lainya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) c. Keuntungan penjualan asset keuangan i. Surat Berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 14,34 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 516 i. Pendapatan lainnya 44,967 2. Beban Operasional Selain Bunga 135,844 a. Penurunan nilai wajar asset keuangan (mark to market) i. Surat Berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivative iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) c. Keuntungan penjualan asset keuangan i. Surat Berharga ii. Kredit iii. Aset Keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) e. Kerugian penurunan nilai asset keuangan (impairment) 53,572 i. Surat Berharga ii. Kredit 53,572 iii. Pembiayaan Syariah iv. Aset keuangan Lainnya f. Kerugian terkait resiko operasional
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai asset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja 29,838 k. Beban Promosi 31 l. Beban lainnya 52,124 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (76,57) LABA (RUGI) OPERASIONAL 8,455 PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan asset tetap dan inventaris 7 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 2,64 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (1,178) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 956 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 81,411 4. Pajak Penghasilan 4, a. Taksiran pajak tahun berjalan 4, b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 77,411 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi asset tetap b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pos-pos yang akan di reklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai asset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 77,411 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN) / CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY)
KOMITMEN KONTIJENSI / OFF BALANCE SHEET 21-39838747 Per Oktober - 217 I.TAGIHAN KOMITMEN 23,673 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 23,673 3. Lainnya II.KEWAJIBAN KOMITMEN 346,834 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 252,513 a. BUMN i. Committed - Rupiah - Valuta asing ii. Uncommitted - Rupiah - Valuta asing b. Lainnya 252,513 i. Committed ii. Uncommitted 252,513 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed - Rupiah - Valuta asing b. Uncommitted - Rupiah - Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 7,646 a. L/C luar negeri 59,788 b. L/C dalam Negeri 1,858 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 23,675 5. Lainnya III.TAGIHAN KONTIJENSI 22,56 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 22,56 a. Bunga kredit yang diberikan 22,56 b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV.KEWAJIBAN KONTIJENSI 74,942 1. Garansi yang diberikan 74,942 a. Rupiah 21,381 b. Valuta asing 53,561 2. Lainnya