LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN POSPOS ASET 1. Kas 637,092 2. Penempatan pada Bank Indonesia 17,065,991 3. Penempatan pada bank lain 1,251,437 4. Tagihan spot dan derivatif 5. Surat berharga 10,487,505 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 1,074,664 b. Tersedia untuk dijual 6,593,331 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 2,819,510 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 2,789,039 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 8. Tagihan akseptasi 9. Kredit 122,267,508 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 122,267,508 10. Pembiayaan syariah 10,626,197 11. Penyertaan 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / (2,001,572) a. Surat berharga (11,646) b. Kredit (1,988,353) c. Lainnya (1,573) 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 14. Aset tetap dan inventaris 3,168,697 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / (1,650,509) 15. Aset non produktif 82,452 a. Properti terbengkalai 4,861 b. Aset yang diambil alih 77,591 c. Rekening tunda d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / (4,130) 17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 19. Aset lainnya 2,729,963 TOTAL ASET 167,449,670
LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN POSPOS LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 29,601,779 2. Tabungan 26,893,684 3. Simpanan berjangka 59,440,942 4. Dana investasi revenue sharing 8,468,725 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 31,208 6. Pinjaman dari bank lain 3,661,913 7. Liabilitas spot dan derivatif 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 2,435,091 9. Utang akseptasi 10. Surat berharga yang diterbitkan 10,936,170 11. Pinjaman yang diterima 6,532,307 12. Setoran jaminan 9,362 13. Liabilitas antar kantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 262,384 15. Liabilitas lainnya 5,839,981 16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 154,113,546 EKUITAS 17. Modal disetor 5,291,173 a. Modal dasar 10,239,216 b. Modal yang belum disetor / (4,948,043) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 18. Tambahan modal disetor 2,049,288 a. Agio 2,046,598 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 2,690 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain (260,427) a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (131,296) c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti (129,131) g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan 3,859,360 a. Cadangan umum 3,018,884 b. Cadangan tujuan 840,476 24. Laba/rugi 2,396,730 a. Tahuntahun lalu 1,011,344 b. Tahun berjalan 1,385,386 TOTAL EKUITAS 13,336,124 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 167,449,670
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN POSPOS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 12,746,657 a. Rupiah 12,746,358 b. Valuta asing 299 2. Beban Bunga 7,179,643 a. Rupiah 7,179,632 b. Valuta asing 11 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 5,567,014 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 865,163 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan 34,730 i. Surat berharga 34,730 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan 140,023 i. Surat berharga 140,023 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 463,973 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 374 i. Pendapatan lainnya 226,063 2. Beban Operasional Selain Bunga 4,476,582 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) 550 i. Surat berharga 550 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) 148 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 736,273 i. Surat berharga 2,244 ii. Kredit 606,902 iii. Pembiayaan syariah 125,124 iv. Aset keuangan lainnya 2,003 f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi 8,894 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja 1,262,665 k. Beban promosi 338,924 l. Beban lainnya 2,129,128 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (3,611,419) LABA (RUGI) OPERASIONAL 1,955,595
POSPOS PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 10,028 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (4,570) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 5,458 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 1,961,053 Pajak Penghasilan (575,667) a. Taksiran pajak tahun berjalan (489,892) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan (85,775) LABA (RUGI) BERSIH 1,385,386 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti 17,870 c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk (51,604) c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 10,321 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN (23,413) TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 1,361,973 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN POSPOS I II TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 12,760,921 a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta asing ii. Uncommitted Rupiah Valuta asing b. Lainnya 12,760,921 i. Committed 1,640,220 ii. Uncommitted 11,120,701 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 1,520 a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted 1,520 i. Rupiah 1,520 ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya 677 III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima 2,111,746 a. Rupiah 1,365,431 b. Valuta asing 746,315 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 2,184,945 a. Bunga kredit yang diberikan 2,184,945 b. Bunga lainnya 3. Lainnya 2,570,230 IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan 2,301,255 a. Rupiah 1,690,559 b. Valuta asing 610,696 2. Lainnya