TECHNICAL ANALYSIS EQUITY CAPITAL MARKET RETAIL 1 FEBRUARI 2016 Nsek200tapi k Market Summary PRICE CHANGE %CHANGE IDX 4.615,16 12,33 0,27% LQ-45 799,99 4,97 0,63% US-MARKET DJIA 16.466,30 396,66 2,47% S&P 500 1.940,24 46,88 2,48% NASDAQ 4.613,95 107,28 2,38% EUROPE FTSE 6.083,79 152,01 2,56% DAX 9.797,11 158,52 1,64% CAC 4.417,02 94,86 2,19% Highlight Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat (+0,27%) ke 4.615 Global Market naik sebesar +12 poin Posisi IHSG saat ini berada di resistance dari pola rectangle yang terbentuk sejak Oktober 2015. Dalam beberapa hari ke depan IHSG akan menguji resitance di area 4.650-4.700. IHSG sudah mulai mendekati simple moving average 200 days (SMA 200 D). Konfirmasi lanjutan akan sangat di perlukan untuk menguatkan arah pergerakan IHSG selanjutnya. Emiten di sektor pertambangan dapat menjadi pilihan untuk short term trading, selama harga minyak bumi dunia mengalami kenaikan. Estimasi pergerakan indeks hari ini berada di 4.559 sampai dengan 4.650 ASIA NIKEI 17.518,30 476,85 2,80% HSI 19.683,11 487,28 2,54% SSE 2.737,60 81,94 3,09% ASX 200 5.056,60 28,50 0,57% STI 2.629,11 66,66 2,60% Commodities GOLD 1.118,40 2,80 0,25% OIL (WTI) 33,74 0,02 0,06% Exchange USD INDEX 99,65 1,03 1,04% USD/IDR 13,778-95,00,50-0,68% Indeks Dow jones, dalam grafik mingguan, memberian pola pembalikan arah morning star, begitupun juga dengan S&P 500. Dow Jones berpotensi untuk melanjutkan kenaikan dalam jangka pendek. Indeks bursa AS ditutup naik signinfikan. DJIA 2,49%, S&P500 2,48% dan Nasdaq 2,38%. Indeks saham di Eropa ditutup negatif. Indeks FTSE100 di Inggris 2,56%, Indeks DAX di Jerman 1,64% dan CAC di Perancis 2,19%. Dari Asia, Indeks Hang Seng di Hong Kong 2,54 %, indeks Nikkei225 di Jepang 2,80 % dan Shanghai 3,09% Emas ditutup di US$ 1.118 per troy ounce atau 0,25%. Minyak mentah (OIL WTI) ditutup di US$ 33,74 per barel atau 0,06%. Stock Pick technical.analysis@mandirisek.co.id Hadiyansyah hadiyansyah@mandirisek.co.id Arie Prasetyo arie.prasetyo@mandirisek.co.id Saham Rekomendasi "Hasil analisa saham pada laporan ini murni merupakan hasil analisa teknikal dengan jangka waktu investasi efektif di bawah 1 bulan. Analisa teknikal memfokuskan dalam melihat arah pergerakan dengan mempertimbangkan indikator-indikator pasar yang berbeda dengan analisa fundamental, sehingga rekomendasi yang diberikan dari kedua pendekatan tidak selalu sama. Pendekatan analisa teknikal belum tentu cocok bagi semua investor, pembaca disarankan untuk melakukan penilaian terhadap diri sendiri mengenai analisa investasi yang cocok dengan profil resikonya terlebih dahulu." Page 1 of 1 Harga Penutupan Target Harga Stop Loss TINS BUY 520 600 495 swing trade Ket. ADHI BUY 2.550 2.650 2.495 day trade SMGR BUY 11.050 11.450 10.500 day trade TBIG BUY 6.300 6.600 6.000 day trade Catatan: Day Trade: 1 hari, Swing Trade: 3-10 hari, Trend Trade (minor trend): maks 30 hari.
IDX - DAILY CHART Technical Trends Market Review Short term Medium term Long term Neutral Neutral Down Trend IHSG terindikasi membentuk pola konsolidasi rectangle. Posisi IHSG saat ini berada di resistance dari pola rectangle yang terbentuk sejak Oktober 2015. Dalam beberapa hari ke depan IHSG akan menguji resitance di area 4.650-4.700. IHSG sudah mulai mendekati simple moving average 200 days (SMA 200 D). Konfirmasi lanjutan akan sangat di perlukan untuk menguatkan arah pergerakan IHSG selanjutnya. Konfirmasi lanjutan diperlukan untuk melihat arah pergerakan selanjutnya. Daily Trading Range Last 4.615 Support 4.559 Trading Strategy Kondisi pasar saat ini dalam kondisi berada pada fase konsolidasi ( sideways). Pelaku pasar sebaiknya wait and see, sambil menunggu sinyal konfirmasi lanjutan. Transaksi jangka pendek (short term trading) lebik efektif digunakan pada fase konsolidasi seperti ini. Resistance 4.650 Page 2 of 2
TINS BUY (swing TINS, terindikasi bullish divergence. Kami merekomendasikan BUY untuk Swing Trade, dengan target harga di 600 dan stop loss jika harga ditutup di bawah 495 TINS 520 600 495 500 600 ADHI BUY (day ADHI, ditutup melewat garis resistance. Kami merekomendasikan BUY untuk day trade, dengan target harga di 2.650 dan stop loss jika harga ditutup di bawah 2.495 ADHI 2.550 2.650 2.495 2.500 2.770 Page 3 of 3
SMGR BUY (day SMGR, berada dalam posisi konsolidasi. Kami merekomendasikan Speculative BUY untuk day trade, dengan target harga di 11.450 dan stop loss jika harga ditutup di bawah 10.500 SMGR 11.050 11.450 10.500 10.500 11.500 TBIG BUY (day TBIG, dari beberapa oscilator memberikan sinyal Kami merekomendasikan Speculative BUY untuk day trade, dengan target harga di 6.600 dan stop loss jika harga ditutup di bawah 6.000 TBIG 6.300 6.600 6.000 6.000 6.500 Page 4 of 4
IMPORTANT WARNING AND DISCLAIMER This message and any attachments are intended for the named and correctly identified addressee only. This message may contain confidential, proprietary, legally privileged or commercially sensitive information. No waiver of confidentiality or privilege is intended or authorized by this transmission If you are not the intended recipient of this message you must not directly or indirectly use, reproduce, distribute, disclose, print, reply on, disseminate, or copy any part of the message or its attachments and if you have received this message in error, please notify the sender immediately by return e-mail and delete it from your system. The accuracy of the information in this e- mail is not guaranteed. Any opinions contained in this message are those of the author and are not given or endorsed by PT Mandiri Sekuritas unless otherwise clearly indicated in this message, and the authority of the author to act for and on behalf of PT Mandiri Sekuritas is duly verified. Page 5 of 5