NERACA/BALANCE SHEET ASET 1.Kas 16,409 2.Penempatan pada Bank Indonesia 6,707,692 692 3.Penempatan pada bank lain 565,479 4.Tagihan spot dan derivatif 2,187,184 5.Surat berharga 2,083,571 a.diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b.tersedia untuk dijual 1,074,949 c. Dimiliki hingga jatuh tempo - d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 1,008,622 6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) - 7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) - 8.Tagihan akseptasi 62,810 9.Kredit 46,714,409 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 46,714,409 10.Pembiayaan syariah 11.Penyertaan 22,500 12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- 34,404 a. Surat berharga b. Kredit 34,375 c. Lainnya 29 13.Aset tidak berwujud 55,540 Akumulasi amortisasi aset tidak kberwujud -/- 48,342 14.Aset tetap dan inventaris 135,930 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- 86,161 15.Aset Non Produktif 11 a.properti terbengkalai - b.aset yang diambil alih 11 c.rekening tunda - d.aset antarkantor - i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia - ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - 16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/- - 17.Sewa pembiayaan - 18.Aset pajak tangguhan - 19.Aset Lainnya 269,993 TOTAL ASET 58,652,621 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1.Giro 9,321,827 2.Tabungan - 3.Simpanan berjangka 6,922,203 4.Dana investasi revenue sharing - 5.Pinjaman dari Bank Indonesia - 6.Pinjaman dari bank lain 2,055,898 7.Liabilitas spot dan derivatif 1,779,116 8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) - 9.Utang akseptasi 62,838
10.Surat berharga yang diterbitkan 997,234 11.Pinjaman yang diterima 30,018,427 12.Setoran jaminan 13.Liabilitas antar kantor - a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14.Liabilitas pajak tangguhan 114,100 15.Liabilitas lainnya 307,292 16.Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 51,578,935 EKUITAS 17.Modal disetor 2,873,942 a. Modal dasar 2,873,942 b. Modal yang belum disetor -/- - c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- - 18.Tambahan modal disetor 107,133 a. Agio 107,133 b. Disagio -/- - c. Modal sumbangan - d. Dana setoran modal - e. Lainnya - 19.Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya (3,015) a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing - b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 392 c. Bagian efektif lindung nilai arus kas - d. Keuntungan revaluasi aset tetap - e. Bagian pendapatan p komprehensif lain dari entitas asosiasi - f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti (4,412) g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain 1,005 h. Lainnya - 20.Ekuitas lainnya - 21.Cadangan 147,722 a. Cadangan umum 147,722 b. Cadangan tujuan - 22.Laba/rugi 3,947,904 904 a. Tahun-tahun lalu 3,347,237 b. Tahun berjalan 600,667 TOTAL EKUITAS 7,073,686 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 58,652,621
LABA RUGI DAN PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 1,622,913 a. Rupiah 1,317,708 b. Valuta Asing 305,205 2. Beban Bunga 753,070 a. Rupiah 537,691 b. Valuta Asing 215,379 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 869,843 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 2,875,774 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market) 1,710,191 iii. Spot dan derivatif 1,710,191 iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) c. Keuntungan penjualan aset keuangan 0 iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) 1,075,450 e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method f. Dividen g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 90,133 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 2. Beban Operasional Selain Bunga 2,395,944 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market) 1,329,766 iii. Spot dan derivatif 1,329,766 iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market) c. Kerugian penjualan aset keuangan 0 iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) 719,116 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) 4,782 i. Surat tberharga 0 4,765 iii. Pembiayaan syariah 0 iv. Aset keuangan lainnya 17 f. Kerugian terkait risiko operasional 64 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method 0 h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 34,008 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 0 j. Beban tenaga kerja 153,146 k. Beban promosi 607 l. Beban lainnya 154,455
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih 479,830 LABA (RUGI) OPERASIONAL 1,349,673 PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris (67) 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing (545,336) 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 312 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (545,091) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 804,582 4. Pajak Penghasilan 203,915 a. Taksiran pajak tahun berjalan 190,972 b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan (12,943) LABA (RUGI) BERSIH 600,667 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi (422) a. Keuntungan revaluasi aset tetap 0 b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti (563) c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi 0 d. Lainnya 0 e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 141 2. Pos-pos yang akan direklasifikasi k ke laba rugi (636) a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing 0 b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (848) c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas 0 d. Lainnya 0 e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 212 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT (1,058) TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 599,609 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT 0
KOMITMEN KONTIJENSI/OFF BALANCE SHEET I. TAGIHAN KOMITMEN 27,649,408 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik 3,483,527 a. Rupiah 500,000000 b. Valuta Asing 2,983,527 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 24,165,881 3. Lainnya II. KEWAJIBAN KOMITMEN 62,706,047 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 41,246,747 a. BUMN 3,984,250 i. Committed 963,300 - Rupiah 963,300 ii. Uncommitted 3,020,950 - Rupiah 767,627 - Valuta Asing 2,253,323 b. Lainnya 37,262,497 i. Committed 2,438,555 ii. Uncommitted 34,823,942 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 0 a. Committed 0 - Rupiah 0 b. Uncommitted 0 - Rupiah 0 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 589,355 a. L/C luar negeri 482,833 b. L/C dalam negeri 106,522 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 20,869,945 5. Lainnya III.TAGIHAN KONTINJENSI 20,617,686 1. Garansi yang diterima 20,617,524 a. Rupiah 5,875,785, b. Valuta Asing 14,741,739 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 162 a. Bunga kredit yang diberikan 162 b. Bunga lainnya 0 3. Lainnya 0 IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI 2,079,301 1. Garansi yang diberikan 2,079,301 a. Rupiah 391,557 b. Valuta Asing 1,687,744 2. Lainnya 0