LAPORAN POSISI KEUANGAN / NERACA BULANAN PT. VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk ASET 1.Kas 74,641 2.Penempatan pada Bank Indonesia 1,650,935 3.Penempatan pada bank lain 653,308 4.Tagihan spot dan derivatif 1 5.Surat berharga 9,391,672 a.diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 3,963,151 b.tersedia untuk dijual 3,134,324 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 2,294,197 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 8.Tagihan akseptasi 21,156 9.Kredit 13,796,191 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 13,796,191 10.Pembiayaan syariah 11.Penyertaan 274,713 12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / 338,206 a. Surat berharga 5,000 b. Kredit 321,422 c. Lainnya 11,784 13.Aset tidak berwujud 6,378 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 3,293 14.Aset tetap dan inventaris 572,404 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / 32,737 15.Aset Non Produktif 441,510 a.properti terbengkalai b.aset yang diambil alih 440,498 c.rekening tunda 1,012 d.aset antarkantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16.Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan / 17.Sewa pembiayaan 18.Aset pajak tangguhan 57,679 19.Aset Lainnya 315,252 TOTAL ASET 26,881,604
LAPORAN POSISI KEUANGAN / NERACA BULANAN PT. VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1.Giro 572,739 2.Tabungan 2,013,388 3.Simpanan berjangka 17,615,876 4.Dana investasi revenue sharing 5.Pinjaman dari Bank Indonesia 6.Pinjaman dari bank lain 2,463,588 7.Liabilitas spot dan derivatif 98 8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 9.Utang akseptasi 21,156 10.Surat berharga yang diterbitkan 1,139,259 11.Pinjaman yang diterima 12.Setoran jaminan 13.Liabilitas antarkantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14.Liabilitas pajak tangguhan 15.Liabilitas lainnya 231,083 16.Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 24,057,187 EKUITAS 17.Modal disetor 601,962 a. Modal dasar 1,400,000 b. Modal yang belum disetor / 798,038 c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 18.Tambahan modal disetor 476,527 a. Agio 211,384 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal 265,143 e. Lainnya 19.Penghasilan komprehensif lain 379,357 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 33,481 c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap 355,459 e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Pengukuran kembali atas program imbal pasti 3,510 g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain (13,093) h. Lainnya 20.Selisih kuasi reorganisasi 21.Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22.Ekuitas lainnya 23.Cadangan 141,000 a. Cadangan umum 141,000 b. Cadangan tujuan 24.Laba/rugi 1,225,571 a. Tahuntahun lalu 1,082,891 b. Tahun berjalan 142,680 TOTAL EKUITAS 2,824,417 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 26,881,604
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN PT. VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 1,195,882 a. Rupiah 1,195,859 b. Valuta Asing 23 2. Beban Bunga 1,029,117 a. Rupiah 1,028,892 b. Valuta Asing 225 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 166,765 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 269,360 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan 6,683 i. Surat berharga 6,682 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif 1 iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan 138,155 i. Surat berharga 138,155 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 108,132 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 16,390 2. Beban Operasional Selain Bunga 286,280 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan 98 i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif 98 iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan c. Kerugian penjualan aset keuangan 1,877 i. Surat berharga 1,877 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 105,788 i. Surat berharga 5,000 ii. Kredit 93,348 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya 7,440
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN PT. VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 353 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 8,850 j. Beban tenaga kerja 90,373 k. Beban promosi 708 l. Beban lainnya 78,233 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (16,920) LABA (RUGI) OPERASIONAL 149,845 PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris (42) 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 20,079 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 20,037 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 169,882 4. Pajak Penghasilan 27,202 a. Taksiran pajak tahun berjalan 27,202 b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 142,680 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. PosPos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi 15,988 a. Keuntungan revaluasi aset tetap 15,988 b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 35,393 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 52,318 c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (16,925) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK 51,381 TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 194,061 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN PT. VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk I. TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta Asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 19,988 3. Lainnya II. KEWAJIBAN KOMITMEN 2,514,499 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 2,506,428 a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta Asing ii. Uncommitted Rupiah Valuta Asing b. Lainnya 2,506,428 i. Committed 2,506,428 ii. Uncommitted 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 1,408 a. Committed 1,408 Rupiah 1,408 Valuta Asing b. Uncommitted Rupiah Valuta Asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 6,663 5. Lainnya III.TAGIHAN KONTINJENSI 125,017 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta Asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 125,017 a. Bunga kredit yang diberikan 124,965 b. Bunga lainnya 52 3. Lainnya IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI 275,417 1. Garansi yang diberikan 275,417 a. Rupiah 275,417 b. Valuta Asing 2. Lainnya