LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN POS POS ASET. Kas 650,886 2. Penempatan pada Bank Indonesia 0,224,047 3. Penempatan pada bank lain 70,277 4. Tagihan spot dan derivatif 2,27 5. Surat berharga 3,0,249 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 4,285 b. Tersedia untuk dijual 6,638,76 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 6,026,492 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 430,756 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 6,079,294 8. Tagihan akseptasi 235,020 9. Kredit 67,094,30 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 67,094,30 0. Pembiayaan syariah ). Penyertaan 673,306 2. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan /,093,3 a. Surat berharga b. Kredit,093,3 c. Lainnya 3. Aset tidak berwujud 0,609 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 68,375 4. Aset tetap dan inventaris 3,64,506 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / 563,37 5. Aset non produktif 890,06 a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih 890,06 c. Rekening tunda d. Aset antar kantor 2) i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 6. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / 65 7. Sewa pembiayaan ) 8. Aset pajak tangguhan 55,279 9. Aset lainnya,357,029 TOTAL ASET 02,64,058
ASET LIABILITAS DAN EKUITAS POS POS LIABILITAS. Giro 8,277,5 2. Tabungan 20,400,280 3. Simpanan berjangka 59,07,662 4. Dana investasi revenue sharing ) 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 274,866 7. Liabilitas spot dan derivatif 2,629 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 9. Utang akseptasi 235,020 0. Surat berharga yang diterbitkan 2,352,52. Pinjaman yang diterima 76,79 2. Setoran jaminan 36,94 3. Liabilitas antar kantor 2) a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 4. Liabilitas pajak tangguhan 5. Liabilitas lainnya,746,069 6. Dana investasi profit sharing ) TOTAL LIABILITAS 93,94,858 EKUITAS 7. Modal disetor,9,908 a. Modal dasar 2,500,000 b. Modal yang belum disetor /,380,092 c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 8. Tambahan modal disetor,724,069 a. Agio,724,069 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 9. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain,54,50 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 22,286 c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap,32,25 e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 3) 2. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan 5,328,930 a. Cadangan umum 5,328,930 b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi 9,792 a. Tahuntahun lalu b. Tahun berjalan 9,792 TOTAL EKUITAS 9,49,200 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 02,64,058 2
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN POSPOS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga. Pendapatan Bunga 766,469 a. Rupiah 749,262 b. Valuta asing 7,207 2. Beban Bunga 57,048 a. Rupiah 509,893 b. Valuta asing 7,55 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 249,42 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga. Pendapatan Operasional Selain Bunga 3,802 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan 2,27 i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif 2,27 iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan 5,405 i. Surat berharga 5,405 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 2,308 e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 69,340 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 2,79 i. Pendapatan lainnya 30,74 2. Beban Operasional Selain Bunga 266,353 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) 64 i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif 64 iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 37,735 i. Surat berharga ii. Kredit 37,735 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional *) 0 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi 4,73 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja 93,02 k. Beban promosi 6,804 l. Beban lainnya 23,464 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (34,55) LABA (RUGI) OPERASIONAL 4,870
POSPOS PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 00 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (908) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (808) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 4,062 Pajak Penghasilan 22,270 a. Taksiran pajak tahun berjalan 20,4 b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan (2,29) LABA (RUGI) BERSIH 9,792 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 9,792 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) 2
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN POSPOS I TAGIHAN KOMITMEN. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik 3 a. Rupiah 3 b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 54,702 3. Lainnya II KEWAJIBAN KOMITMEN. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 9,93,973 a. BUMN,58,584 i. Committed 58,625 Rupiah 58,625 Valuta asing ii. Uncommitted,359,959 Rupiah 24,809 Valuta asing,335,50 b. Lainnya 8,395,389 i. Committed 4,572,842 ii. Uncommitted 3,822,547 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 2,60 a. Committed 2,60 i. Rupiah 2,60 ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 486,72 a. L/C luar negeri 57,993 b. L/C dalam negeri 328,79 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan,329,79 5. Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 822,04 a. Bunga kredit yang diberikan 822,04 b. Bunga lainnya 3. Lainnya 5,540 IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI. Garansi yang diberikan 3,072,99 a. Rupiah 2,487,668 b. Valuta asing 585,25 2. Lainnya