LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN PT MEGA Tbk. Tanggal : 30 Juni 017 POS POS ASET 1. Kas 1,444,061. Penempatan pada Bank Indonesia 5,371,901 3. Penempatan pada bank lain,166,534 4. Tagihan spot dan derivatif 7,45 5. Surat berharga 0,81,45 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 1,157,89 b. Tersedia untuk dijual 18,538,59 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 1,15,094 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ),951,680 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 1,859,041 8. Tagihan akseptasi 356,8 9. Kredit 30,091,310 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 30,091,310 10. Pembiayaan syariah 1) 11. Penyertaan 614 1. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / (507,83) a. Surat berharga b. Kredit (507,83) c. Lainnya 13. Aset tidak berwujud 199,040 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / (164,403) 14. Aset tetap dan inventaris 6,696,868 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / (1,165,849) 15. Aset non produktif 635,665 a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih 635,665 c. Rekening tunda d. Aset antar kantor ) i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / (1,35) 17. Sewa pembiayaan 1) 18. Aset pajak tangguhan 19. Aset lainnya 1,419,407 TOTAL ASET 7,18,49
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS POS POS 1. Giro 7,739,35. Tabungan 10,466,630 3. Simpanan berjangka 34,566,653 4. Dana investasi revenue sharing 1) 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 1,95,414 7. Liabilitas spot dan derivatif,415 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ),761,504 9. Utang akseptasi 356,8 10. Surat berharga yang diterbitkan 11. Pinjaman yang diterima 333,188 1. Setoran jaminan 34,599 13. Liabilitas antar kantor ) a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 5,45 15. Liabilitas lainnya 1,545,943 16. Dana investasi profit sharing 1) TOTAL LIABILITAS 59,764,351 EKUITAS 17. Modal disetor 3,481,888 a. Modal dasar 13,500,000 b. Modal yang belum disetor / (10,018,11) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 18. Tambahan modal disetor,048,761 a. Agio,048,761 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain 3,95,90 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok 39,980 tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan (kerugian) revaluasi aset tetap 3,68,614 e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti 84,36 g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya 0. Selisih kuasi reorganisasi 3) 1. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali. Ekuitas lainnya 3. Cadangan 1,453 a. Cadangan umum 1,453 b. Cadangan tujuan 4. Laba/rugi,93,876 a. Tahuntahun lalu,364,36 b. Tahun berjalan 568,514 TOTAL EKUITAS 1,417,898 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 7,18,49 Keterangan : 1) : Diisi bagi Bank yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah) Pembiayaan syariah antara lain meliputi Murabahah net, Salam, Istishna net, Qardh, Pembiayaan, Ijarah net, Transaksi multijasa net. ) : Aset antarkantor dan Liabilitas antarkantor disajikan secara netto dalam Neraca. 3) : Disi hanya sampai PSAK yang terkait berlaku
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN PT MEGA Tbk. Periode : 1 Januari 017 s/d 30 Juni 017 PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 3,139,715 a. Rupiah,904,418 b. Valuta asing 35,97. Beban Bunga 1,313,667 a. Rupiah 1,80,408 b. Valuta asing 33,59 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 1,86,048 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 985,60 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan iii. Spot dan derivatif b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan 117,1 i. Surat berharga 117,1 iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 4,880 e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 781,808 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 81,70. Beban Operasional Selain Bunga,110,363 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) 5,470 i. Surat berharga 1,17 iii. Spot dan derivatif 4,343 b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 434,739 ii. Kredit 434,739 iii. Pembiayaan syariah f. Kerugian terkait risiko operasional *) 60 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi 5,990 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 8 j. Beban tenaga kerja 607,485 k. Beban promosi 54,067 l. Beban lainnya 1,00,54 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (1,14,743) LABA (RUGI) OPERASIONAL 701,305
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 51. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 4,04 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 4,813 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 9,68 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 730,573 Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan (163,17) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan 1,068 LABA (RUGI) BERSIH 568,514 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 16,653 c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT 16,653 TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 731,167 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) *) Diisi untuk kerugian yang sudah terjadi maupun pasti akan terjadi loss dalam jumlah tertentu **) Diisi hanya untuk Kantor Cabang Bank Asing, apabila ada
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN PT MEGA Tbk. Tanggal : 30 Juni 017 I TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 1,861,370 3. Lainnya II KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta asing ii. Uncommitted Rupiah Valuta asing b. Lainnya 3,950,385 i. Committed ii. Uncommitted 3,950,385. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 100,04 a. L/C luar negeri 4,3 b. L/C dalam negeri 57,88 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan,84,18 5. Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 88,78 a. Bunga kredit yang diberikan 88,78 b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV. 1. Garansi yang diberikan 645,147 a. Rupiah 37,173 b. Valuta asing 7,974. Lainnya 5,766 5