PINJAMAN PROYEK BULAN TAHUN ANGGARAN REALISASI PENARIKAN BULANAN DANA PINJAMAN TAHUN ANGGARAN 2006-2007 Posisi : 30 Juni 2007 2006 2007 BULANAN KUMULATIF PERSEN 1) BULANAN KUMULATIF PERSEN 1) Januari 57,60 57,60 12,76 25,10 25,10 4,38 Februari 16,30 73,90 16,36 22,10 47,20 8,23 Maret 84,40 158,30 35,05 62,10 109,30 19,07 April 29,40 187,70 41,56 22,40 131,70 22,97 Mei 38,50 226,20 50,09 44,40 176,10 30,72 Juni 50,00 276,20 61,16 14,10 190,20 33,18 July 11,90 288,10 63,80 Agustus 9,10 297,20 65,81 September 39,30 336,50 74,52 Oktober 36,70 373,20 82,64 November 9,40 382,60 84,72 Desember 23,50 406,10 89,93 PINJAMAN PROYEK Target Tahun Anggaran 2006 : 451,58 Target Tahun Anggaran 2007 : 573,25 Realisasi s.d. 30 Juni 2007 : 190,20 Persentasi Penarikan : 33,18 % PINJAMAN PROGRAM Pinjaman Pinjaman Belum Ditarik : : : 0,00 0,00 0,00 ( 0.00 %) Keterangan : 1) Presentase Kumulatif bulanan terhadap target tahun anggaran yang bersangkutan Dit. PEPP-1 / Hal 1 dari 1
Project Loan REALISASI PENARIKAN DANA PINJAMAN PER INSTANSI PENANGGUNG JAWAB TAHUN ANGGARAN 2007 Posisi : 30 Juni 2007 POSISI PENARIKAN KUMULATIF INSTANSI PENANGGUNG JAWAB Pinjaman Penarikan kumulatif Pinjaman Belum % Diserap [a] [b] [c] [d=c/b] [e=b-c] TAHUN ANGGARAN 2007 Penarikan Proyek Target Realisasi % [f] [g] [h] [i=h/g] DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM. 576,40 250,30 43,42 326,10 5 134,80 47,00 34,87 Dit Jen Sumber Daya Air 71,40 8,40 11,76 63,00 1 25,08 0,00 0,00 Dit Jen Bina Marga 200,00 39,80 19,90 160,20 1 62,85 10,00 15,91 Dit Jen Cipta Karya 305,00 202,10 66,26 102,90 3 46,87 37,00 78,94 DEPARTEMEN PERTANIAN 92,80 0,00 0,00 92,80 1 10,00 0,00 0,00 Badan Pengembangan SDM Pertanian 92,80 0,00 0,00 92,80 1 10,00 0,00 0,00 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 82,70 12,80 15,48 69,90 2 19,16 7,70 40,19 Dit Jen Pendidikan Tinggi 82,70 12,80 15,48 69,90 2 19,16 7,70 40,19 DEPARTEMEN DALAM NEGERI 598,70 520,00 86,85 78,70 3 173,14 85,20 49,21 Sekretariat Jenderal 29,50 2,50 8,47 27,00 1 12,12 0,00 0,00 Dit Jen Pembangunan Masyarakat Desa 569,20 517,50 90,92 51,70 2 161,02 85,20 52,91 DEPARTEMEN KESEHATAN 230,97 136,50 59,10 94,47 3 45,98 25,60 55,68 Dit Jen Bina Kesehatan Masyarakat 144,77 71,05 49,08 73,72 2 30,25 17,60 58,18 Dit Jen PP dan PL 86,20 65,46 75,94 20,74 1 15,73 8,00 50,86 Dit. PEPP-2 / Hal 1 dari 2
Project Loan POSISI PENARIKAN KUMULATIF INSTANSI PENANGGUNG JAWAB Pinjaman Penarikan kumulatif Pinjaman Belum % Diserap [a] [b] [c] [d=c/b] [e=b-c] TAHUN ANGGARAN 2007 Penarikan Proyek Target Realisasi % [f] [g] [h] [i=h/g] DEPARTEMEN KEUANGAN 60,00 4,20 7,00 55,80 1 17,30 0,00 0,00 Dit Jen Perbendaharaan 60,00 4,20 7,00 55,80 1 17,30 0,00 0,00 DEP. KELAUTAN DAN PERIKANAN 56,00 12,20 21,79 43,80 1 13,31 0,20 1,50 Dit Jen KP3K 56,00 12,20 21,79 43,80 1 13,31 0,20 1,50 KANTOR MENKO PEREKONOMIAN 17,10 10,40 60,82 6,70 1 7,27 0,50 6,88 KANTOR MENKO PEREKONOMIAN 17,10 10,40 60,82 6,70 1 7,27 0,50 6,88 LEMBAGA PEMERINTAH NON DEP. 65,20 26,60 40,80 38,60 1 13,59 4,60 33,85 Badan Pertanahan Nasional 65,20 26,60 40,80 38,60 1 13,59 4,60 33,85 BADAN USAHA MILIK NEGARA 221,00 43,60 19,73 177,40 2 102,70 19,00 18,50 PT. PLN 141,00 29,90 21,21 111,10 1 55,50 8,20 14,77 PT. PGN. Tbk 80,00 13,70 17,13 66,30 1 47,20 10,80 22,88 KANTOR MENEG PDT 104,00 2,30 2,21 101,70 1 36,00 0,40 1,11 Sekretariat Jenderal 104,00 2,30 2,21 101,70 1 36,00 0,40 1,11 TOTAL PINJAMAN PROYEK Dit. PEPP-2 / Hal 2 dari 2 2.104,87 1.018,90 48,41 1.085,97 21 573,25 190,20 33,18 Dit. PEPP-2 / Hal 2 dari 2
REALISASI PENARIKAN DANA PINJAMAN PER PROYEK TAHUN ANGGARAN 2007 Posisi : 30 Juni 2007 Nomor Loan Nama Proyek Efektif Penutupan 1) Waktu Terpakai (%) Pinjaman Progres Varian 2) Backlog 3) % % Target Penarikan Tahun Anggaran 2007 Realisasi % [a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [h=g/f] [i] [j] [k] [l] [m] [n=m/l] DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM. Dit Jen Sumber Daya Air 71,40 8,40 11,76 1,98 25,08 0,00 0,00 4711-IND Water Resource & Irrigation Sector Management 24/09/2005 31/12/2009 41,31 71,40 8,40 11,76-29,54 1,98 28,00 25,08 0,00 0,00 Dit Jen Bina Marga 200,00 39,80 19,90 11,54 62,85 10,00 15,91 4744-IND Second Eastern Indonesia Region Transport 23/10/2004 30/06/2009 57,28 200,00 39,80 19,90-37,38 11,54 62,00 62,85 10,00 15,91 Dit Jen Cipta Karya 305,00 202,10 66,26 22,06 46,87 37,00 78,94 4664-IND Urban Poverty II 30/11/2002 30/06/2008 82,05 121,20 108,60 89,60 7,55 3,76 17,00 2,86 19,00 664,34 4779-IND Urban Poverty III 28/10/2005 31/03/2011 30,81 138,80 91,30 65,78 34,97 18,30 64,00 29,98 16,00 53,37 4786-IND Urban Sector Ref. Development Program 31/01/2006 30/06/2011 26,06 45,00 2,20 4,89-21,17 0,00 0,00 14,03 2,00 14,26 DEPARTEMEN PERTANIAN Badan Pengembangan SDM Pertanian 92,80 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 4260-IND Farmer Empowerment Through Agriculture Tech 30/06/2007 30/06/2012 0 0,00 92,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL Dit Jen Pendidikan Tinggi 82,70 12,80 15,48 0,31 19,16 7,70 40,19 4669-IND Global Development Learning Network 06/03/2003 31/12/2007 1 89,55 2,70 1,40 51,85-37,70 0,31 47,00 0,74 0,00 0,00 4789-IND IMHERE 10/12/2005 30/06/2011 27,96 80,00 11,40 14,25-13,71 0,00 0,00 18,42 7,70 41,80 DEPARTEMEN DALAM NEGERI Sekretariat Jenderal 29,50 2,50 8,47 22,82 12,12 0,00 0,00 4790-IND Initiatives for Local Government (ILGR) 30/04/2006 30/09/2009 34,11 29,50 2,50 8,47-25,63 22,82 76,00 12,12 0,00 0,00 Dit. PEPP-3 / Hal 1 dari 3
Nomor Loan Nama Proyek Efektif Penutupan 1) Waktu Terpakai (%) Pinjaman Progres Varian 2) Backlog 3) % % Target Penarikan Tahun Anggaran 2007 Realisasi % [a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [h=g/f] [i] [j] [k] [l] [m] [n=m/l] Dit Jen Pembangunan Masyarakat Desa 569,20 517,50 90,92 23,97 161,02 85,20 52,91 4627-IND Kecamatan Development Project II 27/03/2002 31/12/2007 1 91,26 335,50 329,00 98,06 6,80 13,55 52,00 1,30 11,00 846,15 4710-IND Kecamatan Development Project III 30/01/2005 31/12/2008 61,57 233,70 188,50 80,66 19,09 10,42 27,00 159,72 74,20 46,46 DEPARTEMEN KESEHATAN Dit Jen Bina Kesehatan Masyarakat 144,77 71,05 49,08 15,36 30,25 17,60 58,18 3381-IND Provincial Health Project I 01/10/2000 31/12/2007 2 93,05 35,07 29,25 83,40-9,65 2,57 61,00 5,37 1,30 24,21 4702-IND Health Workforce & Services 30/09/2003 31/12/2008 71,34 109,70 41,80 38,10-33,24 12,79 46,00 24,88 16,30 65,51 Dit Jen PP dan PL 86,20 65,46 75,94 3,99 15,73 8,00 50,86 3382-IND WSSLIC II 01/10/2000 30/06/2009 77,11 86,20 65,46 75,94-1,18 3,99 40,00 15,73 8,00 50,86 DEPARTEMEN KEUANGAN Dit Jen Perbendaharaan 60,00 4,20 7,00 0,56 17,30 0,00 0,00 4762-IND Government Financial Management and Rev. Ad 27/10/2005 30/06/2009 45,53 60,00 4,20 7,00-38,53 0,56 19,00 17,30 0,00 0,00 DEP. KELAUTAN DAN PERIKANAN Dit Jen KP3K 56,00 12,20 21,79 2,07 13,31 0,20 1,50 4740-IND COREMAP II 30/01/2005 31/12/2009 49,05 56,00 12,20 21,79-27,27 2,07 22,00 13,31 0,20 1,50 KANTOR MENKO PEREKONOMIAN KANTOR MENKO PEREKONOMIAN 17,10 10,40 60,82 0,13 7,27 0,50 6,88 4696-IND Private Provision of Infrastructure TA 30/10/2003 31/12/2007 1 87,92 17,10 10,40 60,82-27,10 0,13 4,00 7,27 0,50 6,88 LEMBAGA PEMERINTAH NON DEP. Badan Pertanahan Nasional 65,20 26,60 40,80 3,70 13,59 4,60 33,85 4731-IND Land Management Policy 31/08/2004 31/12/2009 53,03 65,20 26,60 40,80-12,23 3,70 40,00 13,59 4,60 33,85 Dit. PEPP-3 / Hal 2 dari 3
Nomor Loan Nama Proyek Efektif Penutupan 1) Waktu Terpakai (%) Pinjaman Progres Varian 2) Backlog 3) % % Target Penarikan Tahun Anggaran 2007 Realisasi % [a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [h=g/f] [i] [j] [k] [l] [m] [n=m/l] BADAN USAHA MILIK NEGARA PT. PLN 141,00 29,90 21,21 0,00 55,50 8,20 14,77 4712-IND Java Bali Power Restr. & Strengthening 30/07/2004 31/12/2008 65,94 141,00 29,90 21,21-44,74 0,00 0,00 55,50 8,20 14,77 PT. PGN. Tbk 80,00 13,70 17,13 0,00 47,20 10,80 22,88 4810-IND Domestic Gas Market Development Project 31/05/2006 30/03/2011 22,39 80,00 13,70 17,13-5,27 0,00 0,00 47,20 10,80 22,88 KANTOR MENEG PDT Sekretariat Jenderal 104,00 2,30 2,21 0,68 36,00 0,40 1,11 4788-IND Support for the Poor and Disadvantage (SPADA) 01/11/2005 31/12/2011 26,92 104,00 2,30 2,21-24,71 0,68 9,00 36,00 0,40 1,11 TOTAL PINJAMAN PROYEK 21 PROYEK 2.104,87 1.018,90 48,41 109,16 29,24 573,25 190,20 33,18 Keterangan : 1). Angka di akhir penutupan menunjukkan jumlah kali perpanjangan tanggal penutupan proyek 2). Progres Varian positif menunjukkan penyerapan dana lebih cepat dari target waktu yang dijadwalkan. Progres Varian Negatif menunjukkan penyerapan dana lebih lambat dari target waktu yang dijadwalkan. Jika pelaksanaan proyek memasuki tahun ke-3 dan progres varian masih lebih kecil dari -20, sudah dapat dianggap penyerapan dana rendah 3). Dalam kaitannya dengan Replenishment, Backlog adalah pengeluaran yang sudah membebani rekening khusus, akan tetapi belum diajukan pertanggungjawabannya (sekaligus memperoleh penggantian) ke pemberi pinjaman 4). Nama proyek yang brtanda * adalah proyek pinjaman yang belum efektif. yang tertera pada kolom tanggal efektif merupakan tanggal penandatanganan loan agreement. Dit. PEPP-3 / Hal 3 dari 3