LAPORAN POSISI KEUANGAN / NERACA BULANAN ASET 1. Kas 1,155,841 2. Penempatan pada Bank Indonesia 6,078,792 3. Penempatan pada bank lain 689,893 4. Tagihan spot dan derivatif 28 5. Surat berharga: 6,752,757 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi - b. Tersedia untuk dijual 1,464,183 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 5,288,574 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang - 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) - 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) 3,332,531 8. Tagihan akseptasi - 9. Kredit: 55,381,547 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi - b. Tersedia untuk dijual - c. Dimiliki hingga jatuh tempo - d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 55,381,547 10. Pembiayaan syariah - 11. Penyertaan 718,367 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- : (514,782) a. Surat berharga - b. Kredit (514,782) c. Lainnya - 13. Aset tidak berwujud 593,111 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- (255,369) 14. Aset tetap dan inventaris 2,411,749 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- (962,818) 15. Aset non produktif: 505 a. Properti terbengkalai - b. Aset yang diambil alih - c. Rekening tunda 499 d. Aset antar kantor: 6 - Melakukan kegiatan operasional di Indonesia 6 - Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/- - 17. Sewa pembiayaan - 18. Aset pajak tangguhan 69,035 19. Aset lainnya 3,192,181 TOTAL ASET 78,643,368
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 477,497 2. Tabungan 6,668,337 3. Simpanan berjangka 50,535,876 4. Dana investasi revenue sharing - 5. Liabilitas kepada Bank Indonesia - 6. Liabilitas kepada bank lain 385,994 7. Liabilitas spot dan derivatif 27 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) - 9. Utang akseptasi - 10. Surat berharga yang diterbitkan 2,256,387 11. Pinjaman yang diterima 2,661,301 12. Setoran jaminan - 13. Liabilitas antar kantor: - a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia - b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - 14. Liabilitas pajak tangguhan - 15. Liabilitas lainnya 1,305,514 16. Dana investasi profit sharing - TOTAL LIABILITAS 64,290,933 EKUITAS 17. Modal disetor: 115,494 a. Modal dasar 150,000 b. Modal yang belum disetor -/- (33,194) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- (1,312) 18. Tambahan modal disetor: 1,407,660 a. Agio 1,247,413 b. Disagio -/- - c. Modal sumbangan - d. Dana setoran modal - e. Lainnya 160,247 19. Pendapatan/(kerugian) komprehensif lainnya: 729,257 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing - b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 7,153 c. Bagian efektif lindung nilai arus kas - d. Keuntungan revaluasi aset tetap 720,782 e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi - f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti 2,212 g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain (890) h. Lainnya - 20. Selisih kuasi reorganisasi - 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali - 22. Ekuitas lainnya - 23. Cadangan: 23,361 a. Cadangan umum 23,361 b. Cadangan tujuan - 24. Laba/rugi: 12,076,663 a. Tahun-tahun lalu 11,696,247 b. Tahun berjalan 380,416 TOTAL EKUITAS 14,352,435 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 78,643,368
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI BULANAN I. TAGIHAN KOMITMEN 7,985 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik - 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 7,985 3. Lainnya - II. KEWAJIBAN KOMITMEN 4,617,577 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 4,510,120 a. BUMN 360,000 i. Committed - - Rupiah - - Valuta asing - ii. Uncommitted 360,000 - Rupiah 360,000 - Valuta asing - b. Lainnya 4,150,120 i. Committed 40,000 ii. Uncommitted 4,110,120 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 99,473 a. Committed - i. Rupiah - ii. Valuta asing - b. Uncommitted 99,473 i. Rupiah 99,473 ii. Valuta asing - 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan - a. L/C luar negeri - b. L/C dalam negeri - 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 7,984 5. Lainnya - III. TAGIHAN KONTINJENSI 42,774 1. Garansi yang diterima - 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 42,774 a. Bunga kredit yang diberikan 42,774 b. Bunga lainnya - 3. Lainnya - IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI - 1. Garansi yang diberikan - 2. Lainnya -
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA BULANAN PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1 Pendapatan Bunga 2,884,632 a. Rupiah 2,884,632 2 Beban Bunga 1,264,615 a. Rupiah 1,264,606 b. Valuta asing 9 Pendapatan Bunga Bersih 1,620,017 B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga 1 Pendapatan Operasional Selain Bunga 171,809 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market) - iii. Spot dan derivatif 28 b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) - c. Keuntungan penjualan aset keuangan - iii. Aset keuangan lainnya - d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) 41 e. Dividen - f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method - g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 62,301 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 79 i. Pendapatan lainnya 109,360 2 Beban Operasional Selain Bunga 1,276,495 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market) - iii. Spot dan derivatif 27 b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) - c. Kerugian penjualan aset keuangan - iii. Aset keuangan lainnya - d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) 127 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) 187,501 ii. Kredit 187,501 iii. Pembiayaan syariah - f. Kerugian terkait risiko operasional *) 3,892 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method - h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 3,234 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) - j. Beban tenaga kerja 566,942 k. Beban promosi 43,777 l. Beban lainnya 470,995 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (1,104,686) LABA OPERASIONAL BERSIH 515,331
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1 Keuntungan/(kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris (476) 2 Keuntungan/(kerugian) penjabaran transaksi valuta asing - 3 Pendapatan/(beban) non operasional lainnya (827) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL BERSIH (1,303) LABA PERIODE BERJALAN SEBELUM PAJAK 514,028 Pajak penghasilan: (133,612) a. Taksiran pajak tahun berjalan (128,485) b. Pendapatan/(beban) pajak tangguhan (5,127) LABA PERIODE BERJALAN SETELAH PAJAK 380,416 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA 1 Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 720,782 a Keuntungan revaluasi aset tetap 743,552 b Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti - c Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi - d Lainnya - e Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi (22,770) 2 Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 5,345 a Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing - b Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 5,193 c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas - d Lainnya - e Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 152 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA PERIODE BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT 726,127 TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN 1,106,543 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) - *) Diisi untuk kerugian yang sudah terjadi maupun pasti akan terjadi loss dalam jumlah tertentu **) Diisi hanya untuk Kantor Cabang Bank Asing, apabila ada