LAPORAN POSISI KEUANGAN / NERACA BULANAN ASET 1. Kas 1,581,513 2. Penempatan pada Bank Indonesia 11,660,113 3. Penempatan pada bank lain 3,242,369 4. Tagihan spot dan derivatif 1,098 5. Surat berharga: 5,203,989 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi - b. Tersedia untuk dijual 797,930 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 4,406,059 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang - 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) - 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) 1,281,724 8. Tagihan akseptasi - 9. Kredit: 60,566,120 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi - b. Tersedia untuk dijual - c. Dimiliki hingga jatuh tempo - d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 60,566,120 10. Pembiayaan syariah - 11. Penyertaan 726,783 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- : (589,071) a. Surat berharga - b. Kredit (589,071) c. Lainnya - 13. Aset tidak berwujud 1,080,034 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- (419,252) 14. Aset tetap dan inventaris 2,608,981 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- (1,146,657) 15. Aset non produktif: 461 a. Properti terbengkalai - b. Aset yang diambil alih - c. Rekening tunda 455 d. Aset antar kantor: 6 - Melakukan kegiatan operasional di Indonesia 6 - Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/- - 17. Sewa pembiayaan - 18. Aset pajak tangguhan - 19. Aset lainnya 3,850,067 TOTAL ASET 89,648,272
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 515,617 2. Tabungan 6,700,241 3. Simpanan berjangka 56,263,931 4. Dana investasi revenue sharing - 5. Liabilitas kepada Bank Indonesia - 6. Liabilitas kepada bank lain 887,952 7. Liabilitas spot dan derivatif 3,843 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) - 9. Utang akseptasi - 10. Surat berharga yang diterbitkan 2,472,576 11. Pinjaman yang diterima 5,688,656 12. Setoran jaminan - 13. Liabilitas antar kantor: - a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia - b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - 14. Liabilitas pajak tangguhan 26,074 15. Liabilitas lainnya 1,516,632 16. Dana investasi profit sharing - TOTAL LIABILITAS 74,075,522 EKUITAS 17. Modal disetor: 114,902 a. Modal dasar 150,000 b. Modal yang belum disetor -/- (33,194) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- (1,904) 18. Tambahan modal disetor: 1,398,258 a. Agio 1,168,885 b. Disagio -/- - c. Modal sumbangan - d. Dana setoran modal - e. Lainnya 229,373 19. Pendapatan/(kerugian) komprehensif lainnya: 720,772 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing - b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 9,697 c. Bagian efektif lindung nilai arus kas - d. Keuntungan revaluasi aset tetap 720,782 e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi - f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti (12,886) g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain 3,179 h. Lainnya - 20. Selisih kuasi reorganisasi - 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali - 22. Ekuitas lainnya - 23. Cadangan: 23,361 a. Cadangan umum 23,361 b. Cadangan tujuan - 24. Laba/rugi: 13,315,457 a. Tahun-tahun lalu 12,585,089 b. Tahun berjalan 730,368 TOTAL EKUITAS 15,572,750 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 89,648,272
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA BULANAN PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1 Pendapatan Bunga 5,659,685 a. Rupiah 5,656,516 b. Valuta asing 3,169 2 Beban Bunga 2,093,273 a. Rupiah 2,029,232 b. Valuta asing 64,041 Pendapatan Bunga Bersih 3,566,412 B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga 1 Pendapatan Operasional Selain Bunga 358,459 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market) - iii. Spot dan derivatif - b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) - c. Keuntungan penjualan aset keuangan - iii. Aset keuangan lainnya - d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) - e. Dividen 15 f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method - g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 169,326 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 4,987 i. Pendapatan lainnya 184,131 2 Beban Operasional Selain Bunga 2,936,597 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market) 38,052 iii. Spot dan derivatif 38,052 b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) - c. Kerugian penjualan aset keuangan - iii. Aset keuangan lainnya - d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) 49,483 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) 383,501 ii. Kredit 383,501 iii. Pembiayaan syariah - f. Kerugian terkait risiko operasional *) 899 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method - h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 32,008 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) - j. Beban tenaga kerja 1,190,732 k. Beban promosi 127,032 l. Beban lainnya 1,114,890 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (2,578,138) LABA OPERASIONAL 988,274
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1 Keuntungan/(kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris (1,670) 2 Keuntungan/(kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 1,488 3 Pendapatan/(beban) non operasional lainnya (577) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL BERSIH (759) LABA PERIODE BERJALAN SEBELUM PAJAK 987,515 Pajak penghasilan: (257,147) a. Taksiran pajak periode berjalan (147,400) b. Pendapatan/(beban) pajak tangguhan (109,747) LABA BERSIH PERIODE BERJALAN 730,368 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA 1 Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi - a Keuntungan revaluasi aset tetap - b Pengukuran kembali atas program imbalan pasti - c Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi - d Lainnya - e Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi - 2 Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 5,444 a Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing - b Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 6,394 c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas - d Lainnya - e Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (950) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA PERIODE BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT 5,444 TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN 735,812 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) - *) Diisi untuk kerugian yang sudah terjadi maupun pasti akan terjadi loss dalam jumlah tertentu **) Diisi hanya untuk Kantor Cabang Bank Asing, apabila ada
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI BULANAN I. TAGIHAN KOMITMEN 2,998,688 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik - b. Valuta asing - 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 2,998,688 3. Lainnya - II. KEWAJIBAN KOMITMEN 5,526,129 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 4,883,369 a. BUMN 350,000 i. Committed - - Rupiah - - Valuta asing - ii. Uncommitted 350,000 - Rupiah 350,000 - Valuta asing - b. Lainnya 4,533,369 i. Committed - ii. Uncommitted 4,533,369 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 69,678 a. Committed - i. Rupiah - ii. Valuta asing - b. Uncommitted 69,678 i. Rupiah 69,678 ii. Valuta asing - 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan - a. L/C luar negeri - b. L/C dalam negeri - 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 573,082 5. Lainnya - III. TAGIHAN KONTINJENSI 44,856 1. Garansi yang diterima 1,999 b. Valuta asing 1,999 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 42,857 a. Bunga kredit yang diberikan 42,857 b. Bunga lainnya - 3. Lainnya - IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI - 1. Garansi yang diberikan - b. Valuta asing - 2. Lainnya -