NERACA BULANAN Tanggal : 31 Maret 2015 No. POS - POS (dalam jutaan rupiah) Posisi Tgl. Laporan ASET 1. Kas 10,645 2. Penempatan pada Bank Indonesia 291,694 3. Penempatan pada bank lain 5,851 4. Tagihan spot dan derivatif - 5. Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi - b. Tersedia untuk dijual - c. Dimiliki hingga jatuh tempo 122,945 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang - 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) - 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 93,993 8. Tagihan akseptasi - 9. Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi - b. Tersedia untuk dijual - c. Dimiliki hingga jatuh tempo - d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 1,476,914 10. Pembiayaan syariah 1) - 11. Penyertaan - 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- a. Surat berharga - b. Kredit (8,568) c. Lainnya - 13. Aset tidak berwujud 7,889 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- (1,690) 14. Aset tetap dan inventaris 59,814 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- (28,872) 15. Aset non produktif a. Properti terbengkalai - b. Aset yang diambil alih 5,739 c. Rekening tunda - d. Aset antar kantor 2) i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia - ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/- - 17. Sewa pembiayaan 1) - 18. Aset pajak tangguhan 4,174 19. Aset lainnya 45,377 TOTAL ASET 2,085,905
POS - POS Posisi Tgl. Laporan LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 116,271 2. Tabungan 97,665 3. Simpanan berjangka 1,416,643 4. Dana investasi revenue sharing 1) - 5. Pinjaman dari Bank Indonesia - 6. Pinjaman dari bank lain 89,522 7. Liabilitas spot dan derivatif - 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) - 9. Utang akseptasi - 10. Surat berharga yang diterbitkan - 11. Pinjaman yang diterima - 12. Setoran jaminan 734 13. Liabilitas antar kantor 2) a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia - b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - 14. Liabilitas pajak tangguhan - 15. Liabilitas lainnya 38,415 16. Dana investasi profit sharing 1) - TOTAL LIABILITAS 1,759,250 EKUITAS 17. Modal disetor a. Modal dasar 1,000,000 b. Modal yang belum disetor -/- (745,000) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- - 18. Tambahan modal disetor a. Agio - b. Disagio -/- - c. Modal sumbangan - d. Dana setoran modal 30,000 e. Lainnya - 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing - b. Selisih penilaian kembali aset tetap 21,975 c. Lainnya - 20. Selisih kuasi reorganisasi 3) - 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali - 22. Modal pinjaman - 23. Cadangan a. Cadangan umum 2,000 b. Cadangan tujuan - 24. Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu 15,484 b. Tahun berjalan 2,196 TOTAL EKUITAS 326,655 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 2,085,905
PERHITUNGAN LABA RUGI BULANAN Periode : 01 Januari s.d. 31 Maret 2015 (dalam jutaan rupiah) No. Periode Laporan PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah 59,193 2. Beban Bunga a. Rupiah 36,216 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 22,977 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan iii. Spot dan derivatif - iv. Aset keuangan lainnya - b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan - c. Keuntungan penjualan aset keuangan iii. Aset keuangan lainnya - d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) - e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method - f. Dividen - g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 407 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai - i. Pendapatan lainnya 1,893 2. Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) iii. Spot dan derivatif - iv. Aset keuangan lainnya - b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) - c. Kerugian penjualan aset keuangan iii. Aset keuangan lainnya - d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) -
Periode Laporan e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) ii. Kredit 1,448 iii. Pembiayaan syariah - iv. Aset keuangan lainnya - f. Kerugian terkait risiko operasional - g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method - h. Komisi/provisi/fee dan administrasi - i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) - j. Beban tenaga kerja 12,344 k. Beban promosi 50 l. Beban lainnya 8,469 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (20,011) LABA (RUGI) OPERASIONAL 2,966 PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 4 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing - 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya - LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 4 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 2,970 Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan (774) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan - LABA (RUGI) BERSIH 2,196 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT -
KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN Tanggal : 31 Maret 2015 (dalam jutaan rupiah) Posisi Tgl. Laporan I TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah - 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan - 3. Lainnya - II KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed - Rupiah - - Valuta asing - ii. Uncommitted - Rupiah - - Valuta asing - b. Lainnya i. Committed - ii. Uncommitted 175,884 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah - ii. Valuta asing - b. Uncommitted i. Rupiah - ii. Valuta asing - 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri - b. L/C dalam negeri -
Posisi Tgl. Laporan 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan - 5. Lainnya - III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah - 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan 4,041 b. Bunga lainnya - 3. Lainnya - IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah 15,276 2. Lainnya -