PROJECT LOAN BULAN TAHUN ANGGARAN REALISASI PENYERAPAN BULANAN DANA PINJAMAN TAHUN ANGGARAN 2002 - Posisi : 31 Maret 2002 BULANAN KUMULATIF PERSEN BULANAN KUMULATIF PERSEN Januari 18,00 18,00 3,43 28,10 28,10 6,49 Februari 23,30 41,30 7,86 37,90 66,00 15,24 Maret 30,80 72,10 13,73 23,60 89,60 20,70 April 37,50 109,60 20,87 Mei 15,10 124,70 23,75 Juni 25,70 150,40 28,64 July 28,30 178,70 34,03 Agustus 37,40 216,10 41,15 September 45,80 261,90 49,87 Oktober 18,75 280,65 53,44 November 21,41 302,06 57,52 Desember 8,73 310,79 59,18 PROJECT LOAN Target Tahun Anggaran 2002 : 525,13 Target Tahun Anggaran : 432,93 Realisasi s.d. 31 Maret : 89,60 Persentasi : 20,70 % PROGRAM LOAN Sisa : : : 300,00 150,00 150,00 ( 50,00 % ) Keterangan : Presentase bulanan terhadap target tahun anggaran yang bersangkutan Dit. PEPP-1 / Hal 1 dari 1
Project REALISASI PENYERAPAN DANA PINJAMAN PER INSTANSI PELAKSANA TAHUN ANGGARAN Posisi : 31 Maret POSISI PENYERAPAN KUMULATIF INSTANSI PENANGGUNG JAWAB kumulatif Sisa % [a] [b] [c] [d=c/b] [e=b-c] TAHUN ANGGARAN Proyek Target [f] [g] [h] [i=h/g] DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM. 807,10 406,09 50,31 401,01 8 124,51 35,80 28,75 Dit Jen Sumber Daya Air 35,20 34,90 99,15 0,30 1 0,87 0,30 34,48 Dit Jen Bina Marga 460,90 237,63 51,56 223,27 3 90,14 29,30 32,50 Dit Jen Cipta Karya 213,50 59,17 27,71 154,33 3 23,50 5,50 23,40 Dit Jen Permukiman dan Perumahan 97,50 74,38 76,29 23,12 1 10,00 0,70 7,00 DEPARTEMEN PERTANIAN 17,90 8,62 48,13 9,28 1 6,24 0,00 0,00 Badan Litbang Pertanian 17,90 8,62 48,13 9,28 1 6,24 0,00 0,00 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 612,90 418,70 68,31 194,20 9 80,96 36,70 45,33 Dit Jen Manajemen Dikdasmen 538,10 366,93 68,19 171,17 6 72,12 35,20 48,81 Dit Jen Pendidikan Tinggi 64,00 47,17 73,71 16,83 2 7,02 1,20 17,09 Dit Jen Pendidikan Luar Sekolah 10,80 4,60 42,56 6,20 1 1,82 0,30 16,48 DEPARTEMEN DALAM NEGERI 396,20 70,27 17,74 325,93 5 137,67 3,90 2,83 Dit Jen Pembangunan Daerah 55,70 48,10 86,35 7,60 3 10,22 3,70 36,22 Dit Jen Pembangunan Masyarakat Desa 335,50 18,10 5,39 317,40 1 127,00 0,00 0,00 Dit Jen Otonomi Daerah 5,00 4,08 81,53 0,92 1 0,45 0,20 44,44 DEPARTEMEN PERHUBUNGAN 57,70 23,16 40,14 34,54 1 26,80 2,70 10,07 PT. Kereta Api Indonesia 57,70 23,16 40,14 34,54 1 26,80 2,70 10,07 DEPARTEMEN KESEHATAN 294,40 58,39 19,83 236,01 5 30,95 4,30 13,89 Sekretariat Jenderal 294,40 58,39 19,83 236,01 5 30,95 4,30 13,89 Dit. PEPP-2 / Hal 1 dari 2
Project POSISI PENYERAPAN KUMULATIF INSTANSI PENANGGUNG JAWAB kumulatif Sisa % [a] [b] [c] [d=c/b] [e=b-c] TAHUN ANGGARAN Proyek Target [f] [g] [h] [i=h/g] KANTOR MENNEG PARSENI 26,00 19,28 74,15 6,72 1 7,83 1,50 19,16 Sekretariat Jenderal 26,00 19,28 74,15 6,72 1 7,83 1,50 19,16 LEMBAGA PEMERINTAH NON DEP. 67,40 42,31 62,77 25,09 5 16,64 3,80 22,83 BKKBN 33,30 23,51 70,59 9,79 1 7,54 2,60 34,46 LIPI 6,90 4,20 60,87 2,70 1 0,89 0,00 0,00 BEPEKA 15,50 8,41 54,25 7,09 1 5,31 0,70 13,18 INDRA 7,00 5,70 81,43 1,30 1 1,50 0,40 26,67 Perpustakaan Nasional 4,70 0,49 10,51 4,21 1 1,40 0,10 7,14 BADAN USAHA MILIK NEGARA 209,30 198,30 94,74 11,00 1 1,33 0,90 67,67 PT. PLN 209,30 198,30 94,74 11,00 1 1,33 0,90 67,67 TOTAL PINJAMAN PROYEK Dit. PEPP-2 / Hal 2 dari 2 2.488,90 1.245,12 50,03 1.243,78 36 432,93 89,60 20,70 PROGRAM LOAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM. 300,00 150,00 50,00 150,00 1 150,00 0,00 0,00 Dit Jen Sumber Daya Air 300,00 150,00 50,00 150,00 1 150,00 0,00 0,00 TOTAL BANTUAN PROYEK Dit. PEPP-2 / Hal 0 dari 0 300,00 150,00 50,00 150,00 1 150,00 0,00 0,00 Dit. PEPP-2 / Hal 2 dari 2
REALISASI PENYERAPAN DANA PINJAMAN PER PROYEK TAHUN ANGGARAN Posisi : 31 Maret % % Target Tahun Anggaran DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM. Dit Jen Sumber Daya Air 35,20 34,90 99,15 0,00 0,87 0,30 34,48 3742-IND Dam Safety Project 23/08/1994 31/03/ 2 100,00 35,20 34,90 99,15-0,85 0,00 0,00 0,87 0,30 34,48 Dit Jen Bina Marga 460,90 237,63 51,56 29,85 90,14 29,30 32,50 4054-IND Strategic Urban Roads Improvement 11/11/1996 31/03/ 1 100,00 76,90 75,67 98,40-1,60 0,00 0,00 9,41 4,70 49,94 4307-IND Sumatra Regional Roads 23/07/1998 31/12/2005 2 62,99 184,00 122,07 66,34 3,35 0,10 0,00 37,73 19,80 52,48 4643-IND Eastern Indonesia Regional Transport 27/03/2002 30/06/2006 23,71 200,00 39,90 19,95-3,76 29,75 88,00 43,00 4,80 11,16 Dit Jen Cipta Karya 213,50 59,17 27,71 25,10 23,50 5,50 23,40 4155-IND Bali Urban Infrastructure 04/09/1997 30/09/2004 2 78,75 74,00 58,17 78,60-0,14 0,00 0,00 14,00 5,50 39,29 4612-IND Western Java Env. Mgmt. Project 27/03/2002 30/06/2006 1 23,71 18,30 1,00 5,46-18,25 0,32 98,00 5,00 0,00 0,00 4664-IND Urban Poverty II 30/11/2002 30/06/2008 5,93 121,20 0,00 0,00-5,93 24,78 70,00 4,50 0,00 0,00 Dit Jen Permukiman dan Perumahan 97,50 74,38 76,29 0,00 10,00 0,70 7,00 3210-IND Urban Poverty Project 25/06/1999 30/06/2004 1 75,05 97,50 74,38 76,29 1,23 0,00 0,00 10,00 0,70 7,00 DEPARTEMEN PERTANIAN Badan Litbang Pertanian 17,90 8,62 48,13 1,50 6,24 0,00 0,00 4510-IND Decentr'd Agric. And Forestry Ext'n 28/02/2000 31/03/2005 2 60,66 17,90 8,62 48,13-12,53 1,50 45,00 6,24 0,00 0,00 Dit. PEPP-3 / Hal 1 dari 4
% % Target Tahun Anggaran DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL Dit Jen Manajemen Dikdasmen 538,10 366,93 68,19 0,42 72,12 35,20 48,81 4042-IND East Java & NTT Junior Secondary School 16/10/1996 30/06/2004 1 83,76 95,40 74,90 78,51-5,25 0,00 0,00 3,90 5,80 148,72 4062-IND Central Indonesia Junior Sec. School 16/10/1996 30/06/2004 1 83,76 104,00 74,50 71,63-12,13 0,00 0,00 18,82 7,20 38,26 4095-IND Sumatera Jr. Sec. School 13/01/1997 30/06/2004 1 83,23 97,80 81,90 83,74 0,51 0,00 0,00 5,70 5,30 92,98 4308-IND West Java Basic Education 28/07/1998 31/12/2004 1 72,70 99,70 71,60 71,82-0,88 0,00 0,00 14,50 5,10 35,17 4455-IND Sulawesi & Eastern lsland Basic Education 26/05/1999 30/04/2006 1 55,51 65,00 23,70 36,46-19,05 0,35 15,00 10,20 4,20 41,18 4456-IND Sumatera Basic Education 26/06/1999 30/04/2006 1 54,96 76,20 40,33 52,93-2,03 0,08 6,00 19,00 7,60 40,00 Dit Jen Pendidikan Tinggi 64,00 47,17 73,71 2,27 7,02 1,20 17,09 4193-IND Quality of Undergraduate Education 17/09/1997 31/03/2004 84,67 61,30 47,17 76,95-7,71 2,20 100,00 5,24 1,20 22,90 4669-IND Global Development Learning Network 06/03/ 31/12/2007 1 1,42 2,70 0,00 0,00-1,42 0,07 8,00 1,78 0,00 0,00 Dit Jen Pendidikan Luar Sekolah 10,80 4,60 42,56 0,14 1,82 0,30 16,48 4378-IND Early Childhood Development 28/10/1998 31/12/2006 1 54,09 10,80 4,60 42,56-11,53 0,14 57,00 1,82 0,30 16,48 DEPARTEMEN DALAM NEGERI Dit Jen Pembangunan Daerah 55,70 48,10 86,35 0,79 10,22 3,70 36,22 3984-IND Nustra Agriculture Development 27/06/1996 30/09/ 1 93,10 22,10 22,03 99,69 6,60 0,49 99,00 4,57 2,40 52,56 4007-IND Sulawesi Agriculture Area Development 14/08/1996 31/12/ 1 89,80 23,10 21,85 94,58 4,78 0,20 99,00 2,75 0,90 32,73 4290-IND Bengkulu Regional Development 10/07/1998 31/12/2005 2 63,16 10,50 4,22 40,15-23,02 0,10 0,00 2,90 0,40 13,79 Dit Jen Pembangunan Masyarakat Desa 335,50 18,10 5,39 0,68 127,00 0,00 0,00 4627-IND Kecamatan Development Project II 27/03/2002 31/12/2006 21,21 335,50 18,10 5,39-15,81 0,68 3,00 127,00 0,00 0,00 Dit Jen Otonomi Daerah 5,00 4,08 81,53 0,03 0,45 0,20 44,44 4440-IND Municipal Innovation 15/05/1999 30/06/ 2 93,96 5,00 4,08 81,53-12,43 0,03 2,00 0,45 0,20 44,44 Dit. PEPP-3 / Hal 2 dari 4
% % Target Tahun Anggaran DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PT. Kereta Api Indonesia 57,70 23,16 40,14 0,00 26,80 2,70 10,07 4106-IND Railway Efficiency 13/06/1997 30/09/2004 2 79,41 57,70 23,16 40,14-39,26 0,00 0,00 26,80 2,70 10,07 DEPARTEMEN KESEHATAN Sekretariat Jenderal 294,40 58,39 19,83 9,40 30,95 4,30 13,89 3381-IND Provincial Health Project I 01/10/2000 31/12/2007 2 34,42 41,90 9,15 21,83-12,59 0,33 13,00 6,85 0,40 5,84 3382-IND WSSLIC II 01/10/2000 30/06/2009 28,52 86,20 9,26 10,74-17,78 2,81 18,00 8,08 0,00 0,00 4125-IND Iodine Deficiency Control 15/02/1997 31/12/ 1 89,04 18,80 14,71 78,22-10,83 0,76 76,00 2,83 1,70 60,18 4374-IND Health V Project 30/09/1998 31/07/2004 77,10 39,70 20,68 52,10-25,00 1,76 100,00 9,60 2,20 22,93 4629-IND Provincial Health Project II 27/03/2002 30/06/2007 19,21 107,80 4,60 4,27-14,94 3,75 100,00 3,60 0,00 0,00 KANTOR MENNEG PARSENI Sekretariat Jenderal 26,00 19,28 74,15 0,65 7,83 1,50 19,16 4244-IND Information Infrastructure Dev. 15/02/1998 30/06/2004 1 80,36 26,00 19,28 74,15-6,21 0,65 99,00 7,83 1,50 19,16 LEMBAGA PEMERINTAH NON DEP. BKKBN 33,30 23,51 70,59 0,00 7,54 2,60 34,46 4207-IND Safe Motherhood 30/09/1997 31/12/2004 1 75,80 33,30 23,51 70,59-5,21 0,00 0,00 7,54 2,60 34,46 LIPI 6,90 4,20 60,87 0,00 0,89 0,00 0,00 4305-IND COREMAP 30/06/1998 31/07/2004 2 78,05 6,90 4,20 60,87-17,18 0,00 0,00 0,89 0,00 0,00 BEPEKA 15,50 8,41 54,25 0,05 5,31 0,70 13,18 4194-IND BEPEKA Audit Modernization 30/09/1997 30/09/2004 1 78,53 15,50 8,41 54,25-24,27 0,05 13,00 5,31 0,70 13,18 INDRA 7,00 5,70 81,43 0,27 1,50 0,40 26,67 4448-IND Corporation Restructuring TA 15/07/1999 31/12/ 1 83,13 7,00 5,70 81,43-1,70 0,27 96,00 1,50 0,40 26,67 Dit. PEPP-3 / Hal 3 dari 4
% % Target Tahun Anggaran Perpustakaan Nasional 4,70 0,49 10,51 0,35 1,40 0,10 7,14 3526-IND Library Development Project 27/03/2002 30/04/2006 2 24,68 4,70 0,49 10,51-14,17 0,35 70,00 1,40 0,10 7,14 BADAN USAHA MILIK NEGARA PT. PLN 209,30 198,30 94,74 0,00 1,33 0,90 67,67 3978-IND Power Transmission & Distribution II 27/06/1996 31/03/ 3 100,00 209,30 198,30 94,74-5,26 0,00 0,00 1,33 0,90 67,67 TOTAL PINJAMAN PROYEK 36 PROYEK 2.488,90 1.245,12 50,03 71,50 35,42 432,93 89,60 20,70 Keterangan :. Angka di akhir penutupan menunjukkan jumlah kali perpanjangan tanggal penutupan proyek. positif menunjukkan penyerapan dana lebih cepat dari target waktu yang dijadwalkan. Negatif menunjukkan penyerapan dana lebih lambat dari target waktu yang dijadwalkan. Jika pelaksanaan proyek memasuki tahun ke-3 dan progres varian masih lebih kecil dari -20, sudah dapat dianggap penyerapan dana rendah. Dalam kaitannya dengan Replenishment, adalah pengeluaran yang sudah membebani rekening khusus, akan tetapi belum diajukan pertanggungjawabannya (sekaligus memperoleh penggantian) ke pemberi pinjaman Dit. PEPP-3 / Hal 4 dari 4