LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN No. ASET PT MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk Tanggal : POS POS 1. Kas 177,104 2. Penempatan pada Bank Indonesia 7,139,704 3. Penempatan pada bank lain 33,481 4. Tagihan spot dan derivatif 5. Surat berharga 2,831,128 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual 2,831,128 c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 8. Tagihan akseptasi 9. Kredit 40,652,128 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 40,652,128 10. Pembiayaan syariah 11. Penyertaan 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / (178,075) a. Surat berharga b. Kredit (178,075) c. Lainnya 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 14. Aset tetap dan inventaris 837,975 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / (394,435) 15. Aset non produktif 97,787 a. Properti terbengkalai 1,280 b. Aset yang diambil alih 96,507 c. Rekening tunda d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / (200) 17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 23,163 19. Aset lainnya 1,029,268 TOTAL ASET 52,249,028
POS POS LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 3,008,611 2. Tabungan 4,274,119 3. Simpanan berjangka 38,404,983 4. Dana investasi revenue sharing 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 7,202 7. Liabilitas spot dan derivatif 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 9. Utang akseptasi 10. Surat berharga yang diterbitkan 939,342 11. Pinjaman yang diterima 12. Setoran jaminan 744 13. Liabilitas antar kantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 15. Liabilitas lainnya 571,060 16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 47,206,061 EKUITAS 17. Modal disetor 546,613 a. Modal dasar 650,000 b. Modal yang belum disetor / (103,387) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 18. Tambahan modal disetor 2,168,333 a. Agio 1,516,801 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal 651,532 e. Lainnya 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain (14,126) a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 4,579 c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti (23,414) g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain 4,709 h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan 66,100 a. Cadangan umum 66,100 b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi 2,276,047 a. Tahuntahun lalu 1,727,257 b. Tahun berjalan 548,790 TOTAL EKUITAS 5,042,967 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 52,249,028
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN PT MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk Periode : 1 Januari s/d POSPOS 1 Jan s/d 31 Mei 2016 PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 2,873,107 a. Rupiah 2,849,323 b. Valuta asing 23,784 2. Beban Bunga 1,751,143 a. Rupiah 1,712,712 b. Valuta asing 38,431 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 1,121,964 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 84,839 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 2,881 e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 4,121 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 60,421 i. Pendapatan lainnya 17,416 2. Beban Operasional Selain Bunga 619,047 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) 964 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 99,396 i. Surat berharga ii. Kredit 99,396 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja 253,319 k. Beban promosi 34,297 l. Beban lainnya 231,071 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (534,208) LABA (RUGI) OPERASIONAL 587,756
POSPOS PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1 Jan s/d 31 Mei 2016 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 46,951 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing (2,163) 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 137 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 44,925 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 632,681 Pajak Penghasilan (83,891) a. Taksiran pajak tahun berjalan (83,891) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH 548,790 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 6,108 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 8,144 c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (2,036) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT 6,108 TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 554,898 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN No. PT MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk Tanggal : POSPOS I TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 98 3. Lainnya II KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 3,036,366 a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta asing ii. Uncommitted Rupiah Valuta asing b. Lainnya 3,036,366 i. Committed ii. Uncommitted 3,036,366 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 140,228 a. Bunga kredit yang diberikan 140,228 b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan 42,550 a. Rupiah 41,955 b. Valuta asing 595 2. Lainnya