LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN PT MEGA Tbk. Tanggal : 31 Maret 016 POS POS ASET 1. Kas 991,610. Penempatan pada Bank Indonesia 7,477,88 3. Penempatan pada bank lain 939,783 4. Tagihan spot dan derivatif 195,379 5. Surat berharga 19,44,90 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 6,995,81 b. Tersedia untuk dijual 1,447,61 c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 8. Tagihan akseptasi 305,176 9. Kredit 31,07,69 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 31,07,69 10. Pembiayaan syariah 1) 11. Penyertaan 61 1. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / (650,607) a. Surat berharga b. Kredit (650,607) c. Lainnya 13. Aset tidak berwujud 36,83 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / (331,33) 14. Aset tetap dan inventaris 6,683,901 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / (959,67) 15. Aset non produktif 6,83 a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih 6,83 c. Rekening tunda d. Aset antar kantor ) i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / (47) 17. Sewa pembiayaan 1) 18. Aset pajak tangguhan 19. Aset lainnya 81,061 TOTAL ASET 66,33,805 POS POS LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 6,666,305. Tabungan 10,057,84 3. Simpanan berjangka 31,095,17 4. Dana investasi revenue sharing 1) 5. Pinjaman dari Bank Indonesia
POS POS 6. Pinjaman dari bank lain 4,648,993 7. Liabilitas spot dan derivatif 140,335 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 9. Utang akseptasi 305,176 10. Surat berharga yang diterbitkan 11. Pinjaman yang diterima 55,69 1. Setoran jaminan 3,967 13. Liabilitas antar kantor ) a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 3,76 15. Liabilitas lainnya 1,39,598 16. Dana investasi profit sharing 1) TOTAL LIABILITAS 54,65,39 EKUITAS 17. Modal disetor 3,481,888 a. Modal dasar 13,500,000 b. Modal yang belum disetor / (10,018,11) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 18. Tambahan modal disetor,048,761 a. Agio,048,761 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain 4,167,69 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok 05,715 tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap 3,873,791 e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti 88,186 g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya 0. Selisih kuasi reorganisasi 3) 1. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali. Ekuitas lainnya 3. Cadangan 1,81 a. Cadangan umum 1,81 b. Cadangan tujuan 4. Laba/rugi,367,944 a. Tahuntahun lalu,066,657 b. Tahun berjalan 301,87 TOTAL EKUITAS 1,067,566 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 66,33,805 Keterangan : 1) : Diisi bagi Bank yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah) Pembiayaan syariah antara lain meliputi Murabahah net, Salam, Istishna net, Qardh, Pembiayaan, Ijarah net, Transaksi multijasa net. ) : Aset antarkantor dan Liabilitas antarkantor disajikan secara netto dalam Neraca. 3) : Disi hanya sampai PSAK yang terkait berlaku
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN PT MEGA Tbk. Periode : 1 Januari 016 s/d 31 Maret 016 PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 1,531,456 a. Rupiah 1,408,364 b. Valuta asing 13,09. Beban Bunga 77,156 a. Rupiah 707,710 b. Valuta asing 19,446 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 804,300 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 490,083 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan 61 i. Surat berharga 61 iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan 11,009 i. Surat berharga 11,009 iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 35,709 e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 395,914 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 76 i. Pendapatan lainnya 47,314. Beban Operasional Selain Bunga 930,689 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) 333 i. Surat berharga iii. Spot dan derivatif 333 iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 05,571 i. Surat berharga ii. Kredit 05,571 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional *) 43 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi 1,53 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja 43,136 k. Beban promosi 7,157 l. Beban lainnya 47,96 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (440,606) LABA (RUGI) OPERASIONAL 363,694
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 358. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing (19,41) 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 3,306 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (15,748) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 347,946 Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan (58,86) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan 1,03 LABA (RUGI) BERSIH 301,87 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap (49,036) b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 49,084 c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT 00,048 TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 501,335 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) *) Diisi untuk kerugian yang sudah terjadi maupun pasti akan terjadi loss dalam jumlah tertentu **) Diisi hanya untuk Kantor Cabang Bank Asing, apabila ada
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN PT MEGA Tbk. Tanggal : 31 Maret 016 I TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan,11,707 3. Lainnya II KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta asing ii. Uncommitted Rupiah Valuta asing b. Lainnya 1,067,514 i. Committed ii. Uncommitted 1,067,514. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 5
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN PT MEGA Tbk. Tanggal : 31 Maret 016 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 101,363 a. L/C luar negeri 4,607 b. L/C dalam negeri 58,756 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan,968,619 5. Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 154,764 a. Bunga kredit yang diberikan 154,764 b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV. 1. Garansi yang diberikan 663,68 a. Rupiah 34,746 b. Valuta asing 30,88. Lainnya 68,318 6