LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN PT MEGA Tbk. Tanggal : 31 Juli 017 POS POS ASET 1. Kas 1,113,741. Penempatan pada Bank Indonesia 5,583,797 3. Penempatan pada bank lain,188,053 4. Tagihan spot dan derivatif 9,546 5. Surat berharga,655,787 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 779,413 b. Tersedia untuk dijual 0,75,519 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 1,13,855 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 1,689,11 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 680,91 8. Tagihan akseptasi 393,510 9. Kredit 30,303,04 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 30,303,04 10. Pembiayaan syariah 1) 644 11. Penyertaan 1. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / (499,704) a. Surat berharga b. Kredit (499,704) c. Lainnya 13. Aset tidak berwujud 07,040 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / (166,841) 14. Aset tetap dan inventaris 6,696,448 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / (1,179,30) 15. Aset non produktif 609,057 a. Properti terbengkalai 609,057 b. Aset yang diambil alih c. Rekening tunda d. Aset antar kantor ) i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / (1,35) 17. Sewa pembiayaan 1) 18. Aset pajak tangguhan 19. Aset lainnya 1,055,790 TOTAL ASET 71,339,631
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS POS POS 1. Giro 5,97,031. Tabungan 10,576,014 3. Simpanan berjangka 35,73,08 4. Dana investasi revenue sharing 1) 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 4,056,401 7. Liabilitas spot dan derivatif 4,17 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 1,519,369 9. Utang akseptasi 393,510 10. Surat berharga yang diterbitkan 11. Pinjaman yang diterima 66,500 1. Setoran jaminan 8,758 13. Liabilitas antar kantor ) a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 5,45 15. Liabilitas lainnya 1,006,467 16. Dana investasi profit sharing 1) TOTAL LIABILITAS 58,876,900 EKUITAS 17. Modal disetor 3,481,888 a. Modal dasar 13,500,000 b. Modal yang belum disetor / (10,018,11) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 18. Tambahan modal disetor,048,761 a. Agio,048,761 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain 3,98,67 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok 3,077 tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan (kerugian) revaluasi aset tetap 3,61,69 e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti 84,36 g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya 0. Selisih kuasi reorganisasi 3) 1. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali. Ekuitas lainnya 3. Cadangan 1,453 a. Cadangan umum 1,453 b. Cadangan tujuan 4. Laba/rugi 3,001,957 a. Tahuntahun lalu,380,706 b. Tahun berjalan 61,51 TOTAL EKUITAS 1,46,731 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 71,339,631 Keterangan : 1) : Diisi bagi Bank yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah) Pembiayaan syariah antara lain meliputi Murabahah net, Salam, Istishna net, Qardh, Pembiayaan, Ijarah net, Transaksi multijasa net. ) : Aset antarkantor dan Liabilitas antarkantor disajikan secara netto dalam Neraca. 3) : Disi hanya sampai PSAK yang terkait berlaku
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN PT MEGA Tbk. Periode : 1 Januari 017 s/d 31 Juli 017 PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 3,641,70 a. Rupiah 3,385,118 b. Valuta asing 56,15. Beban Bunga 1,551,705 a. Rupiah 1,51,819 b. Valuta asing 38,886 Pendapatan (Beban) Bunga bersih,089,565 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 1,18,940 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan iii. Spot dan derivatif b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan 118,34 i. Surat berharga 118,34 iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 5,691 e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 908,788 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 96,7. Beban Operasional Selain Bunga,433,695 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) 6,616 i. Surat berharga,09 iii. Spot dan derivatif 4,587 b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 494,401 ii. Kredit 494,401 iii. Pembiayaan syariah f. Kerugian terkait risiko operasional *),540 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi 6,911 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 8 j. Beban tenaga kerja 698,331 k. Beban promosi 56,576 l. Beban lainnya 1,168,9 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (1,304,755) LABA (RUGI) OPERASIONAL 784,810
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 63. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 4,475 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (6,937) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 17,801 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 80,611 Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan (18,48) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan 1,068 LABA (RUGI) BERSIH 61,51 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 154,750 c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT 154,750 TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 776,001 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) *) Diisi untuk kerugian yang sudah terjadi maupun pasti akan terjadi loss dalam jumlah tertentu **) Diisi hanya untuk Kantor Cabang Bank Asing, apabila ada
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN PT MEGA Tbk. Tanggal : 31 Juli 017 I TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan,94,35 3. Lainnya II KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta asing ii. Uncommitted Rupiah Valuta asing b. Lainnya 4,45,099 i. Committed ii. Uncommitted 4,45,099. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 51,90 a. L/C luar negeri 50,915 b. L/C dalam negeri 987 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 3,473,754 5. Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 96,30 a. Bunga kredit yang diberikan 96,30 b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV. 1. Garansi yang diberikan 60,35 a. Rupiah 375,566 b. Valuta asing 44,786. Lainnya 30,094 5