PINJAMAN PROYEK BULAN TAHUN ANGGARAN REALISASI PENARIKAN BULANAN DANA PINJAMAN TAHUN ANGGARAN 2008-2009 Posisi : 30 September 2009 2008 2009 BULANAN KUMULATIF PERSEN 1) BULANAN KUMULATIF PERSEN 1) Januari 7,34 7,34 2,99 15,00 15,00 6,34 Februari 13,19 20,53 8,37 4,21 19,21 8,12 Maret 10,23 30,76 12,55 29,16 48,37 20,44 April 5,73 36,49 14,89 12,13 60,51 25,56 Mei 5,23 41,72 17,02 7,92 68,43 28,91 Juni 13,45 55,17 22,51 11,37 79,80 33,72 July 10,83 66,00 26,92 11,58 91,38 38,61 Agustus 3,39 69,40 28,31 9,84 101,22 42,76 September 9,62 79,01 32,23 26,99 128,20 54,16 Oktober 5,99 85,00 34,68 November 13,28 98,29 40,09 Desember 9,61 107,90 44,01 PINJAMAN PROYEK Target Tahun Anggaran 2008 : 245,14 Target Tahun Anggaran 2009 : 236,69 Realisasi s.d. 30 September 2009 : 128,20 Persentasi Penarikan : 54,16 % PINJAMAN PROGRAM Pinjaman Pinjaman Belum Ditarik : : : 0,00 0,00 0,00 ( 0.00 %) Keterangan : 1) Presentase Kumulatif bulanan terhadap target tahun anggaran yang bersangkutan Dit. PEPP-1 / Hal 1 dari 1
Project Loan REALISASI PENARIKAN DANA PINJAMAN PER INSTANSI PENANGGUNG JAWAB TAHUN ANGGARAN 2009 Posisi : 30 September 2009 POSISI PENARIKAN KUMULATIF INSTANSI PENANGGUNG JAWAB Pinjaman Penarikan kumulatif Pinjaman Belum % Diserap [a] [b] [c] [d=c/b] [e=b-c] TAHUN ANGGARAN 2009 Penarikan Proyek Target Realisasi % [f] [g] [h] [i=h/g] DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM. 452,30 206,14 45,57 246,17 9 84,38 64,83 76,83 Dit Jen Sumber Daya Air 125,80 18,60 14,79 107,20 4 15,10 7,77 51,46 Dit Jen Bina Marga 151,00 62,44 41,35 88,56 1 35,30 30,48 86,34 Dit Jen Cipta Karya 175,50 125,09 71,28 50,41 4 33,98 26,58 78,23 DEPARTEMEN PERTANIAN 56,30 44,56 79,14 11,74 1 8,80 2,44 27,75 Badan Litbang Pertanian 56,30 44,56 79,14 11,74 1 8,80 2,44 27,75 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 78,10 7,52 9,62 70,58 1 10,00 7,52 75,16 Dit Jen Manajemen Dikdasmen 78,10 7,52 9,62 70,58 1 10,00 7,52 75,16 DEPARTEMEN DALAM NEGERI 78,40 14,56 18,57 63,85 2 19,57 3,43 17,53 Dit Jen Otonomi Daerah 49,30 12,68 25,71 36,62 1 6,10 2,86 46,92 Bina Keuangan Daerah 29,10 1,88 6,46 27,22 1 13,47 0,57 4,22 DEPARTEMEN KESEHATAN 205,20 43,75 21,32 161,45 5 17,50 10,98 62,76 Dit Jen Bina Kesehatan Masyarakat 140,30 33,03 23,54 107,27 3 10,50 8,06 76,79 Dit Jen PP dan PL 64,90 10,73 16,53 54,17 2 7,00 2,92 41,71 DEPARTEMEN AGAMA 52,10 21,87 41,97 30,23 1 24,87 16,82 67,62 Pendidikan Agama Islam 52,10 21,87 41,97 30,23 1 24,87 16,82 67,62 Dit. PEPP-2 / Hal 1 dari 2
Project Loan POSISI PENARIKAN KUMULATIF INSTANSI PENANGGUNG JAWAB Pinjaman Penarikan kumulatif Pinjaman Belum % Diserap [a] [b] [c] [d=c/b] [e=b-c] TAHUN ANGGARAN 2009 Penarikan Proyek Target Realisasi % [f] [g] [h] [i=h/g] DEP. KELAUTAN DAN PERIKANAN 122,80 75,12 61,17 47,68 3 13,07 9,53 72,92 Dit Jen Perikanan Budidaya 34,60 3,32 9,60 31,28 1 3,60 2,62 72,78 Dit Jen KP3K 88,20 71,80 81,40 16,40 2 9,47 6,91 72,97 LEMBAGA PEMERINTAH NON DEP. 53,50 14,32 26,76 39,18 2 13,50 5,95 44,10 BAPPENAS 53,50 14,32 26,76 39,18 2 13,50 5,95 44,10 BADAN USAHA MILIK NEGARA 401,00 67,13 16,74 333,87 3 45,00 6,70 14,90 PT. PLN 301,00 67,13 22,30 233,87 2 35,00 6,70 19,15 Lembaga Pembiayaan Infrastruktur Indonesia 100,00 0,00 0,00 100,00 1 10,00 0,00 0,00 TOTAL PINJAMAN PROYEK Dit. PEPP-2 / Hal 2 dari 2 1.499,70 494,95 33,00 1.004,75 27 236,69 128,20 54,16 Dit. PEPP-2 / Hal 2 dari 2
REALISASI PENARIKAN DANA PINJAMAN PER PROYEK TAHUN ANGGARAN 2009 Posisi : 30 September 2009 Nomor Loan Nama Proyek Efektif Penutupan 1) Waktu Terpakai (%) Pinjaman Progres Varian 2) Backlog 3) % % Target Penarikan Tahun Anggaran 2009 Realisasi % [a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [h=g/f] [i] [j] [k] [l] [m] [n=m/l] DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM. Dit Jen Sumber Daya Air 125,80 18,60 14,79 1,47 15,10 7,77 51,46 2064-INO (SF) Participatory Irrigation Sector 17/06/2005 30/06/2011 71,05 20,50 3,97 19,35-51,71 0,73 97,00 2,50 0,97 38,60 2065-INO Participatory Irrigation Sector 17/06/2005 30/06/2011 71,05 54,00 11,64 21,55-49,50 0,74 99,00 7,10 3,81 53,59 2500-INO Integrated Citarum WRMP 03/06/2009 30/06/2014 0 6,42 20,00 0,00 0,00-6,42 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 2501-INO (SF) Integrated Citarum WRMP (SF) 03/06/2009 30/06/2014 0 6,42 31,30 3,00 9,58 3,16 0,00 0,00 4,00 3,00 75,00 Dit Jen Bina Marga 151,00 62,44 41,35 0,00 35,30 30,48 86,34 2184-INO Road Rehabilitation II 12/09/2006 31/12/2010 70,91 151,00 62,44 41,35-29,56 0,00 0,00 35,30 30,48 86,34 Dit Jen Cipta Karya 175,50 125,09 71,28 3,99 33,98 26,58 78,23 2072-INO Neighborhood Upgrading Shelter Sector Project 31/03/2005 31/12/2010 78,25 53,00 40,84 77,05-1,20 1,24 41,00 9,00 5,11 56,77 2073-INO (SF) Neighborhood Upgrading Shelter Sector Project 31/03/2005 31/12/2009 94,70 21,30 15,07 70,73-23,97 0,00 0,00 4,50 2,99 66,40 2221-INO (SF) Rural Infrastructure Support 30/06/2006 31/03/2009 100,00 52,80 51,09 96,77-3,23 0,00 0,00 2,28 0,39 17,02 2449-INO (SF) Rural Infrastructure Support - PNPM 15/01/2009 30/06/2011 0 28,79 48,40 18,10 37,39 8,59 2,75 15,00 18,20 18,10 99,43 DEPARTEMEN PERTANIAN Badan Litbang Pertanian 56,30 44,56 79,14 0,26 8,80 2,44 27,75 1909-INO (SF) Poor Farmer Income Generating 17/07/2003 31/12/2009 96,10 56,30 44,56 79,14-16,96 0,26 95,00 8,80 2,44 27,75 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL Dit Jen Manajemen Dikdasmen 78,10 7,52 9,62 0,02 10,00 7,52 75,16 2416-INO (SF) Vocational Education Strengthening Project 09/06/2008 30/11/2013 23,90 78,10 7,52 9,62-14,28 0,02 0,00 10,00 7,52 75,16 DEPARTEMEN DALAM NEGERI Dit Jen Otonomi Daerah 49,30 12,68 25,71 0,00 6,10 2,86 46,92 1964-INO (SF) Sustainable Cap. Bld. For Decentralization 05/09/2003 31/12/2011 1 72,95 49,30 12,68 25,71-47,24 0,00 0,00 6,10 2,86 46,92 Dit. PEPP-3 / Hal 1 dari 3
Nomor Loan Nama Proyek Efektif Penutupan 1) Waktu Terpakai (%) Pinjaman Progres Varian 2) Backlog 3) % % Target Penarikan Tahun Anggaran 2009 Realisasi % [a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [h=g/f] [i] [j] [k] [l] [m] [n=m/l] Bina Keuangan Daerah 29,10 1,88 6,46 0,00 13,47 0,57 4,22 2193-INO (SF) LGFGR Project 31/12/2005 31/12/2010 74,97 29,10 1,88 6,46-68,52 0,00 0,00 13,47 0,57 4,22 DEPARTEMEN KESEHATAN Dit Jen Bina Kesehatan Masyarakat 140,30 33,03 23,54 1,45 10,50 8,06 76,79 2074-INO Decentralized Health Service II 29/03/2005 31/12/2010 78,27 51,70 16,56 32,03-46,24 0,76 51,00 5,00 4,77 95,36 2075-INO (SF) Decentralized Health Service II 29/03/2005 31/12/2010 78,27 37,80 11,05 29,22-49,05 0,56 56,00 3,00 2,88 95,87 2348-INO (SF) Nutrition Improvement through Community Empo 30/08/2007 30/09/2012 41,01 50,80 5,42 10,68-30,34 0,13 3,00 2,50 0,42 16,76 Dit Jen PP dan PL 64,90 10,73 16,53 0,16 7,00 2,92 41,71 2163-INO Comm. Water Services & Health Project 30/04/2006 31/12/2011 60,31 34,10 5,59 16,39-43,92 0,08 8,00 3,50 1,57 44,91 2164-INO (SF) Comm. Water Services & Health Project 30/04/2006 31/12/2011 60,31 30,80 5,14 16,68-43,63 0,07 6,00 3,50 1,35 38,51 DEPARTEMEN AGAMA Pendidikan Agama Islam 52,10 21,87 41,97 0,13 24,87 16,82 67,62 2294-INO (SF) Madrasah Education Project 15/06/2007 30/09/2012 43,33 52,10 21,87 41,97-1,36 0,13 3,00 24,87 16,82 67,62 DEP. KELAUTAN DAN PERIKANAN Dit Jen Perikanan Budidaya 34,60 3,32 9,60 0,24 3,60 2,62 72,78 2285-INO (SF) Sustainable Aquaculture Dev't For Food Security 15/07/2007 31/12/2013 34,22 34,60 3,32 9,60-24,62 0,24 12,00 3,60 2,62 72,78 Dit Jen KP3K 88,20 71,80 81,40 0,50 9,47 6,91 72,97 1770-INO (SF) Marine & Coastal Resources Management 27/09/2001 31/03/2009 1 100,00 50,00 45,48 90,96-9,04 0,00 0,00 2,77 2,77 100,00 1962-INO (SF) Coral Reef Rehabilitation & Management II 07/11/2003 31/12/2009 95,90 38,20 26,32 68,90-27,00 0,50 34,00 6,70 4,14 61,79 LEMBAGA PEMERINTAH NON DEP. BAPPENAS 53,50 14,32 26,76 1,76 13,50 5,95 44,10 2127-INO (SF) State Audit Reform Sector Development Project 17/12/2004 30/06/2010 86,49 25,60 13,59 53,07-33,43 1,76 70,00 8,30 5,30 63,86 2264-INO (SF) Infrastructure Reform Sector Development Proje 29/11/2006 11/09/2012 49,03 27,90 0,73 2,62-46,41 0,00 0,00 5,20 0,65 12,56 Dit. PEPP-3 / Hal 2 dari 3
Nomor Loan Nama Proyek Efektif Penutupan 1) Waktu Terpakai (%) Pinjaman Progres Varian 2) Backlog 3) % % Target Penarikan Tahun Anggaran 2009 Realisasi % [a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [h=g/f] [i] [j] [k] [l] [m] [n=m/l] BADAN USAHA MILIK NEGARA PT. PLN 301,00 67,13 22,30 0,00 35,00 6,70 19,15 1982-INO Renewable Energy Development 17/10/2004 30/09/2011 1 71,25 161,00 50,46 31,34-39,91 0,00 0,00 20,00 4,20 21,02 1983-INO Power Transmission Improvement 17/10/2004 30/09/2011 1 71,25 140,00 16,67 11,91-59,34 0,00 0,00 15,00 2,50 16,67 Lembaga Pembiayaan Infrastruktur Indonesia 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 2516-INO IIFF Company Project 31/01/2009 31/12/2013 0 13,48 100,00 0,00 0,00-13,48 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 TOTAL PINJAMAN PROYEK 27 PROYEK 1.499,70 494,95 33,00 9,97 21,85 236,69 128,20 54,16 Keterangan : 1). Angka di akhir penutupan menunjukkan jumlah kali perpanjangan tanggal penutupan proyek 2). Progres Varian positif menunjukkan penyerapan dana lebih cepat dari target waktu yang dijadwalkan. Progres Varian Negatif menunjukkan penyerapan dana lebih lambat dari target waktu yang dijadwalkan. Jika pelaksanaan proyek memasuki tahun ke-3 dan progres varian masih lebih kecil dari -20, sudah dapat dianggap penyerapan dana rendah 3). Dalam kaitannya dengan Replenishment, Backlog adalah pengeluaran yang sudah membebani rekening khusus, akan tetapi belum diajukan pertanggungjawabannya (sekaligus memperoleh penggantian) ke pemberi pinjaman 4). Nama proyek yang brtanda * adalah proyek pinjaman yang belum efektif. yang tertera pada kolom tanggal efektif merupakan tanggal penandatanganan loan agreement. Dit. PEPP-3 / Hal 3 dari 3