LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN Jl Hayam Wuruk No 19-20, Jakarta 10120 ASET 1Kas 35532 2Penempatan pada Bank Indonesia 195911 3Penempatan pada bank lain 1713911 4Tagihan spot dan derivatif 0 5Surat berharga 1477851 adiukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 0 btersedia untuk dijual 318504 c Dimiliki hingga jatuh tempo 1159347 d Pinjaman yang diberikan dan piutang 0 6Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 0 7Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 0 8Tagihan akseptasi 12968 9Kredit 3276371 a Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 0 b Tersedia untuk dijual 0 c Dimiliki hingga jatuh tempo 0 d Pinjaman yang diberikan dan piutang 3276371 10Pembiayaan syariah 0 11Penyertaan 63 12Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- 20854 a Surat berharga 0 b Kredit 20854 c Lainnya 0 13Aset tidak berwujud 39092 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- 12270 14Aset tetap dan inventaris 176769 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- 73540 15Aset Non Produktif 38438 aproperti terbengkalai 0 baset yang diambil alih 38438 crekening tunda 0 daset antarkantor 0 i Melakukan kegiatan operasional di Indonesia 0 ii Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 0 16Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/- 0 17Sewa pembiayaan 0 18Aset pajak tangguhan 2813 19Aset Lainnya 92955 TOTAL ASET 6956010 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1Giro 234475 2Tabungan 155890 3Simpanan berjangka 1848161 4Dana investasi revenue sharing 0 5Pinjaman dari Bank Indonesia 0 6Pinjaman dari bank lain 454833 7Liabilitas spot dan derivatif 0 8Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 0 9Utang akseptasi 4841 10Surat berharga yang diterbitkan 0 11Pinjaman yang diterima 0 12Setoran jaminan 835 13Liabilitas antar kantor 0 a Melakukan kegiatan operasional di Indonesia 0 b Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 0 14Liabilitas pajak tangguhan 0 15Liabilitas lainnya 29153 16Dana investasi profit sharing 0 TOTAL LIABILITAS 2728188 EKUITAS 17Modal disetor 490087 a Modal dasar 800000
b Modal yang belum disetor -/- 309913 c Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- 0 18Tambahan modal disetor 3480192 a Agio 3480192 b Disagio -/- 0 c Modal sumbangan 0 d Dana setoran modal 0 e Lainnya 0 19Penghasilan komprehensif lain 7682 a Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing 0 b Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 3277 c Bagian efektif lindung nilai arus kas 0 d Keuntungan revaluasi aset tetap 0 e Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi 0 f Pengukuran kembali atas program imbalan pasti 4405 g Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain 0 h Lainnya 0 20Selisih kuasi reorganisasi 0 21Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 0 22Ekuitas lainnya 0 23Cadangan 20600 a Cadangan umum 20600 b Cadangan tujuan 0 24Laba/rugi 229261 a Tahun-tahun lalu 209497 b Tahun berjalan 19764 TOTAL EKUITAS 4227822 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 6956010 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Jl Hayam Wuruk No 19-20, Jakarta 10120 PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A Pendapatan dan Beban Bunga 1 Pendapatan Bunga 177584 a Rupiah 168427 b Valuta Asing 9157 2 Beban Bunga 54525 a Rupiah 51424 b Valuta Asing 3101 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 123059 B Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1 Pendapatan Operasional Selain Bunga 17026 a Peningkatan nilai wajar aset keuangan 0 iii Spot dan derivatif 0 iv Aset keuangan lainnya 0 b Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan 0 c Keuntungan penjualan aset keuangan 146 i Surat berharga 146 iii Aset keuangan lainnya 0 d Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) 0 e Keuntungan dari penyertaan dengan equity method 0 f Dividen 0 g Komisi/provisi/fee dan administrasi 10576 h Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 5505 i Pendapatan lainnya 799 2 Beban Operasional Selain Bunga 118300 a Penurunan nilai wajar aset keuangan 0 iii Spot dan derivatif 0
iv Aset keuangan lainnya 0 b Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan 0 c Kerugian penjualan aset keuangan 0 iii Aset keuangan lainnya 0 d Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) 0 e Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) 14389 ii Kredit 14389 iii Pembiayaan syariah 0 iv Aset keuangan lainnya 0 f Kerugian terkait risiko operasional 0 g Kerugian dari penyertaan dengan equity method 0 h Komisi/provisi/fee dan administrasi 1312 i Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 0 j Beban tenaga kerja 50077 k Beban promosi 284 l Beban lainnya 52238 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (101274) LABA (RUGI) OPERASIONAL 21785 PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1 Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 0 2 Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 129 3 Pendapatan (beban) non operasional lainnya 397 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 526 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 22311 4 Pajak Penghasilan 2547 a Taksiran pajak tahun berjalan 2547 b Pendapatan (beban) pajak tangguhan 0 LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 1) 19764 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1 Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 0 a Keuntungan revaluasi aset tetap 0 b Pengukuran kembali atas program imbalan pasti 0 c Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi 0 d Lainnya 0 e Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 0 2 Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 0 a Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing 0 b Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 0 c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas 0 d Lainnya 0 e Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 0 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK 0 TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 19764 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT 0 LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN Jl Hayam Wuruk No 19-20, Jakarta 10120 ASET 1Kas 35532 2Penempatan pada Bank Indonesia 195911 3Penempatan pada bank lain 1713911 4Tagihan spot dan derivatif 0 5Surat berharga 1477851 adiukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 0 btersedia untuk dijual 318504 c Dimiliki hingga jatuh tempo 1159347 d Pinjaman yang diberikan dan piutang 0 6Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 0 7Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 0
8Tagihan akseptasi 12968 9Kredit 3276371 a Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 0 b Tersedia untuk dijual 0 c Dimiliki hingga jatuh tempo 0 d Pinjaman yang diberikan dan piutang 3276371 10Pembiayaan syariah 0 11Penyertaan 63 12Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- 20854 a Surat berharga 0 b Kredit 20854 c Lainnya 0 13Aset tidak berwujud 39092 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- 12270 14Aset tetap dan inventaris 176769 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- 73540 15Aset Non Produktif 38438 aproperti terbengkalai 0 baset yang diambil alih 38438 crekening tunda 0 daset antarkantor 0 i Melakukan kegiatan operasional di Indonesia 0 ii Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 0 16Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/- 0 17Sewa pembiayaan 0 18Aset pajak tangguhan 2813 19Aset Lainnya 92955 TOTAL ASET 6956010 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1Giro 234475 2Tabungan 155890 3Simpanan berjangka 1848161 4Dana investasi revenue sharing 0 5Pinjaman dari Bank Indonesia 0 6Pinjaman dari bank lain 454833 7Liabilitas spot dan derivatif 0 8Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 0 9Utang akseptasi 4841 10Surat berharga yang diterbitkan 0 11Pinjaman yang diterima 0 12Setoran jaminan 835 13Liabilitas antar kantor 0 a Melakukan kegiatan operasional di Indonesia 0 b Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 0 14Liabilitas pajak tangguhan 0 15Liabilitas lainnya 29153 16Dana investasi profit sharing 0 TOTAL LIABILITAS 2728188 EKUITAS 17Modal disetor 490087 a Modal dasar 800000 b Modal yang belum disetor -/- 309913 c Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- 0 18Tambahan modal disetor 3480192 a Agio 3480192 b Disagio -/- 0 c Modal sumbangan 0 d Dana setoran modal 0 e Lainnya 0 19Penghasilan komprehensif lain 7682 a Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing 0 b Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 3277 c Bagian efektif lindung nilai arus kas 0 d Keuntungan revaluasi aset tetap 0 e Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi 0 f Pengukuran kembali atas program imbalan pasti 4405 g Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain 0 h Lainnya 0 20Selisih kuasi reorganisasi 0 21Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 0 22Ekuitas lainnya 0
23Cadangan 20600 a Cadangan umum 20600 b Cadangan tujuan 0 24Laba/rugi 229261 a Tahun-tahun lalu 209497 b Tahun berjalan 19764 TOTAL EKUITAS 4227822 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 6956010