LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK Periode POSPOS ASET 1. Kas 244,700 2. Penempatan pada Bank Indonesia 2,204,029 3. Penempatan pada bank lain 669,153 4. Tagihan spot dan derivatif 86 5. Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual 1,348,475 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 144,021 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 205,956 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 8. Tagihan akseptasi 136,835 9. Kredit yang diberikan a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 17,658,290 10. Pembiayaan syariah 11. Penyertaan 449 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / a. Surat berharga yang dimiliki (206) b. Kredit yang diberikan (228,446) c. Lainnya (5,406) 13. Aset tidak berwujud 1,912,230 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / (52,985) 14. Aset tetap dan inventaris 540,388 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / (187,492) 15. Aset non produktif a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih c. Rekening tunda d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya / 17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 19. Aset Lainnya 349,945 TOTAL ASET 24,940,022
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK Periode POSPOS LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 1,516,681 2. Tabungan 2,374,864 3. Simpanan berjangka 12,550,886 4. Dana investasi revenue sharing 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6 Pinjaman dari bank lain 544,268 7. Liabilitas spot dan derivatif 17 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 9. Utang akseptasi 72,208 10. Surat berharga yang diterbitkan 101,216 11. Pinjaman yang diterima 1,332,500 12. Setoran jaminan 12,832 13. Liabilitas antarkantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 94,913 15. Liabilitas Lainnya 208,785 16. Dana investasi profit sharing EKUITAS TOTAL LIABILITAS 18,809,170 17. Modal disetor a. Modal dasar 1,500,000 b. Modal yang belum disetor / (828,009) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / (13,897) 18. Tambahan modal disetor a. Agio 2,950,278 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya a. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam b (900) kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 207,275 23. Cadangan a. Cadangan umum 54,165 b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing a. Tahuntahun lalu 2,017,603 b. Tahun berjalan 244,337 TOTAL EKUITAS 6,130,852 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 24,940,022
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK Periode 1 Juli s/d No. POSPOS. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 545,266 a. Rupiah 968,104 b. Valuta asing 169,787 2. Beban Bunga 337,596 a. Rupiah 498,677 b. Valuta asing 51,029 Pendapatan (Beban) Bunga Bersih 588,185 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 182,054 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) 12,891 i. Surat berharga 12,891 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 110,006 h Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 51,423 i Pendapatan lainnya 7,734 2. Beban Operasional Selain Bunga 471,253 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga 1 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) i. Surat berharga 123 ii. Kredit 90,353 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya 56 f. Kerugian terkait risiko operasional
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK Periode 1 Juli s/d No. POSPOS. g Kerugian dari penyertaan dengan equity method h Komisi/provisi/fee dan administrasi 10,830 i Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j Beban tenaga kerja 159,844 k Beban promosi 8,324 l Beban lainnya 201,722 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (289,199) LABA (RUGI) OPERASIONAL 298,986 PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 15,943 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (3,630) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 12,313 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 311,299 Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan 66,962 b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH 244,337 PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pospos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan e. direklasifikasikan ke laba rugi 2. Pospos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasikan ke e. laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 244,337 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK Periode No. POSPOS I II TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 382,396 3. Lainnya KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta asing ii. Uncommitted Rupiah Valuta asing b. Lainnya i. Committed 13,006 ii. Uncommitted 2,121,553 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah 8,357 ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri 138,163 b. L/C dalam negeri 20,088 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 382,328 5. Lainnya
KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK Periode No. POSPOS III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah 750,674 b. Valuta asing 290,104 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan 84,358 b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah 813,375 b. Valuta asing 344,421 2. Lainnya 10