LAPORAN POSISI KEUANGAN / NERACA BULANAN PT. VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk ASET 1.Kas 48.598 2.Penempatan pada Bank Indonesia 1.646.030 3.Penempatan pada bank lain 645.616 4.Tagihan spot dan derivatif 5.Surat berharga 6.229.623 a.diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 659.817 b.tersedia untuk dijual 3.185.650 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 2.384.156 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 8.Tagihan akseptasi 34.558 9.Kredit 12.853.339 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 12.853.339 10.Pembiayaan syariah 11.Penyertaan 214.713 12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / 256.649 a. Surat berharga 3.450 b. Kredit 243.868 c. Lainnya 9.331 13.Aset tidak berwujud 3.859 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 2.337 14.Aset tetap dan inventaris 561.783 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / 19.453 15.Aset Non Produktif 433.004 a.properti terbengkalai b.aset yang diambil alih 425.522 c.rekening tunda 7.482 d.aset antarkantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / 17.Sewa pembiayaan 18.Aset pajak tangguhan 19.Aset Lainnya 279.861 TOTAL ASET 22.672.545
LAPORAN POSISI KEUANGAN / NERACA BULANAN PT. VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1.Giro 534.883 2.Tabungan 1.806.496 3.Simpanan berjangka 16.207.482 4.Dana investasi revenue sharing 5.Pinjaman dari Bank Indonesia 6.Pinjaman dari bank lain 598.291 7.Liabilitas spot dan derivatif 8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 9.Utang akseptasi 3.088 10.Surat berharga yang diterbitkan 994.585 11.Pinjaman yang diterima 12.Setoran jaminan 13.Liabilitas antar kantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14.Liabilitas pajak tangguhan 48.806 15.Liabilitas lainnya 177.592 16.Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 20.371.223 EKUITAS 17.Modal disetor 601.962 a. Modal dasar 1.400.000 b. Modal yang belum disetor / 798.038 c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 18.Tambahan modal disetor 208.906 a. Agio 21.803 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal 187.103 e. Lainnya 19.Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya 306.721 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 52.618 c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap 346.777 e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti 6.396 g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain (99.070) h. Lainnya 20.Selisih kuasi reorganisasi 21.Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22.Ekuitas lainnya 23.Cadangan 116.000 a. Cadangan umum 116.000 b. Cadangan tujuan 24.Laba/rugi 1.067.733 a. Tahuntahun lalu 1.005.042 b. Tahun berjalan 62.691 TOTAL EKUITAS 2.301.322 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 22.672.545
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN PT. VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 1.463.437 a. Rupiah 1.463.437 b. Valuta Asing 2. Beban Bunga 1.343.309 a. Rupiah 1.343.309 b. Valuta Asing Pendapatan (Beban) Bunga bersih 120.128 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 290.021 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) 383 i. Surat berharga 383 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market ) c. Keuntungan penjualan aset keuangan 120.865 i. Surat berharga 120.865 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method f. Dividen g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 155.342 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 13.431 2. Beban Operasional Selain Bunga 330.528 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) 3.261 i. Surat berharga 3.261 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan 218 i. Surat berharga 218 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 125.489 i. Surat berharga ii. Kredit 120.894 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya 4.595
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN PT. VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 300 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja 100.007 k. Beban promosi 2.089 l. Beban lainnya 99.164 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (40.507) LABA (RUGI) OPERASIONAL 79.621 PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 4 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (9.798) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (9.794) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 69.827 4. Pajak Penghasilan 7.136 a. Taksiran pajak tahun berjalan 7.136 b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH 62.691 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 47.888 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 60.680 c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (12.792) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT 47.888 TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 110.579 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN PT. VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk I. TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta Asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya II. KEWAJIBAN KOMITMEN 1.559.796 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 1.555.994 a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta Asing ii. Uncommitted Rupiah Valuta Asing b. Lainnya 1.555.994 i. Committed 1.555.994 ii. Uncommitted 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 1.000 a. Committed 1.000 Rupiah 1.000 Valuta Asing b. Uncommitted Rupiah Valuta Asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 2.802 a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 2.802 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya III.TAGIHAN KONTINJENSI 87.002 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta Asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 87.002 a. Bunga kredit yang diberikan 87.002 b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI 307.448 1. Garansi yang diberikan 307.448 a. Rupiah 307.448 b. Valuta Asing 2. Lainnya